التحليل الفنى للنفط الخام وسيطرة الدببة تزداد قوة

وسط ضغوط بيع. قد يأخذ سوق النفط الخام إشارات من بيانات المخزون الصادرة عن معهد البترول الأمريكي ووزارة الطاقة الامريكية، حيث قد يشير السحب في المخزونات الخاصة إلى انخفاض في البيانات الحكومية الرسمية أيضًا. وقد يشير ذلك إلى أن الطلب لا يزال مرتفعًا، مما قد يسمح للسلعة بالارتداد من مناطق الدعم القريبة. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة المخزونات قد تشير إلى أن الإنتاج أقوى أو أن الاستهلاك مستمر في التباطؤ، وربما يترجم إلى خسائر في أسعار النفط الخام.

قبل ذلك يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 79.30 دولار للبرميل وكانت قد محت أسعار خام غرب تكساس الوسيط مكاسبها التي حققتها في عام 2023 وانخفضت بأكثر من 9٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. وسعر خام برنت حول مستوى 83.60 دولار للبرميل وحسب التداولات فقد تخلص سعر خام برنت من الزيادة التي حققها منذ بداية العام وانخفض بنسبة 1.5%..

وأيضا لاحظ أن تدفقات العزوف عن المخاطرة الناجمة عن مخاوف الركود وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية قد تستمر في دعم الدولار الامريكى كملاذ آمن بينما تسحب أسعار السلع إلى الأسفل في هذه العملية. وفي نهاية المطاف، قد يؤثر أحتمال زيادة تكاليف الاقتراض على النشاط التجاري والمستهلك، وبالتالي يحد من الطلب على سلع الوقود والطاقة.

وكانت قد أرتفعت أسعار سلع الطاقة وسط أنباء عن تأكيد المملكة العربية السعودية بأنها ستوسع خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا حتى الشهر المقبل. وأدخلت الرياض في البداية خفض الإنتاج في يوليو وخططت للحفاظ على التخفيضات سليمة حتى نهاية عام 2023. وفي الوقت نفسه، أعلنت روسيا أيضًا أنها ستمدد خفضها البالغ حوالي 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر. ولأن أحدث البيانات تشير إلى أن سوق النفط العالمية تواجه فائضا في الربع الأول من عام 2024، يتوقع محللو السوق أن تستمر موسكو والرياض في تخفيضاتهما مع اقتراب العام الجديد.

وفي أخبار الصناعة الأخرى، تحسنت درجات الحرارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع. لكن فيل فلين، كبير محللي السوق في مجموعة برايس فيوتشرز، يعتقد أن “التوقعات الأساسية لفصل الشتاء قد تكون مثيرة للاهتمام للغاية خاصة إذا كان الشتاء أكثر برودة من المعتاد.

وفي الوقت نفسه، ستنشر إدارة معلومات الطاقة (EIA) تقريرها الشهري عن توقعات الطاقة على المدى القصير (STEO) اليوم الثلاثاء.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر نشاط الحفر تباطؤًا ملحوظًا. حيث أنخفض عدد منصات الحفر النفطية من شركة بيكر هيوز، والذي يقيس عدد منصات الحفر النشطة، إلى أقل من 500 منصة للمرة الأولى منذ يناير 2022.

التحليل الفنى للنفط: يستمر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الاتجاه الهبوطي داخل قناة هابطة على أطره الزمنية قصيرة المدى، حيث أرتد السعر للتو من المقاومة ويعيد أنظاره إلى الأسفل. وتُظهر أداة تمديد فيبوناتشي الأهداف السلبية التي يهدف البائعون إليها. حيث أنخفض سعر السلعة بالفعل إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% بالقرب من 80 دولارًا للبرميل، ولكن يبدو أنه لا يزال لديه زخم هبوطي كافٍ للحفاظ على انخفاضه.

ويمكن أن ينخفض السعر إلى أمتداد 76.4% عند 79.55 دولارًا للبرميل بعد ذلك أو التمديد الكامل عند 78.71 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، تبدو المؤشرات الفنية متضاربة. حيث أن مؤشر ستوكاستيك موجود بالفعل في منطقة ذروة البيع للإشارة إلى أن البائعين قد أستنفدوا، وبالتالي فإن التحول إلى الأعلى يعني عودة المشترين. ولدى مؤشر القوة النسبية مساحة أكبر قليلاً للتوجه للأسفل قبل الإشارة إلى مستويات ذروة البيع، وبالتالي قد تستمر عمليات البيع حتى يتراجع مؤشر التذبذب مرة أخرى. وفى نفس الوقت إذا أستمر الدعم، فقد يشق سعر النفط الخام طريقه مرة أخرى إلى قمة القناة القريبة من المتوسطات المتحركة البسيطة. 100و SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام تحول الى هبوطى وأنه من المرجح أن يكتسب قوة بدلاً من الانعكاس.

هذا الشارت من منصة tradingview