التحليل الفنى للنفط الخام وسط أستقرار حذر

تراجعت أسعار النفط الخام نتيجة لهجة العزوف عن المخاطرة على نطاق واسع في الأسواق إلى جانب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، مما عوض المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 71.70 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 77.60 دولار للبرميل.

اليوم. أعلنت الصين عن بيانات متضاربة وسلطت الضوء على عدم وجود انتعاش في المستورد الرئيسي للنفط الخام. وفي أسواق العملات، واصل سعر الدولار الأمريكي أكبر قفزة له في يوم واحد منذ مارس حيث أعاد المتداولون ضبط توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة الامريكية. وهذا يضر بالسلع بما في ذلك النفط الخام.

وفي الوقت نفسه، تظل التوترات في الشرق الأوسط في المقدمة وفي المركز. ولا يزال المسلحون الحوثيون في اليمن يهددون الملاحة في الممر المائي قبالة سواحلهم على الرغم من الضربات التي تقودها الولايات المتحدة. وهناك قلق من أن الحرب بين إسرائيل وحماس سوف تمتد إلى ما هو أبعد من غزة، مما قد يجذب إيران مباشرة. وقد أبلغ اثنان من جيران إيران، العراق وباكستان، عن هجمات أخيرة شنتها طهران على أراضيهما.

وفي علامة أخرى على التداعيات، بدأت بعض شركات التأمين في تجنب تغطية السفن الأمريكية والبريطانية ضد مخاطر الحرب عندما تبحر في جنوب البحر الأحمر. وتتجنب العديد من ناقلات النفط والغاز الآن الممر المائي، مما يضطرها إلى اتخاذ طريق أطول حول جنوب أفريقيا. وأفادت مصر أن عبور قناة السويس انخفض بنحو الثلث على أساس سنوي في أول 11 يومًا من العام.

وبشكل عام لقد انحصر سوق النفط في نطاق ضيق منذ بداية العام، حيث لم تؤدي أزمة الشرق الأوسط حتى الآن إلى إصابة الإنتاج بشكل مباشر. وسيحصل المتداولون على رؤى مزدوجة حول التوقعات في وقت لاحق من يوم الأربعاء، حيث ستصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول تقييمها الشهري للسوق، وتصدر مجموعة صناعية أمريكية تقديرات لمخزونات النفط الخام.

وانخفضت الأسواق المالية العالمية بما في ذلك الأسهم بعد بيانات اليوم الأربعاء من بكين، والتي أظهرت أن مبيعات التجزئة جاءت دون التوقعات واستمرار الاستثمارات العقارية في النضال. وعليه فقد تراجع سعر النفط الخام مع النحاس والسلع الصناعية الأخرى.

وفي الولايات المتحدة، أدت درجات الحرارة المتجمدة إلى الحد من عمليات التكرير في مركز المعالجة في تكساس وأوقفت أكثر من نصف إنتاج النفط في داكوتا الشمالية. وقالت هيئة خط أنابيب نورث داكوتا بإن ما يصل إلى 650 ألف برميل يوميا متوقفة عن العمل، ارتفاعا من 425 ألف برميل يوم الاثنين. ووسط هذا الاداء. يمكن أن يأخذ سوق النفط الخام إشارات من بيانات المخزون الصادرة عن وزارة الطاقة الامريكية ومعهد البترول الامريكى API. وتذكر أن تقرير API الأسبوع الماضي يعكس انخفاضًا كبيرًا في المخزونات الخاصة، لكن رقم أدارة معلومات الطاقة قد أظهر زيادة مفاجئة.

وفي وقت سابق اليوم، ظهرت البيانات الواردة من الصين بأضعف من المتوقع في الغالب، مما أدى إلى بيئة خالية من المخاطرة في الأسواق المالية. وقد يترجم هذا إلى خسائر في النفط الخام إذا استمر المتداولون في الهروب إلى بر الأمان.

وعلى صعيد أخر قد يؤثر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم أيضًا على حركة سعر الدولار الأمريكي ومعنويات السوق بشكل عام. ومن الممكن أن تعزز البيانات القوية وجهات النظر القائلة بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما يؤدي إلى مزيد من المكاسب للدولار مقابل الأصول الخطرة مثل السلع.

توقعات سعر النفط: شكل سعر خام غرب تكساس الوسيط قيعان أعلى وقمم أعلى مرتبطة بقناة الاتجاه الصعودي والتي ظلت صامدة منذ بداية العام. ويختبر السعر دعم القناة بحوالي 72 دولارًا للبرميل. وقد يؤدي الارتداد من هذه المنطقة إلى إعادة سعر النفط الخام إلى الأهداف الصعودية عند قمة القناة عند 76 دولارًا للبرميل أو منطقة الاهتمام في منتصف القناة عند 72 دولارًا للبرميل. كما أن المؤشرات الفنية تؤيد المزيد من المكاسب.

حاليا يقع 100 SMA أعلى بقليل من 200 SMA للتأكيد على أن الدعم من المرجح أن يستمر بدلاً من الاختراق. ومع ذلك، يتم تداول السعر تحت كلا المتوسطين المتحركين، ولذلك قد تظل هذه المستويات بمثابة مستويات مقاومة ديناميكية عند الارتفاع. وينخفض مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق بين البائعين، ولكنه لم يتحول بعد إلى مستوى أعلى للتأكيد على سيطرة المشترين. وفى نفس الوقت يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة متوسطة ليعكس التعزيز، وبالكاد يقدم أدلة اتجاهية. وقد يشير الاختراق تحت دعم القناة إلى بداية الانعكاس، خاصة وأن النفط الخام قد شكل قمم منخفضة مؤخرًا.

هذا الشارت من منصة tradingview