التحليل الفنى للنفط الخام وتوقف مؤقت لوتيرة مكاسبه

خلال تداولات اليوم. أستقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 88 دولارا للبرميل وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة ببيانات صناعية أظهرت انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى طلب قوي. وكانت قد أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 3.23 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة عن زيادة قدرها 4.09 مليون برميل في الأسبوع السابق ومتحدية توقعات السوق بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل. وتعززت توقعات الطلب أيضًا من خلال بيانات النشاط التجاري الأمريكية الباردة والتي تدعم مبررات تخفيض أسعار الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعلاوة على ذلك، تراهن الأسواق المالية على أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيبدأان في التخفيف قريبًا على الرغم من أرقام مؤشر مديري المشتريات القوية من المنطقة. وفي أماكن أخرى، واصل المستثمرون مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحسب منصات شركات تداول النفط… فقد أستفاد سعر خام غرب تكساس الوسيط من عمليات بيع الدولار الامريكى في جلسات التداول الماضية، وذلك بعد قراءات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات الأضعف من المتوقع من الاقتصاد الأمريكي. وقد أضعفت هذه الآمال بتأخير تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما اقترح مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC الأسبوع الماضي.

ويمكن لاسعار السلع بعد ذلك أن تأخذ إشارات من البيانات الاقتصادية الأمريكية من الدرجة الأولى، بما في ذلك قراءة الناتج المحلي الإجمالي المتقدمة ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يقال بإنه مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى. ومن المتوقع أن يكون هناك رقم نمو أقل قليلاً في الربع الأول من عام 2024، ولكن قد يكون هناك تركيز قوي على مؤشر الأسعار نظرًا لأن المتداولين يبحثون عن المزيد من الأدلة على التضخم الثابت.

وقد تعني النتائج الأضعف من المتوقع انخفاضًا جديدًا للدولار الامريكى وارتفاعًا للأصول الخطرة مثل السلع الأساسية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعزيز الدعوات لتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية ثلاث مرات هذا العام.

توقعات سعر النفط: يشكل سعر خام غرب تكساس الوسيط نمط مثلث هابط على الرسم البيانى لإطاره الزمني قصير المدى ويختبر حاليًا مستوى المقاومة عند مستوى 83.45 دولارًا للبرميل. ويقع هذا بالقرب من نقطة الانعطاف الديناميكي لـ 200 SMA مما يزيد من قوته كمقاومة. ويقع 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن هانك تحول هبوطى للاتجاه أو أن قمة المثلث من المرجح أن تحافظ على المكاسب تحت السيطرة.

وفي هذه الحالة، يمكن أن يتراجع سعر النفط الخام إلى أدنى مستوياته عند 80.80 دولارًا للبرميل بعد ذلك. وتتسع الفجوة بين المؤشرات لتعكس قوة الزخم الهبوطي. وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك أيضًا إلى مستويات التشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين، لذا فإن التوجه نحو الأسفل قد يؤكد عودة ضغوط البيع وانخفاض أسعار النفط الخام. ولدى مؤشر القوة النسبية مساحة أكبر للتوجه لاعلى قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء، لذلك قد يكون هناك بعض الضغط الصعودي المتبقي، ولكن يبدو أن مؤشر التذبذب قد وصل بالفعل إلى قمة.

هذا الشارت من منصة tradingview