التحليل الفنى للنفط الخام وسط أستمرار عمليات البيع

حسب بدء تداولات هذا الاسبوع لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط في وضع ضعيف، حيث يواصل المستثمرون جني الأرباح من المراكز السابقة بناءً على التوترات الجيوسياسية. ويؤدي تخفيف حدة الصراع في الشرق الأوسط واحتمال وقف إطلاق النار إلى تقليل مخاوف العرض العالمية، كما تشير الزيادة المفاجئة الأخيرة في مخزونات أدارة معلومات الطاقة الامريكية إلى تباطؤ الطلب. والان قد لا تزال تقارير مخزون معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة EIA القادمة تؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط الخام، حيث يمكن أن تؤدي زيادة آخرى فى المخزونات إلى تعزيز وجهات النظر القائلة بأن الاستهلاك يتباطأ أو أن العرض مرتفع. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي التعادل إلى ارتفاع سعر السلعة.

وفى نفس الوقت قد تؤدي الرغبة في المخاطرة أيضًا إلى إبقاء خسائر النفط الخام تحت السيطرة على المدى القريب، خاصة مع ضعف القراءة غير الزراعية الأمريكية لشهر مارس والتي تشير إلى احتمالات تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى.

وحسب منصات شركات تداول النفط…. أستقرت العقود الآجلة لسعر خام برنت فوق 83 دولارًا للبرميل اليوم الاثنين، إذ قدم احتمال تمديد تخفيضات الإنتاج من أوبك+ بعض الدعم لأسعار النفط. حيث قالت مجموعة كبار منتجي النفط الأسبوع الماضي بإنها قد تمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو إذا فشل الطلب في التعافي، وعلى الرغم من أنها لم تبدأ بعد مناقشات رسمية حول هذا الأمر.

وعلى جانب الطلب، أحيت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع الآمال في تخفيض أسعار الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مما عزز توقعات الطلب. وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار برنت بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، إذ أثر انحسار مخاطر تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على السوق. وواصلت إسرائيل وحماس إجراء محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإن “قبول وقف إطلاق النار يجب أن يكون أمرًا بديهيًا” بالنسبة لحماس.

توقعات سعر النفط: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يبحر داخل نمط القناة الهبوطية على الرسم البيانى للإطار الزمني الساعة ويختبر الدعم حاليًا. وقد يؤدي الارتداد إلى تحفيز التراجع عن الانخفاض الأخير، وذلك مع احتمال جذب مستويات تصحيح فيبوناتشي للبائعين الجدد. وحاليا يقع مستوى 38.2% عند 80.40 دولارًا للبرميل بالقرب من منطقة منتصف القناة المهمة ونقطة انعطاف ديناميكي عند 100 SMA. ويمكن أن يصل التراجع الأعلى إلى مستوى فيبوناتشي 50% عند 81.18 دولارًا للبرميل أو مستوى فيب 61.8% عند 81.95 دولارًا للبرميل، والذي يتماشى أيضًا مع المقاومة الديناميكية لـ 200 SMA.

وفى نفس الوقت يقع 100 SMA أقل من 200 SMA للتأكيد على أن المسار يتحول الى الاتجاه الهبوطي أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب زخمًا بدلاً من الانعكاس. وتتسع الفجوة بين المؤشرات لتعكس قوة ضغط البيع. ومع ذلك، يتحرك مؤشر ستوكاستيك صعودًا للإشارة إلى وجود ضغط صعودي، ولدى مؤشر التذبذب مساحة كبيرة للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى الإرهاق بين المشترين. ويقع مؤشر القوة النسبية في منطقة متوسطة ليعكس التعزيز، وبالكاد يقدم إشارات اتجاه في الوقت الحالي.

هذا الشارت من منصة tradingview