التحليل الفنى للنفط الخام وترقب لارقام المخزونات الامريكية

وسط أداء حذر وضغط هبوطى يمكن أن يأخذ سوق النفط الخام إشارات من بيانات المخزون النفطى والتي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة الامريكية في وقت لاحق اليوم. ويتوقع المحللون رؤية زيادة أكبر للمخزونات بمقدار 2.5 مليون برميل مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 0.8 مليون برميل. وبشكل عام قد تشير الزيادة الأكبر إلى ضعف ظروف الطلب، مما يدفع المستثمرين إلى القلق بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي المستمر أو الركود المحتمل. ومن ناحية أخرى، فإن الزيادة الأصغر أو السحب المفاجئ قد يشير إلى أن العرض مقيد أو أن الاستهلاك مرتفع، مما قد يؤدي على الأرجح إلى المزيد من المكاسب للسلعة.

وقبيل ذلك يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 77.85 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 82.15 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أخر فمن المرجح أن تؤدي الرغبة في المخاطرة إلى دفع أسعار النفط الخام طوال الأسبوع، حيث من المرجح أن يؤدي مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي إلى إثارة المزيد من التقلبات. وعلى وجه الخصوص، فإن ضعف التضخم الامريكى الأساسي من شأنه أن يحطم الآمال في المزيد من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يعني المزيد من الجانب السلبي للدولار الامريكى.

أرتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الامريكية مرة أخرى هذا الأسبوع، مضيفة 1.335 مليون برميل إلى المخزون للأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر، وذلك وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (API)، بعد ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 11.9 مليون برميل في الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 1.4 مليون برميل. وتظهر بيانات معهد البترول الأمريكي الآن زيادة صافية في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 11.9 مليون برميل حتى الآن هذا العام.

ومن جانبها فقد أفادت وزارة الطاقة الامريكية يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام في احتياطي النفط الاستراتيجي (SPR) ظلت على حالها للأسبوع السادس على التوالي، مع استمرار مخزون SPR عند أدنى مستوى له منذ 40 عامًا عند 351.3 مليونًا برميل، حيث بلغ إجمالي المشتريات من الاحتياطي الاستراتيجي أقل من 4 ملايين برميل منذ أن بدأت إدارة بايدن برنامج إعادة الشراء.

وفى نفس الوقت أرتفعت مخزونات البنزين هذا الأسبوع بمقدار 195 ألف برميل، مما عوض جزئيًا أنخفاضًا قدره 400 ألف برميل في الأسبوع السابق. وأنخفضت مخزونات نواتج التقطير هذا الأسبوع بمقدار 1.022 مليون برميل، وبالإضافة إلى أنخفاض قدره 2.0 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين ارتفع مخزون كوشينغ بمقدار 1.136 مليون برميل.

التحليل الفنى للنفط الخام:

يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يواجه مقاومة عند خط الاتجاه الهبوطي قصير المدى على الإطار الزمني الساعة. وإذا كان هذا كافيًا للحفاظ على المكاسب تحت السيطرة، فقد تنخفض السلعة إلى الأهداف الهبوطية التي حددتها أداة امتداد فيبوناتشي. حيث يقع مستوى 38.2% عند 76.28 دولارًا للبرميل، ثم مستوى 50% عند 75.22 دولارًا للبرميل. وقد تؤدي ضغوط البيع القوية إلى أنخفاض سعر النفط الخام إلى امتداد 61.8% عند 74.16 دولارًا للبرميل أو مستوى 76.4% عند 72.85 دولارًا للبرميل. والتمديد الكامل عند 70.73 دولارًا للبرميل.

حاليا 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب قوة. ويجد السعر أيضًا مقاومة عند نقطة الانعطاف الديناميكي لـ 200 SMA. ومع ذلك، يبدو أن مؤشر ستوكاستيك يرتفع دون الوصول إلى منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن البائعين حريصون على السيطرة. ولدى مؤشر القوة النسبية مجال للتوجه لاسفل قبل الإشارة إلى الإرهاق بين البائعين، ولذلك يمكن أن يحذو السعر حذوه حتى يتم أستيفاء شروط ذروة البيع.

هذا الشارت من منصة tradingview