التحليل الفنى للنفط الخام وترقب سياسات الاوبك

مؤخرا محت أسعار النفط الخام الانخفاضات السابقة حيث ينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كان أسبوع من مدخلات البيانات الرئيسية يمكن أن يكسر السوق من سباته الأخير. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 78.00 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 82.10 دولار للبرميل. وعموما يخرج سعر النفط من أسبوعه الأقل تقلبًا منذ أواخر عام 2021 حيث يتأرجح السوق بين العوامل الصعودية والهبوطية المتنافسة. ويتم تعويض تخفيضات إنتاج أوبك + والتوترات في الشرق الأوسط من خلال زيادة العرض من خارج المجموعة والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية للصين أكبر مستورد.

ومن جانبه فقد قال وزير النفط الإيراني بإن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2018 – عندما تخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية وأعاد فرض العقوبات.

ووسط أداء حذر. فمن المرجح أن يأخذ سوق النفط الخام إشارات من معنويات المخاطرة الناتجة عن نتائج البيانات الأمريكية. وسيتم الإعلان عن أرقام مؤشر أسعار المستهلك الامريكى ومؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة هذا الأسبوع، لذا فإن أي مفاجآت كبيرة قد تؤدي إلى تحفيز التقلبات عبر فئات الأصول. وعلى وجه الخصوص، قد يشير ضعف التضخم إلى تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة الامريكية عما كان متوقعا في السابق، مما قد يؤدي إلى مكاسب للسلع الأساسية وخسائر للدولار الامريكى. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي البيانات الأمريكية القوية إلى تعزيز التوقعات المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يعني ارتفاع سعر الدولار الامريكى وتدفقات العزوف عن المخاطرة.

وأيضا من المرجح أن تؤثر بيانات المخزون والعناوين الجيوسياسية على حركة أسعار النفط الخام أيضًا، حيث أن تفاقم الصراع أو انخفاض المخزونات قد يسمح للاتجاه الصعودي بأكتساب قوة.

توقعات سعر النفط: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يتجه صعوديًا ولكنه يظهر علامات على تصحيح أكبر تحت منطقة القناة الوسطى المثيرة للاهتمام. وكان قد أنخفض السعر إلى مستوى فيب 38.2% عند 77.23 دولارًا للبرميل. وقد يصل التراجع الأكبر إلى مستوى فيبوناتشي 50% عند 76.12 دولارًا للبرميل أو مستوى 61.8% الأقرب إلى قاع القناة عند المستوى النفسي الرئيسي البالغ 75 دولارًا للبرميل. وحاليا 100 SMA أعلى من 200 SMA للإشارة إلى أن هناك تحول صعودى فى الاتجاه أو أن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يكتسب قوة دفع بدلاً من الانعكاس.

وإذا تمكن أي من مستويات فيبوناتشي من السيطرة على الخسائر، فقد يستأنف سعر النفط الخام الصعود إلى قمة التأرجح عند 80.85 دولارًا للبرميل أو أعلى. ومن ناحية أخرى، فإن الاختراق تحت قاع القناة قد يعني أن الانعكاس جار. وفى نفس الوقت لا يزال مؤشر ستوكاستيك يشير إلى الأسفل للإشارة إلى أن الدببة هي المسيطرة، ولكن مؤشر التذبذب ينخفض أيضًا إلى منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق. والعودة إلى الأعلى تعني عودة المشترين. ويتحرك مؤشر القوة النسبية أيضًا للأسفل ولديه مجال أكبر للانخفاض قبل أن يعكس مستويات التشبع بالبيع، وبالتالي قد يستمر التصحيح حتى يحدث ذلك.

هذا الشارت من منصة tradingview