التحليل الفنى للنفط الخام وترقب أرقام المخزونات الامريكية

أرتفع سعر النفط الخام وذلك بعد أن رفعت المملكة العربية السعودية بشكل غير متوقع أسعار خامها الرئيسي للمشترين في آسيا، وأنتظر المستثمرون أدلة على السياسة النقدية الأمريكية من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وحسب الاداء يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 78.70 دولار للبرميل وجرى تداول خام برنت فوق 82 دولارا للبرميل بعد انخفاضه نحو 2% في أول جلستين من الأسبوع. وجاء قرار الرياض رفع الأسعار إلى آسيا بعد إعلان أوبك+ أنها ستمدد تخفيضات الإنتاج حتى يونيو. ومن المقرر أيضا أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى جيروم باول بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وبينما من المتوقع أن يؤيد نهجًا حذرًا لخفض أسعار الفائدة الامريكية على المدى القريب، فقد يترك باول الباب مفتوحًا لإمكانية التخفيضات في وقت لاحق من العام إذا انحسر التضخم بشكل أكبر.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بنحو 7% هذا العام، مدعوما بتخفيضات أوبك+، والتوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع تكاليف النقل بسبب اضطرابات الشحن. وقد أتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها يوم الأحد على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية يونيو، وهو ما قد يؤدي إلى تضييق السوق وسحب المخزونات.

وعلى صعيد أخر فأرقام المخزونات الأمريكية هي أيضا في التركيز. ومن جانبه قال معهد البترول الأمريكي بإن المخزونات على مستوى البلاد ارتفعت بمقدار 400 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقا لأشخاص مطلعين على البيانات. وفي حين أن هذه زيادة محتملة صغيرة نسبيًا، إلا أنها ستكون الأسبوع السادس من المكاسب إذا أكدتها الأرقام الرسمية المقرر صدورها يوم الأربعاء. وأيضا قد تؤثر معنويات المخاطرة أيضًا على حركة أسعار السلع الأساسية في الأيام المقبلة، وذلك بفضل بيانات بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي، وبالإضافة إلى الإصدار القادم من قوائم الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة الامريكية. وإن التحول إلى موقف أكثر تشاؤمًا قد يؤدي إلى تفضيل الأصول ذات المخاطر مثل النفط الخام نظرًا لأن انخفاض تكاليف الاقتراض من شأنه أن يعزز نشاط الأعمال والمستهلكين في المستقبل.

توقعات سعر النفط: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يتجه صعوديًا في قناته الصاعدة على الرسم البياني للساعة ولكن السعر لا يزال في تصحيح. وقد يكون هناك تراجع أكبر إذا لم يكن الضغط الصعودي قوياً بما فيه الكفاية حتى الآن. وفى نفس الوقت تظهر أداة تصحيح فيبوناتشي أن السلعة تختبر بالفعل مستوى فيبوناتشي 61.8% وتجد بعض الدعم عند 77.75 دولارًا للبرميل. وقد يستمر التصحيح الأعمق في الانخفاض إلى منطقة 77 دولارًا للبرميل بالقرب من قاع القناة، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون الحد الأدنى للارتداد الصعودي.

وقد يشير الاختراق تحت هذه المنطقة إلى أن الانعكاس عن الاتجاه الصعودي أمر سليم، حيث أن المشترين غير قادرين على الدفاع عن مناطق الاهتمام. ومع ذلك، تشير المؤشرات الفنية إلى أن هناك فرصة جيدة لاستئناف الصعود. فالمتوسط المتحرك البسيط 100 يقع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 ليعكس الزخم الصعودي، بينما يبدو أن مؤشر ستوكاستيك يشير إلى الأعلى دون الوصول إلى منطقة التشبع بالبيع. ويتجه مؤشر القوة النسبية أيضًا نحو الأعلى ولكنه يبدو عالقًا في منطقة متوسطة. وقد تشير الحركة الجانبية إلى أن هناك المزيد من التعزيز في الأفق. وإذا استمر الدعم، فقد يعود سعر النفط الخام إلى أعلى مستوى له عند 80.81 دولارًا للبرميل أو على الأقل حتى قمة القناة عند 80 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview