التحليل الفنى للنفط الخام والضغوط السلبية مستمرة

فى منتصف تداولات هذا الاسبوع. واصلت العقود الآجلة للنفط الخام تراجعها وذلكبعد زيادة هائلة في المعروض العالمى من النفط لمدة أسبوعين. وتراجعت أسعار النفط منذ أن تبددت تجارة الخوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط. وبينما يشير بعض محللي السوق إلى أن الأساسيات لم تتغير، يبدو أن المستثمرين ينتظرون محفزًا آخر لدفع أسعار الطاقة. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 75.80 دولار للبرميل وحسب التداولات فقد أرتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% هذا الأسبوع ولكنها انخفضت بنسبة 4% تقريبًا منذ بداية العام. وعلى صعيد أخر سعر خام برنت اليوم حول مستوى 80.40 دولار للبرميل. وحسب التداولات بشكل عام فقد أرتفع سعر خام برنت نحو 2.5% هذا الأسبوع، لكنه يظل منخفضا 5% على أساس سنوي.

وكانت قد نشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بيانات العرض لمدة أسبوعين، وكشفت الأرقام عن ضخ هائل في المخزونات. وفي الأسابيع المنتهية في 3 و10 نوفمبر، ارتفعت مخزونات النفط الخام الامريكية بأكثر من 17 مليون برميل. وانخفضت إمدادات البنزين بنحو ثمانية ملايين برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير إلى ما يقرب من خمسة ملايين برميل، وانخفضت مخزونات زيت التدفئة بنحو 600 ألف برميل. وارتفعت الإمدادات في منشأة التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما بنحو 2.6 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، أضافت إدارة معلومات الطاقة أنها أجرت تعديلات على الطريقة التي تجمع بها البيانات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات تزامنت مع التراكم الهائل في المخزونات التجارية.

وضمن البيانات الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن تدعم الهبوط الناعم وربما ترفع أسعار النفط الخام، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الامريكى بنسبة 0.5٪ على أساس شهري في أكتوبر، وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، منخفضا دون تغيير عند 0% وفي الوقت نفسه، وتراجعت مبيعات التجزئة الامريكية بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بأنخفاض عن القراءة المعدلة بالزيادة البالغة 0.9% في سبتمبر.

بالنسبة لاسعار سلع الطاقة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 3.423 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتراجعت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.2021 دولار للجالون. وقفزت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 2.8614 دولار للجالون.

ما توقعات الاسعار ؟

بشكل عام. قد تحدد الرغبة في المخاطرة الاتجاه التالي لأسعار السلع الأساسية، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تشير إلى انخفاض أحتمالات المزيد من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين متباينة، لذلك لا تزال هناك بعض الأدلة على وجود تضخم أمريكى أساسي أقوى.

تحليل أسعار النفط اليوم:

قد يشكل سعر خام غرب تكساس الوسيط نمط مثلث هابط على إطاره الزمني قصير المدى، حيث يقترب السعر من الدعم عند 75.43 دولارًا للبرميل. وإذا استمر هذا القاع، فقد يعود سعر السلعة إلى خط الاتجاه الهابط حول 78 دولارًا للبرميل. ويتماشى هذا مع نقطة الانعطاف الديناميكية لـ 200 SMA مما يزيد من قوته كمقاومة. حتى الان لا يزال 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيا أو أن السقف من المرجح أن يصمد بدلاً من الاختراق. ومع ذلك، فإن الفجوة بين المؤشرات تضيق مما يشير إلى ضعف الضغط الهبوطي وتقاطع صعودي محتمل. ولا يزال السعر أقل من كلا المتوسطين المتحركين، لذلك قد يظل البائعون تحت السيطرة.

وقد وصل مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق بين البائعين، لذا فإن التحول إلى الأعلى سيعني عودة الزخم الصعودي. ولدى مؤشر التذبذب مساحة كبيرة للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء، لذلك قد يستمر سعر النفط الخام في السير على نفس المنوال. ويوجد مؤشر القوة النسبية أيضًا في منطقة ذروة البيع للإشارة إلى أن البائعين قد يأخذون فترة راحة ويسمحون للمشترين بتولي المسؤولية من هنا. ومع ذلك، فإن الاختراق تحت قاع المثلث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنفس ارتفاع التكوين.

هذا الشارت من منصة tradingview