التحليل الفنى للنفط الخام والتعرض لعمليات بيع لجنى الارباح

عاودت أسعار النفط الخام التراجع حيث طغت علامات ضعف الاقتصاد الكلي – خاصة في الصين، أكبر مستورد – على تمديد أوبك + المتوقع على نطاق واسع لتخفيضات الإنتاج. اليوم يستقر سعرخام غرب تكساس حول مستوى 78.50 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 82.62 دولار للبرميل. وكانت قد ظلت الأسواق الأوسع ضعيفة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى، مع توقعات قاتمة للصين تخيم أيضًا على التوقعات.

ويشهد سوق النفط الخام صعوداً بطيئاً شهد أرتفاع خام برنت بنحو 7% هذا العام، مدعوماً بالتوترات في الشرق الأوسط والحد من الإمدادات من قبل أوبك +. وقد خفف من هذا التفاؤل الإنتاج القوي من خارج المنظمة، والتوقعات الهشة للطلب في الصين، وتراجع التوقعات بشأن الموعد الذي ستبدأ فيه البنوك المركزية التيسير النقدي. وكانت قد حددت الصين هدفها للنمو الاقتصادى السنوي عند حوالي 5%، مما رفع التوقعات بأن يطلق المسؤولون المزيد من التحفيز في إطار محاولتهم رفع الثقة في الاقتصاد المتباطئ. كما حددت الدولة هدفًا أكثر طموحًا لتقليل الطاقة اللازمة للتوسع الاقتصادي، أو كثافة الطاقة، هذا العام.

وعلى صعيد أخر مؤثر على السوق. لا تزال المفاوضات بشأن وقف القتال في الحرب بين إسرائيل وحماس متعثرة. وفي الوقت نفسه، تعرضت سفينة حاويات أخرى – MSC Sky II – لهجوم في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن. وأيضا فقد مددت منظمة أوبك وحلفاؤها يوم الأحد خفضها البالغ نحو مليوني برميل يوميا حتى نهاية يونيو، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. وأضافت أمانة أوبك بإن تخفيضات المجموعة سيتم حلها تدريجيا وفقا لظروف السوق بعد ذلك.

ووسط هذا الاداء يمكن أن يتحرك سعر النفط الخام بسبب معنويات السوق على مدار الأسبوع، حيث قد تؤثر المحفزات مثل قرارات البنوك المركزية وبيانات الوظائف الامريكية على طلب المستثمرين على الأصول الخطرة مثل السلع. وعلى وجه الخصوص، فمن المتوقع أن يتحول كلا من بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي إلى لهجة أكثر تشاؤمًا هذه المرة، مما قد يعزز الرغبة في المخاطرة على خلفية توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض العالمية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ التوظيف في الولايات المتحدة الامريكية في فبراير، مما قد يعزز توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية لشهر مايو.

ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف الامريكية الأقوى من المتوقع يمكن أن تبرم صفقة تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام ومن المرجح أن تنعش قوة الدولار مقابل النفط الخام. وأيضا قد تعني العناوين الرئيسية التي تغطي التوترات الجيوسياسية أيضًا ارتفاعًا للسلعة إذا بدأ الصراع المتفاقم في التأثير على توقعات العرض.

توقعات سعر النفط الخام: يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يجد الدعم في منطقة الاهتمام أو المقاومة السابقة حول 78.50 دولارًا للبرميل. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يضع السعر أنظاره على الأهداف الصعودية التالية التي تحددها أداة امتداد فيبوناتشي. حيث أن 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أن الدعم من المرجح أن يستمر بدلاً من الاختراق. وتتسع الفجوة بين المؤشرات الفنية لتعكس قوة الزخم الصعودي، وقد تستمر المتوسطات المتحركة في الصمود كدعم ديناميكي حول منطقة الاهتمام. وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، وبالتالي فإن الارتفاع قد يعني عودة الضغط الصعودي. ولدى مؤشر القوة النسبية مساحة صغيرة للتوجه للأسفل قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع.

وإذا أستمر الدعم، فقد يشق سعر النفط الخام طريقه إلى مستوى 38.2% عند 80.35 دولارًا للبرميل ثم امتداد 50% بالقرب من 81 دولارًا للبرميل ثم قمة التأرجح. والزخم الصعودي المستمر قد يأخذه إلى امتداد 61.8% عند 81.54 دولارًا للبرميل أو مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 82.27 دولارًا للبرميل. والتمديد الكامل عند 83.45 دولارًا للبرميل.

تعرف على أفضل شركات تداول النفط عبر موقعنا …..

هذا الشارت من منصة tradingview