التحليل الفنى للنفط الخام والتركيز على أرقام المخزونات الامريكية

أستمرت عمليات بيع النفط الخام. وذلك بعد أن جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أفضل قليلاً من المتوقع. حيث أرتفع التضخم الامريكى الرئيسي بنسبة 0.1% بدلاً من البقاء ثابتًا في نوفمبر بينما سجل الرقم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.3% كما كان متوقعًا. وعليه يستقر سعر خام غرب تكساس اليوم حول مستوى 68.11 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 72.70 دولار للبرميل.

وعلى صعيد أخر مؤثر على السوق. فمن المقرر صدور قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC اليوم، وقد تعني التصريحات المتشددة المزيد من الاتجاه الصعودي للدولار الامريكى، بالإضافة إلى عمليات بيع للسلع الأساسية بسبب تدفقات العزوف عن المخاطرة. ففي نهاية المطاف، فإن أحتمال استئناف تشديد السياسة النقدية في العام المقبل قد يؤدي إلى إحياء المخاوف من الركود ويؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود وسلع الطاقة مثل النفط الخام.

وفي وقت لاحق، قد يؤثر تقرير أدارة معلومات الطاقة الامريكية أيضًا على اتجاه النفط الخام، حيث أن السحب في المخزونات يمكن أن يطمئن المستثمرين بأن الاستهلاك مرتفع. ومن ناحية أخرى، قد تشير زيادة المخزونات إلى ضعف ظروف الطلب ويحفز عمليات بيع السلعة. وبشكل عام فقد واصل سعر النفط انخفاضه حيث أدى ارتفاع التدفقات الروسية وارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى زيادة المخاوف من أن العرض يفوق الطلب. وكان قد قفز المتوسط الأسبوعي لصادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرا إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو/تموز، في حين رفعت الولايات المتحدة تقديراتها للإنتاج خلال هذا العام.

وفى نفس الوقت تستمر الفترات الزمنية في الإشارة إلى وجود فائض في المعروض في السوق. فالعقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في أتجاهات هبوطية حتى منتصف عام 2024، وتراجع سعر النفط الخام بنحو الربع منذ أواخر سبتمبر/أيلول، مع فشل الخطة الأخيرة لأوبك+ لتعميق تخفيضات الإنتاج في وقف الانخفاض وسط شكوك في أن أعضاء المجموعة سيلتزمون بالكامل بالتخفيضات الطوعية. وإضافة إلى التوقعات الهبوطية، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو استهلاك النفط الخام الصيني في العام المقبل، وهناك أيضًا احتمال أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود.

المتوقع لسعر النفط فى الايام المقبلة:

وفى هذا الصدد قال فيشنو فاراثان، المحلل في بنك ميزوهو في سنغافورة، بإن سعر النفط يواجه “ارتفاعاً بقيادة الولايات المتحدة في الإمدادات من خارج أوبك والشكوك حول امتثال أوبك مع بعض احتمالات تراجع الطلب”.

ومن جانبها قالت إدارة معلومات الطاقة في توقعاتها الشهرية، بإنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام الأمريكي في عام 2023 إلى 12.93 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق. وبشكل منفصل، أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل. وستصدر منظمة الدول المصدرة للنفط تقريرها الشهري عن السوق في وقت لاحق اليوم.

تحليل سعر النفط الخام: يكتسب سعر خام غرب تكساس الوسيط خسائره وسط عمليات البيع، حيث يقترب السعر من مناطق الدعم طويلة المدى الظاهرة على الرسم البياني اليومي. ويبلغ الحد الأدنى التالي حوالي 67 دولارًا للبرميل، حيث ظل هذا بمثابة دعم في مايو 2023. وقد يؤدي الانخفاض الأكبر أيضًا إلى العثور على مشترين عند منطقة 64.50 دولارًا للبرميل والتي ظلت بمثابة الحد الأدنى في مارس.

وتشير المؤشرات الفنية إلى أحتمالية الارتداد، حيث أن 100 SMA فوق 200 SMA للإشارة إلى أن هناك تحول محتمل للاتجاه لاعلى. وفى نفس الوقت تتسع الفجوة بين المؤشرات لتعكس قوة الضغط الصعودي، ولكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أن النفط الخام يتم تداوله تحت كلا المؤشرين، لذا يمكن أن يظل كمقاومة ديناميكية. ويشير مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات ذروة البيع وقد يكون جاهزًا للارتفاع ليعكس ارتفاع الضغط الصعودي. ولدى مؤشر القوة النسبية مساحة أكبر للانخفاض قبل أن يعكس الإرهاق بين البائعين، ولكن الارتفاع قد يشير أيضًا إلى عودة المشترين.

هذا الشارت من منصة tradingview