التحليل الفنى للنفط الخام والاتجاه العام لا يزال صاعدا

أسعار النفط الخام لا تزال فى مسار صعودى. فاليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 85.70 دولار للبرميل وكانت قد أنخفضت أسعار الخام الأمريكي بنحو 0.6% خلال الأسبوع الماضي بعد أن عانت من تراجع في بداية الأسبوع. ولكن بشكل عام أرتفع سعر الخام الأمريكي نحو 20% منذ بداية العام. واليوم يحوم سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي لأسعار النفط، حول مستوى 90 دولارًا للبرميل. وبشكل عام صعد سعر خام برنت بنسبة 17% حتى الآن هذا العام.

يستمر سوق النفط الخام صاعدا وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ففي نهاية المطاف، لا تزال هذه تشكل مخاطر الإنتاج التي تهدد مستويات العرض العالمية، حتى مع تباطؤ الطلب استناداً إلى أحدث تقرير أدارة معلومات الطاقة. وكانت قد تمكنت السلعة أيضًا من البقاء واقفة على قدميها على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الناجمة عن المفاجآت الصعودية في أحدث دفعة من بيانات مؤشر أسعار المستهلك الامريكى.

وفى وقت لاحق اليوم سيتم إصدار تقرير مؤشر أسعار المنتجين بعد ذلك وقد يشير إلى تضخم أساسي قوي أيضًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع آخر للعملة الأمريكية لأن هذا قد يعني المزيد من التراجع عن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية. ومع ذلك، يتوقع المحللون انخفاض أسعار المنتجين خلال شهر التقرير، حيث من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي من 0.6% إلى 0.3% وأن تتباطأ القراءة الأساسية من 0.3% إلى 0.2%. قد تعني النتائج الأضعف من المتوقع ارتفاعًا آخر للنفط الخام والأصول الخطرة الأخرى.

وعلى صعيد أخر. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ارتفعت المخزونات المحلية من النفط الخام بمقدار 5.841 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 5 أبريل، مقارنة بـ 3.21 مليون برميل في الأسبوع السابق. وكان هذا أيضًا ضعف التقديرات المتفق عليها البالغة 2.366 مليون برميل. وارتفعت مخزونات البنزين بأعلى من المتوقع عند 715 ألف برميل. وارتفعت إمدادات نواتج التقطير بمقدار 1.659 مليون برميل. وقفزت مخزونات زيت التدفئة بمقدار 478 ألف برميل.

وعموما يولي المستثمرون أهتماما وثيقا بالشرق الأوسط، خاصة بعد التحذير الأخير من إسرائيل. حيث قال وزير الخارجية إسرائيل كاتس على منصة التواصل الاجتماعى X بإن إسرائيل ستهاجم إيران إذا ضربت بلاده. وذلك في إشارة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي: “إذا هاجمت إيران من أراضيها، فسوف ترد إسرائيل وتهاجم إيران”. وبينما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على قنصلية طهران في سوريا، قالت الولايات المتحدة بإن إسرائيل هي المسؤولة. حيث قال خامنئي بالامس “تعتبر قنصليات وسفارات أي دولة بمثابة تراب تلك الدولة. عندما يهاجمون قنصليتنا، فهذا يعني أنهم هاجموا أراضينا”.

توقعات سعر النفط: لا يزال سعر خام غرب تكساس الوسيط يتجه صعوديًا ولكن في وضع التصحيح، حيث يختبر السعر مستوى فيبوناتشي 38.2% في ارتفاعه الأخير ولكنه لم يشكل قممًا جديدة بعد. وقد لا يزال من الممكن حدوث تراجع أعمق إلى مستويات الدعم السفلية وخط الاتجاه. حيث أن مستوى 50% أقرب إلى خط الاتجاه حول 84 دولارًا للبرميل بينما يتزامن مستوى فيبوناتشي 61.8% مع الدعم الديناميكي لـ 100 SMA. ويقع 100 SMA فوق 200 SMA للتأكيد على أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا أو أنه من المرجح أن يستأنف الارتفاع.

وفى نفس الوقت يتحرك مؤشر ستوكاستيك أيضًا للأعلى للإشارة إلى أن المشترين هم المسيطرون وأن لدى المذبذب مجالًا للصعود قبل أن يعكس مستويات ذروة الشراء أو الإرهاق. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية يتحرك للأسفل، لذا قد يكون هناك ضغط بيع مؤثر، ولكن مؤشر التذبذب بدأ في الارتفاع أيضًا. وقد يشير الاختراق تحت مستويات فيبوناتشي ومنطقة 83 دولارًا للبرميل إلى أن الانعكاس عن الاتجاه الصعودي قيد التنفيذ.

هذا الشارت من منصة tradingview