التحليل الفنى للنفط الخام والاتجاه الصعودى ينتظر تحفيزا

فى بداية تداولات هذا الاسبوع الهام أستقر سعر النفط الخام بالقرب من أعلى مستوى هذا العام بعد أن مددت أوبك + تخفيضات الإنتاج ومع توقف التقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 80.10 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 83.80 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط الخام تجاوزت المستوى النفسى 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر. وكانت قد مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها خفضها بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران. وكان التجار والمحللون يتوقعون على نطاق واسع تحرك أوبك+، معتبرين أنه ضروري لتعويض التراجع الموسمي في الطلب وارتفاع الإنتاج من المنتجين الآخرين. ومن جانبها قالت أمانة أوبك في بيان بإن التخفيضات الأخيرة ستُعاد “تدريجيا وفقا لظروف السوق”.

وبشكل عام يشهد سعر النفط الخام صعوداً بطيئاً ولكن ثابتاً هذا العام، حيث يشير اتساع الفترات الزمنية إلى ظروف مادية أكثر صرامة، كما أدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر إلى زيادة تكاليف النقل. ومع ذلك، فإن التوقعات المتأخرة بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الامريكية، والإنتاج القوي من خارج أوبك + وتوقعات الطلب الصيني الهشة، قد حدت من المكاسب.

وفي الشرق الأوسط، ما زال التقدم نحو وقف القتال في غزة متوقفاً حتى مع قيام حماس بإرسال وفد إلى القاهرة لإجراء محادثات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بإن حماس رفضت تقديم معلومات عن الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجوم 7 أكتوبر، وأن المناقشات في طريقها للانهيار.

ووسط هذا الاداء . قد يأخذ سوق النفط الخام إشارات من المجموعة المعتادة لبيانات المخزون من قبل معهد البترول الامريكى API وأدارة معلومات الطاقة الامريكية EIA، وبالإضافة إلى العناوين الرئيسية حول التوترات الجيوسياسية. وقد يعني تفاقم الصراع ارتفاعًا للسلعة لأن هذا يعني محدودية العرض العالمي. وتشمل العوامل الأخرى التي قد تؤثر على حركة أسعار النفط الخام خلال الأسبوع قرارات البنوك المركزية العالمية وتقرير الوظائف الامريكية غير الزراعية، وبالإضافة إلى مؤشرات الوظائف الرئيسية. ومن المتوقع أن يبدو كلا من بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي أكثر تشاؤما من ذي قبل، مما قد يعزز أصول المخاطرة وسط توقعات بأنخفاض تكاليف الاقتراض العالمية في وقت لاحق من العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع تباطؤ الوظائف في الولايات المتحدة الامريكية، وقد يكون هذا كافيًا لإحياء محادثات خفض سعر الفائدة الفيدرالية في وقت مبكر من شهر مايو.

توقعات سعر النفط الخام: اخترق سعر خام غرب تكساس الوسيط مؤخرًا السقف عند 78.50 دولارًا للبرميل ثم تراجع عند اختبار أعلى مستوى بالقرب من 81 دولارًا للبرميل. وتُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي المستويات التي قد ينتظر المشترون الدخول إليها. حيث يقع مستوى فيبوناتشي 38.2% حول المستوى النفسي الرئيسي والبالغ 79 دولارًا للبرميل، بينما يتماشى مستوى فيبوناتشي 50% مع الدعم الديناميكي لـ 100 SMA ومنطقة المقاومة السابقة. ويمكن أن يؤدي التراجع الأكبر إلى اختبار مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 77.74 دولارًا للبرميل ونقطة الانعطاف الديناميكية عند 200 SMA.

وفيما يتعلق بموضوع المتوسطات المتحركة، فإن 100 SMA أعلى من 200 SMA للتأكيد على التحول الصعودى للاتجاه أو أن الدعم من المرجح أن يستمر بدلاً من الاختراق. وفي هذه الحالة، يمكن للنفط الخام أن يشق طريقه قريبًا إلى أعلى مستوى. وفى نفس الوقت لا يزال مؤشر ستوكاستيك يتحرك للأسفل ليُظهر أن البائعين هم المسيطرون، ولدى مؤشر التذبذب مجال للتحرك لاسفل قبل الإشارة إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق. وبالمثل يتجه مؤشر القوة النسبية لاسفل، لذا قد يستمر السعر في أتباع نفس الاتجاه بينما يستمر الزخم الهبوطي.

هذا الشارت من منصة tradingview