التحليل الفنى للنفط الخام وأستقرار الاداء فى أنتظار أى جديد

واصل سعر النفط الخام أرتفاعه لمدة ثلاثة أيام، مع دعم الأسعار من خلال المكاسب التي حققتها الأسواق المالية الأوسع والمخاطر المستمرة في الشرق الأوسط. اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 73.95 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 79.40 دولار للبرميل. وعلى صعيد أخر. يساعد ارتفاع الأسهم العالمية على دعم الشهية لأصول المخاطرة، بما في ذلك النفط الخام، حتى مع تقليل بنك الاحتياطي الفيدرالي من فرصة التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة الامريكية. وفي الشرق الأوسط، واصل المسلحون الحوثيون إطلاق الصواريخ على السفن قبالة سواحل اليمن، مما أجبر العديد من الناقلات على إجراء عمليات تحويل مكلفة. وفي مكان آخر، قتلت الولايات المتحدة قائد ميليشيا مدعومة من إيران في العراق بغارة جوية ردا على مقتل ثلاثة جنود.

وكان سوق النفط الخام محصورا في نطاق ضيق نسبيا منذ بداية العام. وتلقت الأسعار دعما من التوترات في الشرق الأوسط، فضلا عن تخفيضات الإمدادات التي نفذتها مجموعة أوبك + من المنتجين بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا. ولكن تم تعويض ذلك من خلال ازدهار الإنتاج والصادرات القياسية من الولايات المتحدة، فضلاً عن تباطؤ نمو الطلب العالمي.

وفي آسيا، لا تزال التوقعات في الصين، أكبر مستورد، صعبة. حيث أنخفضت أسعار المستهلكين في شهر يناير بأسرع وتيرة منذ عام 2009، حيث تكافح الدولة الآسيوية للتخلص من الضغوط الانكماشية. وفي الوقت نفسه، ظلت أسعار المنتجين عالقة في الانكماش لمدة 16 شهرًا متتاليًا. وقد تمكنت الاسعار من الاستقرار على الرغم من زيادة المخزونات والتي أبلغ عنها معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الامريكية. وكان قد أظهر تقرير وزارة الطاقة الامريكية زيادة أكبر من المتوقع قدرها 5.5 مليون برميل مقابل الزيادة المتوقعة البالغة 1.7 مليون برميل، مما يشير إلى ضعف الطلب أو ارتفاع العرض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى الرئيس الصيني شي مع المنظمين لمناقشة الخيارات لدعم سوق الأسهم الخاصة بهم. ومن الممكن أن تقابل حزمة التحفيز الكبيرة بمزيد من تدفقات المخاطرة التي يمكن أن تعزز التفاؤل بشأن السلع الأساسية وآفاق النمو الشامل.

توقعات أسعار النفط الخام: يختبر سعر خام غرب تكساس الوسيط خط الاتجاه الهبوطي قصير المدى والذي ظل صامدًا حتى الآن هذا الشهر. ويتماشى هذا مع أداة تصحيح فيبوناتشي 50% عند مستوى 74.20 دولارًا للبرميل. وإذا كان هذا كافيًا للحفاظ على المكاسب تحت السيطرة، فقد يستأنف سعر النفط الخام الانخفاض إلى أدنى مستوى عند 71.33 دولارًا للبرميل أو أقل. ومن ناحية أخرى، قد يصل التصحيح الأكبر إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 74.89 دولارًا للبرميل بالقرب من المقاومة الديناميكية 200 SMA والعلامة النفسية الرئيسية عند 75 دولارًا للبرميل.

وقد يشير الاختراق فوق هذه المستويات إلى أن الانعكاس من الانزلاق قيد التنفيذ.

وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك تقريبًا إلى مستوياتا التشبع بالشراء أو الإرهاق بين المشترين، وبالتالي قد يستأنف الاتجاه الهبوطي قريبًا عندما يتحول مؤشر التذبذب لاسفل. ولدى مؤشر القوة النسبية مساحة أكبر للصعود قبل أن يعكس مستويات التشبع بالشراء، وبالتالي قد يستمر التصحيح حتى يحدث ذلك. ولا يزال 100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن هناك تحول هبوطى ومن المرجح أن يكتسب قوة بدلاً من الانعكاس. وتتسع الفجوة بين المؤشرات لتعكس قوة الضغط الهبوطي أيضًا.

هذا الشارت من منصة tradingview