التحليل الفنى لسعر النفط الخام: الاتجاه يبحث عن عوامل قوة

حققت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسب متواضعة في منتصف أسبوع التداول المُختصر بسبب العطلات الامريكية، حيث تجاهل المستثمرون الزيادة الكبيرة في مخزونات النفط الأمريكية وترقبوا تقريرًا جديدًا من إيران. وحسب الاداء عبر منصات شركات تداول النفط فقد أرتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) الى مستوى 67.10 دولار للبرميل وبشكل عام فقد أرتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة ٥٪ خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال منخفضًا بأكثر من ٨٪ هذا العام. وفى نفس الوقت فقد أرتفع سعر خام برنت حول مستوى 68.50 دولار للبرميل. وحسب التداولات فقد انخفض سعر خام برنت بنحو 10% منذ بداية العام.

الرسم البيانى المباشر لسعر النفط الخام

عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة فقد أرتفعت أسعار النفط الخام قليلاً على خلفية أنباء تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة. حيث وافق نظام طهران على فرض قانون ينص على أن عمليات التفتيش النووية المستقبلية التي تجريها الوكالة تتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتعليقا على الاحداث ورد الفعل على الاسواق فقد صرح جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك UBS، لشبكة CNBC: “يُحتسب السوق بعض علاوة المخاطر الجيوسياسية نتيجةً لخطوة إيران بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الأمر يتعلق بالمعنويات، فلا توجد أي اضطرابات في النفط”.

وفي الوقت نفسه، كانت بيانات التخزين الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية سلبيةً على أسعار النفط. وخلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، فقد أرتفعت مخزونات النفط الخام المحلية بمقدار 3.845 مليون برميل، مقارنةً بأنخفاض قدره 5.836 مليون برميل في الأسبوع السابق. وجاء هذا الارتفاع بأعلى من التوقعات بأنخفاض قدره مليوني برميل.

كما ارتفعت إمدادات البنزين بوتيرة فاقت التوقعات، إذ بلغت 4.188 مليون برميل، مقارنةً بانخفاض قدره 2.075 مليون برميل في الأسبوع السابق. وانخفضت مخزونات زيت التدفئة بمقدار 202 ألف برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.71 مليون برميل.

ويأتي هذا بعد أن أفاد معهد البترول الأمريكي بأرتفاع مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 680 ألف برميل. وفي هذا الوقت من العام، عادةً ما تنخفض الإمدادات بسبب ارتفاع الطلب في فصل الصيف.

نصائح تداول:

التوقعات الفنية لسعر النفط الخام:

حاليًا يختبر سعر خام غرب تكساس الوسيط الحد العلوي لنمط قناته الصاعدة، حيث يتداول عند حوالي 66.81 دولارًا للبرميل، حيث يواجه هذا المنتج مقاومة عند منعطف فني حرج. وكانت قد قادت القناة الصاعدة حركة السعر نحو الارتفاع خلال الجلسات الأخيرة، ويمثل المستوى الحالي نقطة قرار رئيسية للتحرك الاتجاهي التالي.

ويبدو أن السعر يراوح مكانه عند مستوى مقاومة القناة عند حوالي 67.58 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى أن التراجع قد يكون وشيكًا مع قيام المتداولين بجني الأرباح وترسيخ السوق للمكاسب الأخيرة. وفى نفس الوقت تكشف أداة تصحيح فيبوناتشي عن عدة مستويات رئيسية يمكن أن يظهر عندها المشترون خلال أي حركة تصحيحية. حيث يمثل مستوى تصحيح 38.2% عند 66.45 دولارًا للبرميل أول منطقة اهتمام، متزامنًا مع مستويات الدعم الأخيرة التي قد تجذب ضغط شراء متجددًا.

وقد يجد أي تصحيح أعمق دعمًا عند مستوى فيبوناتشي 50% عند 66.10 دولارًا أمريكيًا، والذي يتماشى مع نقطة منتصف القناة الصاعدة، وقد يُشكل أساسًا أقوى للموجة الصعودية التالية. وسيستهدف سيناريو التراجع الأبرز مستوى تصحيح 61.8% عند 65.75 دولارًا للبرميل، والذي يقع بالقرب من الحد السفلي للقناة الصاعدة، ويمثل التقاء مستويات الدعم الفني. قد تُمثل هذه المنطقة خط الدفاع الأخير للمشترين قبل النظر في توقعات أكثر هبوطًا.

وتواصل المتوسطات المتحركة دعم الاتجاه الصعودي، مع حفاظ المتوسط قصير الأجل على موقعه فوق مؤشر المدى الطويل. ويشير هذا التكوين إلى أن أي تراجع يُنظر إليه على الأرجح كفرصة شراء وليس انعكاسًا للاتجاه. ويحوم مؤشر ستوكاستيك بالقرب من مستويات تشبع الشراء، مما يشير إلى أحتمال ظهور ضغط بيع على المدى القريب. مع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية في منطقة جيدة مع وجود مجال للانخفاض خلال مرحلة تصحيحية دون المساس بالهيكل الصعودي العام.