التحليل الفنى لاسعار النفط الخام: سعر النفط يرتفع مع تنامي مخاطر العرض

أرتفعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 75.6 دولار للبرميل اليوم وذلك بعد هبوطها لجلستين متتاليتين، بدعم من المخاوف بشأن مخاطر العرض المحتملة. وتظل المخاوف مستمرة من تأثر صناعة النفط الإيرانية بالصراع مع إسرائيل، في حين تراقب الأسواق عن كثب التطورات المتعلقة بإعصار ميلتون بحثا عن اضطرابات محتملة في الإمدادات. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التهديدات، هناك علامات على وفرة العرض، حيث أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 5.8 مليون برميل، متجاوزة التوقعات البالغة 2.0 مليون. ويزيد من الضغوط على الأسعار ضعف توقعات الطلب، التي عززتها الإحاطة الأخيرة للصين، والتي لم تقدم سوى القليل من التفاصيل حول تدابير التحفيز الإضافية.

وبالإضافة إلى ذلك، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب لعام 2025، مشيرة إلى تباطؤ اقتصادي في الصين وأميركا الشمالية. كما تعمل عودة صادرات النفط الليبية على خفض أسعار الخام في بحر الشمال والبحر الأبيض المتوسط، حيث تعمل المصافي المحلية على تقليص مشترياتها من الخام غير الإقليمي.

وفي تحديث جديد للمؤثرات على سوق النفط الخام ، ذكرت رويترز أن دول الخليج كانت تضغط على واشنطن لإقناع إسرائيل بعدم استهداف المواقع النفطية الإيرانية وسط مخاوف من أن يؤدي هذا إلى هجمات انتقامية من قبل الجماعات التابعة لإيران على البنية التحتية النفطية لتلك الدول الخليجية. وفى هذا الصدد قال محلل سعودي مقرب من الأسرة الحاكمة في المملكة لرويترز: “صرح الإيرانيون: إذا فتحت دول الخليج مجالها الجوي لإسرائيل، فسيكون ذلك بمثابة عمل حرب”.

وقال مصدر لم يذكر اسمه من الخليج: “دول الخليج لا تسمح لإسرائيل بأستخدام مجالها الجوي. ولن تسمح للصواريخ الإسرائيلية بالمرور، وهناك أيضًا أمل في ألا تضرب المنشآت النفطية”. وكانت الممالك النفطية قد أوضحت في وقت سابق أنها لن تنحاز إلى أي جانب في تلك الحرب.

تحليل سعر النفط الخام:

يجد سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط الدعم عند منطقة الاهتمام أو منطقة المقاومة السابقة والتي تشكل أيضًا خط العنق لنمط عكس القاع المزدوج. ويبدو أن السعر يكمل إعادة اختباره وجاهزًا للاستهداف لأهداف الصعود التالية التي تحددها أداة تمديد فيبوناتشي. حيث يتقاطع المتوسط المتحرك البسيط 100 مع المتوسط المتحرك البسيط 200 للإشارة إلى أن مسار المقاومة الأقوى هو الصعود أو أن الصعود من المرجح أن يكتسب قوة من هنا. وتتوافق منطقة الاهتمام أيضًا مع الدعم الديناميكي عند المتوسطات المتحركة، مما يزيد من قوتها كأرضية.

وفى نفس الوقت قد يؤدي أستمرار الاتجاه الصعودي إلى ارتفاع سعر النفط الخام إلى مستوى 38.2% عند 75.72 دولار للبرميل، ثم إلى مستوى 50% فيبوناتشي عند 77.08 دولار للبرميل. وقد يؤدي الضغط الصعودي الأقوى إلى دفع السعر إلى مستوى 61.8% والذي يتماشى مع أعلى مستوى عند 68.45 دولار للبرميل أو مستوى 76.4% عند 80.14 دولار للبرميل. ويبلغ الامتداد الكامل 82.88 دولار للبرميل.

ويبدو مؤشر ستوكاستيك جاهزًا للارتفاع دون الوصول إلى منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى أن المشترين حريصون على الاستحواذ. ويتمتع المذبذب بمساحة كبيرة للصعود قبل الإشارة إلى ظروف ذروة الشراء أو الإرهاق بين الثيران، لذا فقد يستمر السعر في اتباع نفس النهج. وفى نفس الوقت يتمتع مؤشر القوة النسبية بمساحة للانزلاق قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع، ولذا فقد يستمر البيع من هنا. ومن ناحية أخرى، يبدو أن المذبذب يتحول أيضًا إلى الارتفاع للإشارة إلى انتعاش الضغط الصعودي.

هذا الشارت من منصة tradingview