تحليل سعر النفط الخام: الاغلاق الاسبوعي الاقوى سيكون هبوطيا

تحاول أسعار النفط الخام تعويض بعض من خسائرها الاخيرة طوال الاسبوع ولكن الارتداد لاعلى لا يزال ضعيفا حيث تظل الضغوط الهبوطية الاقوى. سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سلسلة خسائر لليوم السادس على التوالي، حيث ضغطت الآمال في حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا على الأسعار. وحسب منصات شركات تداول النفط يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 64.25 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 66.90 دولار للبرميل.

الرسم البيانى المباشر لسعر النفط الخام

تطورات الحرب الروسية الاوكرانية والتأثير على سوق النفط. حيث أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة، في أول قمة بينهما منذ عام 2021، مما زاد من التوقعات بتهدئة التوترات. وقد أثر هذا الخبر على الأسعار على الرغم من العوامل الأساسية الداعمة، بما في ذلك انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع بمقدار 3 ملايين برميل. وفي غضون ذلك، فرض ترامب رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25% على السلع الهندية رداً على استمرار واردات النفط الروسي، وألمح إلى إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على الصين. كما رفعت المملكة العربية السعودية أسعار خامها لشهر سبتمبر للمشترين الآسيويين للشهر الثاني على التوالي، مشيرةً إلى نقص المعروض وقوة الطلب.

ومع ذلك، حدّت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة من أي ارتفاع محتمل في أسواق النفط.

تحليل أسعار خام غرب تكساس:

عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة. فقد شهد سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) أنهيارًا حادًا دون مستوى الدعم طويل الأجل، حيث يُتداول حاليًا عند 65.01 دولارًا للبرميل بعد اختراق منطقة الدعم الحرجة بين 65.50 و66.00 دولارًا للبرميل. وقد أدى هذا الانهيار إلى تحول التوقعات على المدى القريب إلى هبوطية، حيث يختبر السعر الآن منطقة الدعم الرئيسية التالية عند 64.00 دولارًا للبرميل.

وكان قد دفع الانخفاض الأخير مع بونوص مجانى بدون أيداع سعر النفط الخام إلى ما دون دعم المثلث الهابط الذي ظل يُبقي السلعة في حالة استقرار خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويرتفع السعر الآن بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 64.76 دولارًا للبرميل، مما قد يجذب المزيد من ضغوط البيع. وبالإضافة إلى ذلك، يشير تشكل خط اتجاه هابط قصير الأجل يربط بين أعلى مستوياته الأخيرة إلى أن أي محاولات تراجع من المرجح أن تواجه ضغوط بيع. تشمل مستويات المقاومة الرئيسية التي يجب مراقبتها في حال حدوث ارتدادات محتملة مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 65.45 دولارًا للبرميل، ومستوى 61.8% الأكثر أهمية عند 65.55 دولارًا للبرميل، وكلاهما يتزامن مع منطقة الدعم المكسورة التي تحولت إلى مقاومة.

وبشكل عام فمن المرجح أن يؤكد الفشل في استعادة مستوى 65.50 دولارًا للبرميل الانهيار الهبوطي ويفتح الباب أمام تصحيح أعمق نحو مستوى فيبوناتشي 0% عند 63.47 دولارًا للبرميل، والذي يمثل أدنى مستوى للتأرجح من أوائل أغسطس. وفى نفس الوقت يُظهر هيكل المتوسط المتحرك علامات تدهور، حيث يتداول السعر الآن دون المتوسطين المتحركين المتحركين البسيطين 100 و200. وحسب الاداء الاخير فأن القناة الصاعدة الأوسع قد تعرضت للخطر، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي السابق قد يفقد زخمه.

وكان قد أنخفض مؤشر ستوكاستيك من منطقة ذروة الشراء، ويحوم حاليًا في مناطق محايدة، مما يشير إلى أن ضغط البيع قد يزداد إذا اخترق المذبذب مستوى 50. ولا يزال مؤشر الزخم قادرًا على الانخفاض قبل الوصول إلى حالة ذروة البيع. وفى نفس الوقت تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) أيضًا من مستويات مرتفعة، ويتجه نحو الانخفاض، مما يدعم التوقعات الهبوطية على المدى القريب. ويشير موقع المذبذب حول مستوى 40 إلى احتمال استمرار الزخم الهبوطي قبل ظهور حالة ذروة البيع، مستهدفًا بذلك مستويات دعم فيبوناتشي السفلية.

نصائح تداول: