كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
ملخص تحليل الذهب اليوم
الاتجاه العام للذهب: هابط على المدى المتوسط مع محاولات ارتداد تصحيحية.
نقاط دعم الذهب اليوم: 4000 – 3960 – 3880 دولار للاوقية.
نقاط مقاومة الذهب اليوم: 4090 – 4160 – 4220 دولار للاوقية.
توصيات تداول الذهب اليوم:
السيناريو الإيجابي (بعد تأكيد الارتداد):
الشراء من منطقة 3990 دولار بعد ظهور إشارات فنية داعمة.
الهدف الأول: 4090 دولار.
الهدف الثاني: 4150–4160 دولار.
وقف الخسارة: أسفل 3920 دولار.
السيناريو السلبي:
البيع من منطقة المقاومة 4120 دولار عند ظهور إشارات ضعف.
الهدف الأول: 4000 دولار.
الهدف الثاني: 3950–3960 دولار.
وقف الخسارة: أعلى 4180 دولار.
ملاحظة: هذه التوصيات مناسبة للمتداولين متوسطي الأجل مع ضرورة الالتزام بإدارة رأس المال وعدم المخاطرة بنسبة كبيرة من رأس المال في صفقة واحدة.
الرسم البيانى المباشر لاسعار الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD
التحليل الفني اليومي للذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAU/USD)
تحاول أسعار الذهب الارتداد صعودًا لتستقر قرب مستوى 4085 دولارًا للأوقية، مستفيدة من استمرار حالة الحذر في الأسواق وترقب التطورات الجيوسياسية، إلا أن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لا يزالان يحدان من قدرة المعدن النفيس على تحقيق مكاسب أكبر.
كما أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، بينما يواصل المستثمرون تقييم احتمالات مسار السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما يبقي تحركات الذهب مرتبطة بصورة كبيرة بأداء الدولار وعوائد السندات.
وفي المقابل، تعرضت اسواق الأسهم الأمريكية لضغوط بفعل ارتفاع عوائد السندات واستمرار التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي عزز حالة الترقب في الأسواق، لكنه لم يكن كافيًا لدفع الذهب إلى اختراق مستويات المقاومة الرئيسية حتى الآن.
النظرة الفنية للذهب
على الرسم البياني اليومي، لا تزال الصورة الفنية لاسعار الذهب تميل إلى السلبية، إذ يتحرك الذهب داخل قناة هابطة منذ عدة أسابيع، بينما تمثل التحركات الصعودية الحالية ارتدادًا تصحيحيًا أكثر منها بداية لاتجاه صاعد جديد. ولا يزال مستوى 4000 دولار للأوقية يمثل أهم دعم نفسي وفني، حيث إن كسره والإغلاق دونه قد يعزز الضغوط البيعية ويفتح الطريق أمام امتداد الهبوط نحو 3960 ثم 3880 دولارًا.
في المقابل، يحتاج المشترون إلى اختراق واضح والثبات أعلى منطقة 4090–4160 دولارًا من أجل تحسين الصورة الفنية، بينما يمثل تجاوز مستوى 4220 دولارًا إشارة أكثر قوة على انتهاء القناة الهابطة وعودة الاتجاه الصاعد تدريجيًا.
على جبهة توجهات المؤشرات الفنية. تتحرك مؤشرات الزخم في الوقت الحالي بصورة تميل إلى السلبية، وإن كانت تشير إلى تراجع وتيرة الضغوط البيعية مقارنة بالفترة الماضية. ويستقر مؤشر القوة النسبية RSI-14 بالقرب من مستوى 45، أسفل مستوى الحياد (50)، وهو ما يعكس استمرار أفضلية البائعين مع غياب زخم شرائي قوي.
أما مؤشر MACD، فلا يزال يتحرك دون خط التعادل، مع تقلص الزخم السلبي تدريجيًا، لكنه لم يصدر حتى الآن إشارة انعكاس صعودية مؤكدة، وهو ما يدعم استمرار الحذر في التعامل مع أي ارتفاعات قصيرة الأجل.
السيناريو المتوقع للذهب
إذا فشل سعر الذهب في اختراق مستوى 4090 دولارًا خلال الجلسات المقبلة، فمن المرجح أن تتجدد الضغوط البيعية مع إعادة اختبار الدعم النفسي عند 4000 دولار، يليه مستوى 3960 دولارًا، بينما قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى امتداد الهبوط نحو 3880 دولارًا للأوقية.
أما إذا نجح السعر في اختراق منطقة 4090–4160 دولارًا والثبات أعلى منها، فقد تتزايد فرص استمرار الارتداد الصعودي باتجاه 4220 دولارًا، وهو المستوى الذي قد يمثل نقطة تحول فنية مهمة في اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.
بشكل عام. تبقى النظرة الفنية لأسعار الذهب مائلة إلى السلبية على المدى المتوسط، مع استمرار التداول داخل قناة هابطة وغياب إشارات انعكاس مؤكدة حتى الآن. وسيظل أداء الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة، وتوقعات أسعار الفائدة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية، أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الفترة المقبلة، بينما تبقى فرص التعافي مرهونة بقدرة المشترين على اختراق مستويات المقاومة الرئيسية.
