تحليل اليورو دولار اليوم وضع الانتظار الحذر واردا

مع بدء أسبوع تداول هام ومثير جديد لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD يستقر زوج العملات حول مكاسبه الاخيرة والتى طالت مستوى المقاومة 1.0521 الاعلى منذ أكثر من شهر قبل أن يستقر حول مستوى 1.0490 مستقبلا أحداث هامة ومؤثرة بقيادة أعلانات بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى والبنك المركزى الاوروبى.

وحزمة من الاصدارات الاقتصادية الهامة. مكاسب اليورو دولار الاخيرة جائت فى المقام الاول وسط تراجع سعر الدولار الامريكى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى وسط أشارات ترامب الاخيرة بأنه يفضل خفض معدلات الفائدة الامريكية.

اليورو دولار يترقب أعلانات البنوك المركزية

بشكل خاص سيتأثر سعر اليورو مقابل الدولار الامريكى هذا الاسبوع بأعلانات البنوك المركزية العالمية. وفي الولايات المتحدة الامريكية، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتًا عند نطاق 4.25%-4.5%، متوقفًا بعد ثلاث تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة في عام 2024. وسيراقب المتداولون عن كثب بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على رؤى حول خططه لعام 2025، وخاصة بعد أن أشار البنك المركزي الامريكى فى أخر أجتماع إلى أنه من المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة الامريكية مرتين فقط في عام 2025.

كما ستكون البيانات الاقتصادية الرئيسية موضع التركيز، بما في ذلك التقدير المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكى في الربع الرابع، والمتوقع بنسبة 3% سنويًا، بأنخفاض طفيف عن 3.1% في الربع الثالث. وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يضم مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، تحديثات مهمة حول الضغوط التضخمية.

وتشمل الإصدارات الاقتصادية الأخرى مبيعات المساكن الامريكية الجديدة والمعلقة، وطلبات السلع المعمرة، وبيانات تكاليف التوظيف للربع الرابع.

وعلى صعيد الأرباح، سيكون هذا الأسبوع مليئًا بالأحداث. ومن المقرر أن تعلن شركات التكنولوجيا العملاقة Microsoft وMeta وTesla وApple عن نتائجها الفصلية، إلى جانب شركات كبرى أخرى مثل AT&T وBoeing وLockheed Martin وStarbucks وT-Mobile وChubb وServiceNow وIBM وDanaher وVisa وMastercard وBlackstone وCaterpillar وComcast وUPS وExxon Mobil وAbbVie وChevron.

وفى أوروبا… فمن المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع توقع خفضها بمقدار 25 نقطة أساس على نطاق واسع. ومن جانبها فقد قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بإن التضخم من المتوقع أن يصل إلى هدف 2٪ هذا العام، مما يوفر مساحة لتخفيف السياسة النقدية ودعم الاقتصادات المتعثرة. وعلى الجانب الاقتصادى سيتم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية للربع الرابع من منطقة اليورو وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، مع احتمال نمو المنطقة بنسبة 0.1٪، مدفوعة بنمو إسبانيا بنسبة 0.6٪ ومكاسب طفيفة في إيطاليا، مما يعوض انكماشًا بنسبة 0.1٪ في ألمانيا ونموًا ثابتًا في فرنسا.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في ألمانيا إلى 2.7٪ سنويًا في يناير ولكنه يظل دون تغيير شهريًا، في حين من المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي في إسبانيا إلى 2.6٪.

نصائح تداول:

الدولار الامريكى يتعرض لخسائر وسط سياسات ترامب

حسب تداولات سوق الفوركس… فقد سجل مؤشر الدولار الامريكى DXY أسوأ أداء أسبوعى له خلال 14 شهرا حيث يتصارع تجار العملات مع الكثير من الحديث عن التعريفات الجمركية، دون أي إجراء حقيقي، من الرئيس الامريكى دونالد ترامب. وحسب منصات التداول المرخصة فقد تراجع سعر الدولار الامريكى بنسبة 1.7 فى المائة الاسبوع الماضى وهو أقوى تراجع أسبوعى منذ نوفمبر 2023 . وزادت خسائر الدولار الامريكى بعد أن بدا أن ترامب قد خفف موقفه بشأن التعريفات الجمركية ضد الصين. الى جانب ذلك أكد ترامب الى أنه يفضل خفض معدلات الفائدة الامريكية.

توقعات اليورو مقابل الدولار الامريكى اليوم:

عزيزى القارىء ورغم المكاسب الاخيرة لا يزال أمام ثيران اليورو دولار امريكى EUR/USD طريق طويل للتحكم فى الاتجاه حسب الاداء على شارت اليومى عليهم التحرك أولا صوب مستويات المقاومة 1.0600 و 1.0760 للتأكيد على التحكم فى الاتجاه. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية العودة الى محيط مستوى الدعم 1.0340 تهديد لمحاولات الارتداد لاعلى لزوج اليورو دولار. أتوقع أن يتحرك زوج العملات فى نطاقات ضيقة لحين رد الفعل على الاحداث والبيانات الموضحة بالاعلى. مؤشر القوة النسبية فى وضع حيادى حاليا ومؤشر الماكد أمام المزيد من الطريق قبل التأكيد على التحول لاعلى.