تحليل الدولار مقابل الين اليابانى وسياسات البنوك المركزية قد تؤثر على الاتجاه

الدولار الامريكى يتخذ وضعا قويا قبيل تنصيب ترامب اليوم وفى جلسة التداول الاخيرة للاسبوع الماضى تعافى سعر الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى USD/JPY من خسائر الاسبوع والتى طالت مستوى الدعم 154.98 الادنى لزوج العملات منذ شهر.

هذا الشارت من منصة tradingview

ومكاسب الارتداد لزوج العملات طالت مستوى المقاومة 156.37 وأغلق التداولات بالقرب من تلك المكاسب. وكما ذكرت من قبل سيظل تباين مستقبل سياسات البنوك المركزية فى صالح شراء الدولار الامريكى / الين اليابانى من كل مستوى هبوطى فى نهاية المطاف.

الاسهم الامريكية تسجل أفضل أداء اسبوعى منذ شهرين

حسب منصات شركات تداول الاسهم… وفى جلسة التداول الاخيرة للاسبوع الماضى أرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1٪ ليحقق أول أسبوع رابح له في آخر ثلاثة أسابيع. وأيضا فقد أرتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 334 نقطة، أو 0.8٪، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5٪. وحسب التداولات فقد ساعدت اسهم SLB في قيادة السوق بعد أن حقق مزود الخدمات لحقول النفط أرباحًا وإيرادات أكبر لنهاية عام 2024 مما توقعه المحللون. وقفزت الاسهم بنسبة 6.1٪ بعد أن رفعت أيضًا أرباحها بنسبة 3.6٪ وقالت بإنها تعيد 2.3 مليار دولار إلى مستثمريها من خلال إعادة شراء أسهمها الخاصة.

وأيضا فقد جاءت أقوى الدفعات الصعودية من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. حيث أرتفعت جميع الشركات في ما أصبح يُعرف بأسم “الشركات السبع الرائعة”: ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت، ونفيديا، وتيسلا. ولأنها ضخمة الحجم، فإن تحركاتها تحمل وزنًا أكبر على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشرات الأخرى مقارنة بالأسهم الأخرى.

وكانت الشركات الامريكية السبع الرائعة تحت الضغط مؤخرًا بسبب الانتقادات التي مفادها أن أسعار أسهمها ربما ارتفعت إلى مستويات مرتفعة للغاية بعد أن كانت رائدة في السوق لسنوات عديدة. وقد تزايدت هذه المخاوف بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة في سوق السندات. وأضرت العائدات المرتفعة بأسعار جميع أنواع الاستثمارات، وخاصة تلك التي يُنظر إليها على أنها الأكثر تكلفة.

نصائح تداول:

أسباب تفاؤل الاسواق الامريكية

حصلت أسواق الأسهم الامريكية مؤخرا على دفعة على نطاق واسع من تقرير مشجع عن التضخم الامريكى، مما أثار الآمال في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة الامريكية هذا العام. وبشكل عام فإن المزيد من هذه التخفيضات، والتي بدأت في سبتمبر 2024، من شأنها أن تخفف من الضغوط على الاقتصاد وتعزز أسعار الاستثمارات، على الرغم من أنها قد تعطي التضخم المزيد من الوقود.

وبشكل عام كانت أسواق وول ستريت تتأرجح بين الهبوط والصعود في الأسابيع الأخيرة حيث دفعت التقارير الاقتصادية المتداولين إلى تجديد توقعاتهم بشأن ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة الامريكية. وقد أدت المخاوف المنخفضة بشأن التضخم إلى انخفاض عائدات الخزانة وارتفاع الأسهم، في حين أدت المخاوف المتفاقمة بشأن التضخم إلى إثارة رد الفعل المعاكس.

وحسب التداولات فقد انخفضت عائدات الخزانة الامريكية بشكل حاد في الأسبوع الماضي، وانخفض عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بشكل أكبر يوم الجمعة. وهو عند 4.61٪، انخفاضًا من 4.62٪ في أواخر يوم الخميس ومن 4.76٪ قبل أسبوع. ومع ذلك، حتى مع قراءة التضخم الامريكية الأفضل من المتوقع، لا يزال البعض في وول ستريت متشككين بشأن فرص المزيد من التخفيضات.

التحليل الفنى لزوج الدولار/ الين اليابانى:

عزيزى القارىء حاول الدببة كسر الاتجاه العام الصعودى لزوج الدولار الامريكى / الين اليابانى USD/JPY ولن تفلح تلك المحاولات بدون تحرك الدببة بزوج العملات صوب مستويات الدعم 154.40 و 152.80 على التوالى. وحسب الاداء على شارت اليومى مؤشر القوة النسبية فى وضع حيادى رغم عمليات البيع الاخيرة ومؤشر الماكد لا يزال لاعلى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية كسر المقاومة 157.50 سيدعم الثيران للتحرك سريعا صوب مستوى المقاومة النفسية 160.00 والتى بدورها ستحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء ويزيد حينها الحديث اليابانى عن التدخل فى سوق الفوركس لمنع مزيد من أنهيار سعر صرف الين.