TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : خلال تداولات الاسبوع الاول من العام الجديد 2024 تراجع سعر الذهب (XAU/USD) بخسائر طالت مستوى الدعم 2025 دولار للاوقية حيث تبنى المتداولون معنويات العزوف عن المخاطرة. وبنهاية جلسة الجمعة حاول الثيران تعافى الاسعار ولكن المكاسب لم تتعدى مستوى المقاومة 2065 دولار للاوقية وأغلق سعر الذهب التداولات مستقرا حول مستوى 2045 دولار للاونصة فى أنتظار أى جديد. وبشكل عام فقد أتجه سعر الذهب إلى أول انخفاض أسبوعي له منذ منتصف ديسمبر. وهذا السعر أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,147.30 دولارًا للاونصة.
وكان قد تبنى المتداولون معنويات العزوف عن المخاطرة الأسبوع الماضى وذلك مع تلاشي الآمال في تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة الامريكية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد تم رؤية هذا في جميع الأصول المالية. وفي سوق الأسهم، انخفضت المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر داو جونز وناسداك 100 في الأيام الثلاثة الماضية على التوالي. وبالمثل، في سوق العملات المشفرة، تراجعت جميع العملات الشهيرة مثل Bitcoin وSolana وAvalanche. وتراجع سعر البيتكوين من أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 45000 دولار إلى 42000 دولار حتى بعد أن روج له جيم كريمر.
وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الخوف والجشع من منطقة الجشع الشديد البالغة 80 إلى المنطقة الخضراء البالغة 74. وقد ارتد مؤشر VIX ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية. وترجع حركة السعر هذه في الغالب إلى الخوف المستمر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى لن يتحرك بسرعة كافية لخفض أسعار الفائدة. وفي بيان أخير، حذر توم باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة الامريكية.
وكان المحفز الرئيسي الآخر لسعر الذهب هو الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، حيث أدت هجمات الحوثيين إلى إبطاء عملية النقل عبر المنطقة. ونتيجة لذلك، توقفت شركات مثل Maersk وEvergreen وMSC عن استخدام البحر الأحمر مؤقتًا. وقد أدى هذا الاتجاه إلى أرتفاع تكاليف الشحن البحري على مستوى العالم. حيث أرتفع مؤشر Drewry Shipping Index إلى 1661 دولارًا، وهي أعلى نقطة خلال بضعة أشهر. وعلاوة على ذلك، ظل سعر النفط الخام ثابتًا تمامًا، حيث انتقل سعر كلا من خام برنت وغرب تكساس الوسيط إلى 78 دولارًا و73 دولارًا على التوالي.
ويتفاعل سعر الذهب مع هذه الأحداث بسبب تأثيرها على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى. على عكس المعادن مثل النحاس والرصاص، وليس للذهب أي استخدام صناعي. وبدلا من ذلك، غالبا ما ينظر إليه على أنه بديل للدولار الأمريكي.
وعلى الجانب الاقتصادى: أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة الامريكية ما مجموعه 216 ألف وظيفة قوية الشهر الماضي، وهي أحدث علامة على أن سوق العمل الأمريكي لا يزال مرنًا حتى في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل حاد. وأظهر تقرير يوم الجمعة الماضية والصادر عن وزارة العمل بأن مكاسب الوظائف لشهر ديسمبر تجاوزت 173 ألف وظيفة تمت إضافتها في نوفمبر. ولم يتغير معدل البطالة عند 3.7 في المائة، وهو الشهر الثالث والعشرون على التوالي الذي ظلت فيه البطالة أقل من 4 في المائة.
وتعكس أحدث البيانات الاقتصاد وسوق العمل الذي يتباطأ ويعود إلى معايير ما قبل الوباء. ولا يزال التوظيف ثابتا، وبينما يعلن أصحاب العمل عن فرص عمل أقل، فإنهم لا يسرحون العديد من العمال. وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة وتباطؤ التضخم، وتظهر استطلاعات الرأي أن العديد من الأميريكين غير راضين عن الاقتصاد. وهذا الانفصال، الذي من المرجح أن يشكل مشكلة في انتخابات عام 2024، حير الاقتصاديين والمحللين السياسيين.
ولكن العامل الرئيسي هو سخط الرأي العام إزاء ارتفاع الأسعار. ورغم أن التضخم ظل في انخفاض بشكل مطرد على مدى عام ونصف العام، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 17 في المائة مما كانت عليه قبل بدء ارتفاع التضخم. ومن جانبه فقد حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من الأوقات الصعبة المقبلة بعد أن بدأ البنك المركزي الامريكى في رفع أسعار الفائدة في ربيع عام 2022 لمهاجمة التضخم المرتفع. وتوقع معظم الاقتصاديين أن تكاليف الاقتراض المرتفعة التي نتجت عن ذلك من شأنها أن تؤدي إلى الركود، مع تسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة، في عام 2023.
ومع ذلك، فإن الركود الاقتصادى لم يصل قط، ولا يبدو أن أي شيء يلوح في الأفق. ولا يزال سوق العمل في البلاد، على الرغم من أنه أكثر تهدئة مما كان عليه في الأعوام الحارة في عامي 2022 و2023، يوفر ما يكفي من الوظائف لإبقاء معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية.
توقعات سعر الذهب فى الايام المقبلة:
يظهر الرسم البياني اليومي أن أسعار الذهب XAU/USD تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية. وفي هذه الفترة، تراجع الذهب إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 2080 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في 4 مايو من العام الماضي. وعلى الجانب الإيجابي، ظل الذهب فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 50 يومًا و100 يوم (EMA). كما شكل سعر الذهب أيضًا نموذج القمة المزدوجة، وهو إشارة هبوطية. وفي تحليل حركة السعر، غالبا ما يكون هذا النمط إشارة هبوطية. ولذلك، فإن النظرة المستقبلية للذهب الآن محايدة.
وسيكون المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته عند 2,081 دولارًا. وسيستمر التحرك فوق هذا السعر في الارتفاع، وسيكون المستوى الرئيسي التالي الذي يجب مراقبته عند 2,146 دولارًا. أرقام التضخم الامريكية أبرز محركات سوق الذهب هذا الاسبوع.
وعلى المدى البعيد. يبدو أيضًا أن سعر المعدن الأصفر يتداول ضمن قناة صاعدة. ومع ذلك، فقد تراجع مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا مؤخرًا لتجنب التقدم في ظروف ذروة الشراء. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات تراجع ممتدة عند حوالي 2016 دولارًا أو أقل عند 1985 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع- الثيران- إلى الانقضاض على الارتداد عند حوالي 2065 دولارًا أو أعلى عند 2088 دولارًا للاونصة.
هذا الشارت من منصة tradingview
