كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 7 دقيقة
ملخص تحليل اليورو دولار الاسبوعى
الاتجاه العام: حيادى.
نقاط الدعم لليورو دولار الاسبوعية: 1.1580 – 1.1490 – 1.1400 .
نقاط المقاومة لليورو دولار الاسبوعية: 1.1730 – 1.1800 -1.880 .
توصيات تداول اليورو دولار الاسبوعية:
شراء اليورو دولار من مستوى الدعم 1.1550 والهدف 1.1800 والاستوب 1.1430 .
بيع اليورو دولار أمريكى من مستوى المقاومة 1.1780 والهدف 1.1400 والاستوب 1.1840 .
الرسم البيانى المباشر لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى
التحليل الفنى الاسبوعي لزوج اليورو الدولار الامريكى:
بعيدا عن رد فعل بيانات الوظائف الامريكية الاخيرة والمخيبة للآمال زاد الضغط على أداء الدولار الامريكى فى ظل مخاوف الاسواق تجاه مستقبل سياسات البنك المركزى الامريكى حيث يريد ترامب التدخل فى توجهات سياسات البنك على عكس ما يرى حاكمه جيروم باول. تلك العوامل مع بونوص مجانى بدون أيداع ساعدت على أنتعاش سعر اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الى مستوى المقاومة 1.1698 قبل أن يغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 1.1640 . ومما ساعد اليورو على الارتداد لاعلى تفاؤل المستثمرين بقرب حل الازمة الروسية الاوكرانية. ثيران اليورو دولار فى أنتظار مزيد من عوامل التحفيز للانطلاق بزوج العملات صوب قمم أعلى تؤكد قوة التحول الصعودى.
وجهات المؤشرات الفنية تتحول لاعلى حيث يستقر مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول قراءة 52 مبتعدا عن خط المنتصف مما يدعم التحرك لاعلى وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد MACD يتجهان لاعلى حاليا وستدعم مستويات المقاومة 1.1720 و 1.1800 التحول الاخير لقراءات المؤشرات الفنية.
مرشحى ترامب لتولى قيادات البنك المركزى الامريكى تزيد من غموض حول ما إذا كان ترامب سيسعى لترشيح شخص ما ليكمل ما تبقى من ولاية كوغلر حتى يناير، أو ما إذا كان سيرشح رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بهذا الاختيار. وبشكل عام لا تزال هناك مخاوف كبيرة بشأن التدخل السياسي في صنع سياسات البنوك المركزية العالمية. وفى نفس الوقت لا تزال الأسواق المالية واثقة جدًا من أن البنك المركزي الامريكى سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، حيث تُقدّر الأسواق احتمالية الخفض بحوالي 93%.
نصائح تداول:
الأسهم الأوروبية تنهى تداولات الاسبوع وسط أرتفاع حاد
حسب الاداء عبر منصات شركات تداول الاسهم. فقد أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية على أرتفاع قوي لتسجل مكاسب حادة في الأسبوع الأول من أغسطس حيث استمرت الأسواق المالية في تقييم آفاق الاقتصاد الأوروبي وسط مستويات تعريفات غير مؤكدة من قبل الولايات المتحدة وردود فعل السياسة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وحسب الاداء فقد أرتفع مؤشر ستوكس 50 لمنطقة اليورو بنسبة 0.4٪ إلى 5354، بزيادة قدرها 3.6٪ على مدار الأسبوع، بينما تقدم مؤشر ستوكس 600 لعموم أسهم أوروبا بنسبة 0.3٪ إلى 547، بزيادة قدرها 2.2٪ على مدار الأسبوع. وكانت قد واصلت أسهم البنوك الارتفاع بشكل حاد في الجلسة حيث حقق كل من BBVA و BNP Paribas و UniCredit مكاسب بأكثر من 2٪. وفي غضون ذلك، تقدمت أسهم شركة Siemens بنسبة 2.2٪ بعد أسبوع متقلب بينما حققت كل من فولكس فاجن ومرسيدس بنز وستيلانتس مكاسب بأكثر من 2٪ لتحديد وتيرة منتجي السيارات.
ومن ناحية أخرى، غرقت أسهم شركة Munich Re بنسبة 7.1٪ بعد نشر نتائج أرباحها. كما خسرت أسهم شركة راينميتال 1.5% من قيمتها بسبب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وروسيا ربما تتفقان على شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
البيانات الاقتصادية والاحداث المؤثرة على تداول اليورو دولار هذا الاسبوع :
على جانب تداول اليورو. وحسب ما ورد فى مضمون نتائج المفكرة الاقتصادية. وفي جميع أنحاء أوروبا، من المتوقع أن ينخفض مؤشر ZEW الألماني للمعنويات الاقتصادية بشكل حاد من أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، بينما من المتوقع أن ترتفع أسعار الجملة للشهر الثاني. ومن المرجح أن ينخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في يونيو بعد انتعاشه في مايو، وسيصدر الاتحاد الأوروبي تقديراته الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.
وستنشر سويسرا وبولندا وروسيا قراءات أولية للناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر صدور أرقام التضخم النهائية للاقتصادات الرئيسية. وتشمل الإصدارات الرئيسية الأخرى الميزان التجاري لإيطاليا.
وعلى جانب الدولار الامريكى ، سينصبّ الاهتمام على تقرير مؤشر أسعار المستهلك الامريكى لشهر يوليو، بحثًا عن مؤشرات على تأثير الرسوم الجمركية الجديدة. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الامريكى العام إلى 2.8%، وهو أعلى معدل في خمسة أشهر، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الامريكى الأساسي إلى 3%، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر. ستلي ذلك بيانات أسعار المنتجين، حيث من المتوقع أن يرتفع كلٌّ من مؤشر أسعار المنتجين العام والأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد تباطؤه في يونيو.
ومن المرجح أن ترتفع مبيعات التجزئة الامريكية بنسبة 0.5%، متراجعةً قليلاً عن الارتفاع القوي المفاجئ في يونيو والبالغ 0.6%، بينما من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%. ومن المتوقع أن يتحسن مؤشر ثقة المستهلك الامريكى لجامعة ميشيغان. وتشمل الإصدارات الرئيسية الأخرى أسعار الواردات والصادرات، وبيان الميزانية الشهري، ومؤشر تفاؤل الأعمال الصادر عن الاتحاد الوطني لمؤسسات الأعمال (NFIB)، ومؤشر إمباير ستيت للتصنيع في نيويورك، ومخزونات الشركات.
وإلى جانب البيانات الاقتصادية، ستراقب الأسواق عملية تأكيد تعيين ستيفن ميران كأحدث عضو في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC، بالإضافة إلى تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
التوقعات الفنية الاسبوعية لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى:
عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة الزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الآن يواصل التحرك أعلى بقليل من خط المتوسط المتحرك لـ 100 ساعة، بعد الارتداد. ونتيجة لذلك، اقترب زوج يورو دولار أمريكى من مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب سيسعى الثيران إلى تمديد المكاسب الحالية بالتحرك صوب المقاومة 1.1710 ثم الى المقاومة 1.770 على التوالى وفى المقابل سيسعى الدببة إلى الاستفادة من التراجعات بالتحرك صوب مستوى الدعم 1.1600 ثم الى مستوى الدعم 1.1540 على التوالى.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج يورو/دولار أمريكي EUR/USD ضمن قناة هابطة. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا مؤخرًا لتجنب الدخول في حالة ذروة البيع. ولذلك، سيسعى الثيران إلى تمديد الارباح الاخيرة بالتحرك صوب مستوى المقاومة 1.1800 ثم الى القمة النفسية 1.2000 على التوالى وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيسعى الدببة الى الاستفادة من تجدد البيع لجنى الارباح بالتحرك صوب مستوى الدعم 1.1520 ثم الى الدعم 1.1360 على التوالى.
