التحليل الفنى لسعر الغاز الطبيعى NATGAS/USD : السوق يحقق مكاسب متواضعة

أرتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الخميس وذلك بعد أن أصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن تباطؤ نمو المخزونات الأمريكية. وقد عانت هذه السلعة من صعوبات هذا الشهر نتيجةً لقوة أحجام الإنتاج وتباطؤ الطلب على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة. وحسب الاداء عبر منصات شركات التداول الموثوقة فقد أرتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي NATGAS/USD لتصل إلى 3.134 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبشكل عام فمن المتوقع أن تسجل أسعار الغاز الطبيعي انخفاضاً أسبوعياً يقارب 11%، وقد ارتفعت بنسبة 1% فقط هذا العام.

الرسم البيانى المباشر لسعر الغاز الطبيعى

أرتفاع المخزونات الامريكية من الغاز الطبيعى

وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فقد أرتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 23 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 18 يوليو، بانخفاض عن 46 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق. وجاء هذا أيضاً أقل من التوقعات البالغة 28 مليار قدم مكعب. وبشكل عام فقد تركزت معظم الزيادة في المعروض في الغرب الأوسط الأمريكي، بإجمالي 16 مليار قدم مكعب. سجلت منطقة الجنوب الأوسط سحبًا قدره خمسة مليارات قدم مكعب.

وكان قد بلغ إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية 3.075 تريليون قدم مكعب، بأنخفاض قدره 153 مليار قدم مكعب عن العام الماضي. في المقابل، تجاوزت المخزونات متوسط الخمس سنوات بمقدار 171 مليار قدم مكعب. وكان ضخ الإمدادات الأسبوع الماضي هو الأدنى منذ 11 أبريل، ويمثل الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي.

وعموما تتطلع أسعار الغاز الطبيعي إلى تحقيق بعض المكاسب مع استعداد معظم الولايات المتحدة لموجة حر أواخر يوليو، مما قد يعزز عدد أيام الطلب على التبريد (CDD).

نصائح تداول:

التحليل الفني لسعر الغاز الطبيعي:

عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة يبدو أن سعر الغاز الطبيعي NATGAS/USD يُكمل نموذج انعكاس الرأس والكتفين على الرسم البيانى للإطار الزمني اليومي، حيث يؤكد الكسر الأخير دون مستوى 3.500 دولار أمريكي اختراق دعم خط العنق لهذا النموذج. ويشير هذا التطور الهبوطي إلى احتمالية حدوث موجة بيع مكثفة. حيث تشكل نموذج الرأس والكتفين على مدار عدة أشهر، حيث أستقر الكتف الأيسر عند حوالي 3.800 دولار أمريكي، وبلغ الرأس ذروته بالقرب من 4.300 دولار أمريكي، واكتمل الكتف الأيمن عند حوالي 3.900 دولار أمريكي. وقد تم اختراق خط العنق، والذي يربط بين أدنى مستوياته بين هذين النموذجين عند حوالي 3.500 دولار أمريكي، بشكل حاسم.

وبناءً على ارتفاع النموذج من الرأس إلى خط العنق، يشير هدف الحركة المُقاسة إلى منطقة 2.700-2.800 دولار أمريكي. ويمثل هذا أنخفاضًا كبيرًا بنحو 800-900 نقطة عن مستوى الاختراق، مما يُبرز شدة النموذج الهبوطي المحتملة. وإذا صاحب الانهيار المحتمل زيادة في حجم البيع، فقد يُعزز ذلك اكتمال النموذج. ويتداول السعر الآن دون المتوسطين المتحركين البسيطين 100 و200 بكثير، مع تأكيد التقاطع الهبوطي على تحول الزخم بشكل حاسم نحو الهبوط.

ومع ذلك، قد تُحفز ظروف ذروة البيع على المدى القريب أرتفاعات تغطية مراكز البيع. ومن المرجح أن يواجه أي ارتداد تصحيحي مقاومة قوية عند خط العنق المكسور حول 3.500 دولار، والذي من المفترض أن يُشكل الآن سقفًا للتراجعات. وتُشير مستويات تصحيح فيبوناتشي إلى أن تصحيحًا بنسبة 38.2% قد يصل إلى 3.350 دولار، بينما يقع مستوى 50% أقرب إلى دعم خط العنق السابق.

وأيضا يقترب مؤشر ستوكاستيك من منطقة ذروة البيع، لكنه لم يُظهر بعد إرهاقًا لدى البائعين. وفي غضون ذلك، يواصل مؤشر القوة النسبية هبوطه من مستويات مرتفعة، مما يُشير إلى أن الزخم الهبوطي قد يستمر قبل أي محاولة انعكاس كبيرة. وبشكل عام ينبغي على المتداولين مراقبة مستوى 3.100 دولار عن كثب، إذ إن الاختراق المستمر دون هذا الدعم قد يُسرّع التحرك نحو الهدف المُقاس للنمط، مما قد يُحفز عمليات بيع فنية إضافية عند تفعيل أوامر وقف الخسارة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تستمر بيانات المخزون وتوقعات درجات الحرارة في التأثير على اتجاه سعر الغاز الطبيعي في الأسابيع المقبلة، حيث قد تُؤكد مؤشرات ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المخزونات اتجاهات استهلاك أقوى.