TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : ملخص تحليل اليورو دولار اليوم
الاتجاه العام: حيادى مع ميل صعودى.
نقاط الدعم لليورو دولار اليوم: 1.1680 – 1.1600 – 1.1540 .
نقاط المقاومة لليورو دولار اليوم: 1.1785 – 1.1820 -1.1900 .
توصيات تداول اليورو دولار اليوم:
شراء اليورو دولار من مستوى الدعم 1.1600 والهدف 1.1800 والاستوب 1.1520 .
بيع اليورو دولار من مستوى المقاومة 1.1820 والهدف 1.1600 والاستوب 1.1900 .
الرسم البيانى المباشر لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى
التحليل الفنى اليومى لسعر اليورو الدولار الامريكى:
مكاسب اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD قد تظل رهن رد فعل الاسواق والمستثمرين على أعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى هذا الاسبوع وسط توقعات قوية بأن يقوم البنك بخفض معدلات الفائدة الامريكية بعد أرقام مخيبة للوظائف الامريكية وضغوط ترامب وتباين أرقام التضخم الامريكى. وحسب منصات شركات تداول العملات المرخصة فقد طالت مكاسب اليورو دولار امريكى مستوى المقاومة 1.1780 قبل أن يغلق تداولات الاسبوع الماضى مستقرا حول مستوى 1.1733 مع فشل الثيران فى أختراق المقاومة النفسية 1.1800 .
سؤال التداول لهذا الاسبوع: هل يمكن أن يكسر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.18 مع أعلان خفض الفائدة الامريكية؟
حسب مراقبة وتوقعات خبراء تداول العملات الفوركس. فقد أرتد سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) إلى 1.1730 يوم الخميس، بعد أن أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد تكون قد انتهت، مما رفع قيمة اليورو على الرغم من تباين بيانات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة الامريكية. ويتوقع محللين أسواق الفوركس أستقرار زوج اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD ضمن نطاق 1.1650-1.1750 في الوقت الحالي، مع احتمالية استمرار اختراقه فوق مستوى 1.18 فقط إذا سرّع الاحتياطي الفيدرالي من تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية هذا الاسبوع مع ثبات البنك المركزي الأوروبي في سياسته.
هل سيرتفع زوج اليورو دولار فى الايام المقبلة ؟
حسب تداولات أسواق العملات الفوركس. فقد أرتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) لفترة وجيزة بعد أحدث بيانات الوظائف الأمريكية، ثم سجل مكاسب متجددة بعد أن عززت تلميحات لاغارد إلى عدم إجراء البنك المركزي الأوروبي أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة اليورو. وعليه فقد أرتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى 1.1730 من أدنى مستوياته عند 1.1660، ولكن السؤال الاهم هو: هل سيحافظ سعر اليورو على مكاسبه ثم يرتفع أكثر، أم أن الدولار سيقاوم مجددًا؟
وفى هذا الصدد يرى خبراء العملات أن يتداول اليورو ضمن نطاق سعري، على الأرجح بين 1.1675 و1.1755. ويرون بأن سعر اليورو دولار أمريكى لن يتجاوز مستوى المقاومة 1.18 بشكل مستدام إلا عندما يتضح أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري تخفيضات كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الامريكية خلال الأشهر المقبلة، في حين لا يُظهر البنك المركزي الأوروبي أي مؤشرات على مزيد من التخفيض، ويواصل دونالد ترامب تقويض أستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي.
على الجانب الاقتصادى. وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية. فقد أرتفعت أسعار المستهلك الامريكى بنسبة 0.4% لشهر أغسطس، بعد زيادة سابقة بنسبة 0.2%، ومقارنةً بالتوقعات المُجمع عليها بأرتفاع بنسبة 0.3%، مع ارتفاع المعدل السنوي إلى 2.9% من 2.7%. وحسب المعلن أيضا فقد أرتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% على أساس شهري، مع بقاء المعدل السنوي عند 3.1%، وجاء كلا الرقمين متوافقين مع التوقعات. وفي سياق آخر، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الامريكية الأولية إلى 263,000 طلب في الأسبوع الأخير، من 236,000 طلب سابقًا، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 235,000، ومسجلةً أعلى قراءة منذ يونيو 2023.
وبعد هذه البيانات، أستوعب سوق تداول العملات بالكامل أحتمالية تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2025. كما أرتفعت احتمالية خفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى حوالي 12%.
وحسب الاداء على الرسم البيانى اليومى. فعلى المدى القصير من المرجح أن يستمر تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD ضمن نطاق ضيق نسبيًا يتراوح بين 1.16 و1.18. وفنيا مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول قراءة 56 مبتعدا عن خط الحياد مما يدعم الثيران فى الانطلاق لاعلى فى حال توافرت عوامل مزيد من مشتريات اليورو دولار. خطى مؤشر الماكد MACD يستعدان للتحول لاعلى فى أنتظار التحفيز. لا يترقب زوج اليورو دولار اليوم بيانات أقتصادية هامة ومؤثرة سواء من الولايات المتحدة الامريكية أو من منطقة اليورو مما يؤكد على أحتمالية تحرك اليورو دولار فى نطاقات ضيقة فى بداية تداولات الاسبوع.
نصائح تداول:
مستقبل سياسات المركزى الاوروبى
مؤخرا وكما كان متوقعا على نطاق واسع فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.00% في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، وشهدت توقعات التضخم لعامي 2025 و2026 زيادة طفيفة، لكن هذا الارتفاع قابله تعديل طفيف بالخفض لعام 2027. وفى نفس الوقت لم يقدم البنك سوى القليل من التوجيهات الرسمية المستقبلية. ومع ذلك، كانت رئيسة البنك، لاغارد، أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات، حيث أشارت إلى أن المخاطر على النمو الاقتصادي أصبحت الآن أكثر توازناً. كما علّقت لاغارد على انتهاء عملية خفض التضخم. ورداً على ذلك، لم يعد المتداولون يدعمون أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وعموما. لا تزال بعض البنوك الاستثمارية حذرة. حيث يرى الخبراء بأنه من غير المرجح أن يُغيّر البنك أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، لكننا نعتقد أن المخاطر تميل نحو تخفيضات جديدة في عام 2026.
فيتش تخفض تصنيف فرنسا الائتماني
فى خطة قد تثير معنويات متداولى الفوركس تجاه اليورو. فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف فرنسا الائتماني السيادي من AA- إلى A+، مشيرةً إلى الاضطرابات السياسية وارتفاع الديون. ويأتي هذا التخفيض بعد أيام قليلة من استقالة فرانسوا بايرو من منصبه كرئيس للوزراء إثر خسارته تصويتًا برلمانيًا على الثقة بسبب محاولة لإقرار ميزانية تقشفية. ووفقًا لفيتش، يحمل هذا التصنيف الجديد – وهو الأدنى على الإطلاق من وكالة تصنيف ائتماني رئيسية لفرنسا – نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان قد عيّن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيباستيان ليكورنو، وهو محافظ موالٍ، لتشكيل حكومة جديدة بعد أن أطاح المشرعون بالوسطي المخضرم فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة بسبب اقتراحه بتقليص ميزانية بقيمة 44 مليار يورو (52 مليار دولار أمريكي). ويبلغ تصنيف ستاندرد آند بورز الائتماني لفرنسا حاليًا AA- مع نظرة مستقبلية سلبية. وكانت موديز قد صنفت فرنسا آخر مرة عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكان تصنيف DBRS Morningstar آخر مرة عند AA (مرتفع)، مع نظرة مستقبلية سلبية أيضًا.
