TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : خلال جلسة تداول اليوم الجمعة تحاول أسعار الغاز الطبيعى التعافى من خسائرها الاخيرة والتى طالت مستوى الدعم 3.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولكن مكاسب الارتداد لاعلى اليوم لم تتعدى مستوى 3.49 دولار. وعبر منصات شركات التداول الموثوقة فقد أنخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي NATGAS/USD بنسبة 4% تقريبًا يوم الخميس وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة في المعروض تفوق التوقعات. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد هذا الأسبوع، مما أفقدها معظم مكاسبها هذا العام وسط انخفاض درجات الحرارة وتراجع التوترات بين إسرائيل وإيران.
الرسم البيانى المباشر لسعر الغاز الطبيعى/ الدولار الامريكى
وبشكل عام. تتجه أسعار الغاز الطبيعي نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 17%، بينما ارتفعت بنسبة 5% فقط منذ بداية العام.
وخلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، زادت إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 96 مليار قدم مكعب، مقارنةً بـ 95 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة (EIA). ويتجاوز هذا الرقم بقليل التوقعات المُجمعة البالغة 88 مليار قدم مكعب. وجاء هذا الارتفاع الأخير على نطاق واسع، مدفوعًا بجنوب الوسط (29 مليار قدم مكعب)، والغرب الأوسط (27 مليار قدم مكعب)، والشرق (26 مليار قدم مكعب). وبشكل عام فقد بلغ إجمالي الإمدادات الامريكية المحلية 2.898 تريليون قدم مكعب، بأنخفاض قدره 196 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما أنها أعلى بمقدار 179 مليار قدم مكعب من متوسط الخمس سنوات.
وبعد عدة أيام من درجات الحرارة المُنخفضة في معظم أنحاء الولايات المتحدة الامريكية، يبدو أن الأحوال الجوية بدأت تهدأ، مما قد يُقلل من الطلب على الغاز المُنخفض في الأيام التي تسبق شهر يوليو. وفي غضون ذلك، فقد أنضمت أسعار الغاز الطبيعي إلى موجة البيع الواسعة في سوق الطاقة مع تحسن الوضع في الشرق الأوسط.
وفي الوقت الحالي، قد يكون رد إيران على هجومها على قاعدة أمريكية في قطر ذروة ردها على هجمات الرئيس دونالد ترامب على ثلاث منشآت نووية.
وبالنسبة لاسواق الطاقة الاخرى. فقد حققت أسعار النفط الخام مكاسب متواضعة عقب الانخفاض الحاد الذي شهدته في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان الطلب على النفط قويًا، حيث أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأنخفاض قدره 5.836 مليون برميل الأسبوع الماضي. كما انخفضت إمدادات البنزين بمقدار 2.075 مليون برميل.
نصائح تداول:
عوامل التأثير على سوق الغاز الطبيعى
سيراقب المشاركون في السوق عن كثب بيانات المخزون الامريكية الأسبوعية، حيث قد توفر أنماط الطلب الموسمية ومستويات التخزين مؤشراتٍ لاتجاه أسعار الغاز الطبيعي مستقبلًا. ومن المرجح أن يعكس تقرير المخزونات القادم انخفاضًا آخر في المخزونات، مما يشير إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية التي تشهد تباطؤًا بسبب فصل الصيف. ومع ذلك، قد يؤدي انخفاض طفيف أو زيادة مفاجئة في المخزونات إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي، حيث قد يشير ذلك إلى أن العرض قادر على مواكبة الاستهلاك المتزايد. وقد تستمر العناوين الجيوسياسية في التأثير على سلوك سلع الطاقة أيضًا، مع استمرار المتداولين في مراقبة الصراع الإسرائيلي الإيراني عن كثب وتأثيره على اتجاه النفط الخام.
أسعار الغاز الطبيعى تتعرض لضغوط بيع
أنخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي الفوري في معظم المواقع خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو، حيث انخفض سعر هنري هب القياسي الفوري بمقدار 0.22 دولار أمريكي ليصل إلى 3.26 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تحديثها الأسبوعي للغاز الطبيعي الصادر يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، فقد أرتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في شرق آسيا بمقدار 0.66 دولار أمريكي لتصل إلى 13.94 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، نقلاً عن بيانات من بلومبرج فاينانس. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا (مرفق نقل الملكية) بمقدار 0.11 دولار أمريكي لتصل إلى 12.95 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية.
ومن جانبها فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، نقلاً عن بيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، بأن إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الامريكية أرتفعت بنسبة 0.1%، حيث قابل انخفاض متوسط صافي الواردات من كندا زيادة طفيفة في إنتاج الغاز الطبيعي الجاف.
التحليل الفني لسعر الغاز الطبيعي:
عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة فقد تراجع سعر الغاز الطبيعي NATGAS/USD من ذروته الأخيرة قرب 4.000 دولار أمريكي، حيث يتداول حاليًا عند حوالي 3.557 دولار أمريكي، ومع تزايد الزخم الهبوطي. قد يكون هناك تصحيح أكبر قيد التنفيذ الآن بعد أن هبط السعر عبر مستويات تصحيح فيبوناتشي. ويُظهر تحرك السعر الحالي أن الغاز الطبيعي يختبر مستوى دعم حول منطقة 3.550 دولار أمريكي، والتي تتزامن مع مناطق التوحيد السابقة. وقد يفتح اختراق هذا المستوى الباب أمام تصحيح أعمق نحو مجموعة الدعم بين 3.400 و3.450 دولار أمريكي، حيث يُمثل المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم دعمًا ديناميكيًا.
وفى نفس الوقت يظل متوسط الحركة إيجابيًا للتوقعات على المدى الطويل، حيث لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل لا يزال صاعدًا على الرغم من التراجع الحالي.
ومع ذلك، ترسم مؤشرات الزخم صورة أكثر حذرًا. حيث يتراجع مؤشر ستوكاستيك من منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى احتمال استمرار الضغط الهبوطي على المدى القريب. ويمتلك المؤشر مجالًا واسعًا للانخفاض قبل الوصول إلى حالة ذروة البيع، مما قد يسمح بتصحيح ممتد. وبالمثل، يتجه مؤشر القوة النسبية للانخفاض من مستويات مرتفعة، مما يؤكد أن المشترين يفقدون السيطرة. ويشير مسار المؤشر إلى أن البائعين قد يحافظون على تفوقهم حتى يقترب من قراءات ذروة البيع.
