تعرف على “pips” النقطة و “lots” حجم العملية

النقاط والحصص هما مصطلحين قد لا يفهمها أغلبية مستثمري فوركس بشكل كامل ويعلمون فقط بأنها تؤثر في الطريقة التي يتداولون بها وبالأرباح التي يحققونها. ببساطة، كلا هذين المصطلحين يستخدمان كوحدات قياس للتداول بحيث يساعدان في تحديد كيف تقوم شركة الفوركس بتنفيذ تداولاتك وما هو نوع الربح الذي يمكنك توقعه من استثمارك.

النقاط pip تحدد الربح

النقطة هي المقياس الأصغر لحركة قيمة العملة، وتحدد أرباحك في تداول معين. قيمة هذه النقطة يمكن أن تتفاوت من وسيط إلى آخر، وبالتالي من الجيد دائماً فهم كيف يستخدم الوسيط الذي تتعام معه تعريف هذه القيمة. أغلبية الوسطاء الكبار يبنون حركة زوج العملات على النقطة الكاملة، ولكنهم كذلك من الممكن أن يقدموا نقاط جزئية كذلك لبعض متعامليهم. هذه النقاط تمثل زيادة أو انخفاض صغير في قيمة العملة، والتي تختلف بحسب زوج العملات الذي تتداول به. على سبيل المثال، إن كنت تتداول بزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، فإن كل نقطة حركة تعادة 0.1 سنة في القيمة. في زوج عملات آخر مثل الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي تكون 0.0001 هي قيمة النقطة، وقيمة حركة العمل يجب أن تكون أكبر بكثير لتحقيق نفس الأرباح.

بالنسبة للمتداولين الجدد، من الأسهم قياس النجاح في استراتيجياتهم التداولية بناءاً على مكاسب النقاط فقط. هذا الأمر يعطي هؤلاء المتداولين مؤشر واضح لمدة جودة الإستراتيجية مع الوقت من دون جهد تحويل قيم النقاط المختلفة إلى دولارات.

ما هيpip ؟

الأكثر شيوعا فى تجارة العملات هي pips  لان الفوركس عبارة عن حصد النقاط  بعد الدخول فى اى صفقة . إذا كان اليورو / الدولار يتحرك من 1.2250 إلى 1.2251 ، وعليه فان النقطة هى مقياسك  الخاص بك فى حالة  الربح أو الخسارة .

كما هو معروف أن لكل عملة قيمتها ، وعليه فلا بد من احتساب القيمة لهذه العملة بالتحديد. بعملات الدولار الأمريكي  والحساب سيكون على النحو التالي.

لنأخذ 1 دولار بسعر 119.80 ين ياباني (ملحوظة : الدولار ين  فقط يذهب إلى رقمين عشريين، ومعظم العملات الأخرى، أربعة أرقام عشرية( في حالة دولار/ين ياباني سيكون النقطة ب.01 ولذلك

USD/JPY

119,80
01 مقسوما على سعر صرف قيمة العمل 119,80/01=0.0000834

USD/CHF

1,5250
.0001مقسوما على سعر صرف قيمة العملة  1.5250/.0001 = 0.0000655
USD/CAD
1,4890
.0001مقسوما على سعر صرف قيمة العملة 1.4890/.0001= 0.00006715
ربما المتداول عندما يرى ذلك بعينيه يقول ويفكر هل اقوم بكل ذلك ؟

والجواب هو لا. تقريبا كل سماسرة النقد الأجنبي (ستعمل كل ذلك بالنسبة لك تلقائيا. انها جيدة دائما بالنسبة لك كي تعرف كيفية عمل ذلك .

اللوت او الحصص تحدد الحد الأدنى للإستثمار

تعرف الحصة على أنها أصغر مجموعة من أزواج العملات التي تتداول بها مع الوسيط. هذه القيمة تختلف مع زوج العملات الذي تتداول به كذلك، بالإضافة إلى الوسيط الذي تتعامل معه للقيام بالتداول. على سبيل المثال، العديد من الوسطاء الكبار يحددون حجم الحصة لتداول الأزواج المبنية على الدولار عند 100,000. هذا يعني أنه في أي وقت تقوم بالتداول ضد الدولار، فإن أقل استثمار يمكنك القيام به من حسابك هو 100,000.

خلال السنوات الأخيرة، قام الوسطاء بتأسيس حسابات مرنة أكثر للمتداولين الأصغر بحيث قاموا بتقليل متطلبات الحصص. هذه الحسابات الصغيرة والمصغرة تقدم أرصدة أولية وقيم مالية أصغر من الحسابات الكاملة، ولكنها تمكن متداولي فوركس كذلك من القيام بإستثمارات أقل. مع هذه الحسابات الأجدد، يقدم أغلبية الوسطاء الآن أحجام حصص عند 10,000 وحدة من العملة الأساسية للحسابات الصغيرة و 1000 وحدة من عملة الأساس للحسابات المصغرة. أحجام الحصص الأصغر هذه تمكن مستثمري فوركس من التداول في السوق من دون الخوف من استثمار مبلغ أكبر مثل 100,000. في حين أن هذه الحسابات الصغيرة تقدم قيمة رافعة مالية أقل من الحسابات الكاملة، إلا أنها تمكن المستثمرين من الحصول على الأرباح من التداولات الذكية.

ما هوlot ؟

عندما تريد ان تشترى او تبيع فى الفوركس فانه يكون عن طريق (lot) وهناك انواع منه والتاجر يختار اى حجم حسب حجم حسابه ومدى استراتيجيته فى العمل فهناك حجم (standard ) ويكون بقيمة $100,000.

وهناك حجم اخر (mini ) ويكون بقيمة $10,000 وكما تعلمون ان العملة تقاس بالنقطة وعليه فالاتجار بكميات اصغر قد تاخذ منك كميات كبيرة لكى ترى فى تجارتك الى مدى ربحت او خسرت .

لنفترض انك استخدمت حجم اللوت  $100,000 واليك بعض الامثلة لنرى الى اى مدى يؤثر حجم اللوت على حجم النقطة فى مكسبك او خسارتك .

  USD/JPY على أساس سعر صرف 119.90
  (.01 / 119.80) × 100،000  = 8.34 دولار لكل نقطة

 USD/CHF على أساس سعر صرف 1.4555
0001 / 1.4555) × 100،000 دولار = 6.87 دولار لكل نقطة

اما فى الحالات التي يكون فيها الدولار الأمريكي ليس العملة الاساسية فى الزوج فان  صيغة محاسبة النقطة قد تختلف بعض  الشيء .

EUR/USD على أساس سعر صرف 1.1930

0001 / 1.1930) × 100000 يورو = 8.38 يورو = 1.1930 دولار 9.99734 بالجمع سيكون 10 دولارات لكل نقطة

GBP/USD على أساس سعر صرف أو 1.8040
0001 / 1.8040) × 5.54 = 100000 جنيها استرلينيا 1.8040 = 9.99416 بالجمع  سيكون 10 دولارات لكل نقطة .

السمسار الخاص بك قد يكون مختلفا فى حساب حجم النقطة فانها تتوقف على حجم  lot فى كل صفقة تقوم بها كلما زاد كلكما زادت حجم النقطة فى مكسبك او خسارتك وايضا يتوقف على قيمة العملة وتحركات السوق وقت دخولك لتلك الصفقة .

كيف اقوم بحساب خسارتي ومكسبي؟

بعد ان عرفت كيف تحسب قيمة النقطة فى صفقتك يمكنك الان معرفة حساب خسارتك او مكسبك

فعلى سبيل المثال : كما فى شراء الدولار مقابل الفرنك  الاسعار فى الزوج وقت الدخول 1.4525 /1.4530 .

فانك عندما تقوم بشراء لوت استاندرد بقيمة 100.000$ بسعر 1.4530 وانتظرت حتى يرتفع السعر عند 1.4550 واردت ان تغلق الصفقة وعليه فان السعر الجديد 1.4550 /1.4555

الفرق بين 1.4530 و 1.4550 هو.0020 او 20 نقطة.

وباستخدام الصيغة السابقة : لدينا الآن (.0001/1.4550) 100000 دولار = 6.87 دولار لكل نقطة  × 20 نقطة = 137.40 $ فهذا هو مكسبك.

تذكر دائما فى دخولك فى الصفقة تذكر فارق البيع والشراء (spread) عندما تشتري عملة تدفع السبريد عند دخولك للتجارة فقط و ليس هناك اى شىء عند  الخروج على العكس عندما تقوم ببيع العملة لا تدفع السبريد عندما تدخل ولكن فقط عند الخروج .

ما المقصود بالرافعة Leverage ؟

ربما يتسال الجميع كيف لمستثمر بمبلغ بسيط من المال يدخل عالم الفوركس ويتاجر باكبر من حجم حسابه وهل لى ان اتاجر ب 100.000دولار على الرغم من ان حسابي فقط 1.000 دولار

الجواب : هنا تظهر ميزة كبيرة للفوركس انك تستطيع المتاجرة باكبر من حسابك بكثير لوجود الرافعة Leverage

مقدار Leverage الذي تستخدمه سيعتمد على الوسيط والذى  تشعر معه بالارتياح ويقدم اكبر رافعة.

وعادة يتيح السمسار حدا أدنى لحجم الحساب والتي تعرف أيضا باسم حساب الهامش الأولي أو الهامش. وبمجرد الانتهاء من ايداع أموالك  ستتمكن بعد ذلك على التجارة بالرافعة التى يتيحها لك السمسار والذى سيحدد لك ايضا مقدار lot  الذى تستطيع ان تتاجر به .

فعلى سبيل المثال كل ما لديك هو  1000 دولار عندها يمكنك المتاجرة ب1 بحجم 100.000 و إذا كان لديك مبلغ 5000 فقد يسمح لك المتاجرة  بمبلغ يصل إلى 500000 من الفوركس.

الحد الأدنى من حجم الأمن من (الهامش) يختلف من وسيط الى وسيط اخر كما هو الاختلاف فى حجم lot كما في المثال أعلاه  تحتاج إلى وسيط يعطيك واحد في المئة من  الهامش. وهذا يعني أنه مقابل كل دولار يتداول  100.000 وعليه فلا بد ان تودع فى حسابك لدى الوسيط مبلغ 1.000 دولار .

ماذا تعنى (نداء الهامش)Margin Call ؟

الإجابة: انه في حالة استخدامك خلال تجارتك كل الهامش المتاح لك او اصبحت صفقاتك تخسر حتى اخذت كل الهامش ووصلت في حسابك الى أقل متطلبات الهامش (التي يمكن استخدامها في الهامش) فان الوسيط سوف يقوم تلقائيا باغلاق بعض او كل المراكز المفتوحة فى حسابك ويكون ذلك ايضا فى السوق المضطرب جدا او حركة سريعة غير متوقعة تحدث وكنت لا تتاجر بادارة مخاطر جيدة فلذلك وقعت فى فخ (Margin Call ) .

على سبيل المثال :

قمت بفتح حساب بمبلغ  2000 دولار وفتحت اكثر من لوت مثلا فى  يورو / دولار أمريكي  مع هامش 1000 دولار. الهامش غير صالح للاستعمال والأموال المتاحة لا تسمح  لفتح مراكز جديدة او لم تحافظ على الخسائر التجارية الموجودة والخسائر تعدت الهامش المتاح والمتوفر لك فانك بكل تأكيد سوف تحصل على margin call .

لابد ومن الضروري جدا المعرفة الجيدة بالهامش المستخدم والهامش المتوفر لديك حتى تتفادى ذلك.

إذا كان رأس المال (قيمة حسابك) صالح للاستعمال بأقل من الهامش بسبب الخسائر التجارية فانه  سوف يتعين عليك  إما إيداع المزيد من الأموال الخاصة بك أو اغلاق الحساب لأنه لم تستطع حينها المتاجرة لقلة حسابك بعد ان استنفذت الهامش المسموح اما إذا كنت تسير في التجارة على حساب الهامش فمن الأهمية بمكان أن تعرف ما الذي المتاح لك لكى تتاجر بسياسات تحافظ لك على الهامش.

ويجب أن تعلم أيضا أن معظم السماسرة تتطلب أعلى نسبة للهامش خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهذا يمكن أن تتخذ شكل بفارق 1 ٪ خلال الأسبوع  وإذا كنت تنوي أن تعقد الموقف في مطلع الاسبوع انها قد ترتفع الى 2 ٪ أو أعلى.

موضوع الهامش حساس جدا  ويقول البعض أن استخدام الهامش بنسبة اكبر قد يؤدى الى خسائر اكبر او العكس وكل هذا يتوقف على الفرد التاجر . الشيء المهم هو أن نتذكر أن نفهم بدقة سياسات السمسار الخاص بك فى نسبة الهامش وعليه ايضا تحدد الى مدى سوف تتدير تلك النسبة بكل امان وعدم المخاطرة .

عليه فان العلاقة تكون بالاتي:

بعض السماسرة وصف حشد من حيث وجود نسبة وأخرى من حيث نسبة هامش. مجرد العلاقة بينهما من حيث :

Leverage = 100/ نسبة الهامش

Margin = 100/ الرافعة

وافضل تلك النسب هي  100:1 أو 200:1 .