ملخص تحليل الذهب اليوم
الاتجاه العام للذهب: صاعد بقوة.
نقاط دعم الذهب اليوم: 3610 – 3560 – 3490 دولار للاوقية.
نقاط مقاومة الذهب اليوم: 3670 – 3690 – 3720 دولار للاوقية.
توصيات تداول الذهب اليوم:
بيع الذهب من مستوى المقاومة 3685 دولار والهدف 3540 دولار والاستوب 3710 دولار.
شراء الذهب من مستوى الدعم 3570 دولار والهدف 3680 دولار والاستوب 3540 دولار.
الرسم البيانى المباشر لاسعار الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD
التحليل الفنى اليومى الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD:
الرهانات على خفض الفائدة الامريكية لاتزال تدعم أسعار الذهب اللحظية فى التحرك صوب قمم قياسية هى الاعلى فى تاريخ سوق تداول الذهب. وحسب منصات شركات تداول الذهب فقد سجل مؤشر سعر الذهب اليوم مستوى المقاومة 3659 دولار للاوقية وهو رقم قياسى تاريخى جديد لسعر الذهب. لايزال سوق الذهب مدعوما بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الامريكية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية العام.
ومؤخرا فقد دفع تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف بشكل غير متوقع يوم الجمعة الماضي الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة الامريكية هذا العام، بما في ذلك خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وحاليا ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والمقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تُقدم إرشادات إضافية بشأن الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي. وإلى جانب توقعات أسعار الفائدة، يدعم الطلب على المعدن الاصفر كملاذ آمن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية.
عزيزى القارىء ضع فى الاعتبار بأنه حتى الآن هذا العام، أرتفع سعر الذهب بنسبة 39%، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي، وشراء البنوك المركزية العالمية القوية، والسياسات النقدية التيسيرية، وتزايد حالة عدم اليقين العالمي. وعادةً ما يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية السبائك غير المدرة للفائدة.
سيناريو صعود الذهب حسب توقعات محللين الذهب لا يزال الاقوى والاقرب للتداولات الحالية والمستقبلية على الاقل لحين الاعلان عن ارقام التضخم الامريكية وأعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى. وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى اعلاه المؤشرات الفنية وصلت الى ذروة الشراء وبقوة كما هو واضح على قراءة مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما والمستقر حول قراءة 79 مخترقا خط ذروة الشراء 60 وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد MACD هذا التشبع قد يكون جيدا للبدء فى عمليات بيع لجنى الارباح فى حال أرتفع سعر الدولار الامريكى من جديد. أنظار الثيران تتجه الان الى القمة التاريخية الجديدة 3700 دولار للاوقية أن أستمرت عوامل مكاسب السوق.
نصائح تداول:
أرقام التضخم الامريكية تحت المجهر
حسب ما سيرد فى المفكرة الاقتصادية، ستُصدر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الامريكية. وقد فاقت بيانات مؤشر أسعار المنتجين للشهر الماضي التوقعات، وارتفع سعر الدولار الامريكى، مما يُبقينا في حالة تأهب لأداء مُتكرر في منتصف الأسبوع. هنا، يتوقع الإجماع قراءة قدرها 0.3% على أساس شهري. وبشكل عام يُعد تضخم مؤشر أسعار المستهلك الامريكى ليوم الخميس الحدث الأبرز في بيانات الأسبوع للأسواق المالية، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي 2.9% على أساس سنوي، وأن يبلغ التضخم الأساسي 3.1%.
وكان هذا أعلى مما يتوقعه الاحتياطي الفيدرالي عادةً، ولكن الأدلة القوية على تباطؤ سوق العمل الامريكى تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه مراقبة التضخم بشكل مفرط على حساب سوق العمل. ومن المتوقع أن ينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قوة التضخم على المدى القريب، ولكن إذا فاقت البيانات التوقعات بشكل ملموس، فسيدرك السوق حينها أن الاحتياطي الفيدرالي مقيد بشدة بارتفاع الأسعار، وهو ما قد يزيد الأمر سوءًا بخفض أسعار الفائدة.
وحاليًا، يرى السوق أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أمرٌ محسوم، ولكنه بدأ يُقدّر احتمالاتٍ أكبر لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس بعد بيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة وتقارير JOLTS الأسبوع الماضي. وبعد سبتمبر، هناك تخفيضات إضافية بقيمة 50 نقطة أساس مُقدّرة لما تبقى من العام (تخفيضان إضافيان لعام 2025).
