TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
رغم أستمرار تراجع سعر الدولار الامريكى الا أن سعر الذهب XAU/USD ظل يتعرض لضغط هبوطى أندفع على أثره صوب مستوى الدعم 1965 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول مستوى 1977 دولار للاونصة فى بداية تداولات اليوم الثلاثاء. لا زلت أتوقع أرتفاع سعر الذهب فى الفترة المقبلة ما دامت التوترات الجيوسياسية العالمية قائمة وفى تزايد الى جانب أستمرار تخلى البنوك المركزية العالمية عن تشديد سياستها النقدية.
وعلى صعيد أخر فقد كانت تداولات مؤشرات الأسهم العالمية متباينة فى بداية هذا الاسبوع وذلك بعد أن أنهت أسواق وول ستريت أسبوعها الثالث على التوالي من المكاسب بمكاسب طفيفة. وفي تداول الأسهم، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% إلى 15907.92 وارتفع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 0.3% إلى 7256.93. وانخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3% إلى 7481.86 نقطة. ولقد تغير فعلياً مستقبل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي.
ومن أسيا كسر مؤشر نيكي 225 الياباني ذروته في سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 33 عامًا، ثم انخفض إلى 33388.03، متراجعًا بنسبة 0.6٪. وأرتفع مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 1.6% إلى 17732.36، وتقدم مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5% إلى 3068.32. وأعلنت الصين يوم الاثنين أنها ستبقي على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير كما هو متوقع بسبب ضعف اليوان والحاجة إلى تقييم تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة على الاقتصاد.
وفي كوريا الجنوبية، أرتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.9% إلى 2491.20. وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 7058.40. ولم يطرأ تغيير يذكر على تايكس التايواني. وقد أنخفض مؤشر SET في بانكوك بنسبة 0.1٪ حيث أعلنت وكالة التخطيط الحكومية بالامس بأن الاقتصاد التايلاندي نما بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الأخير بسبب ضعف الصادرات والزراعة، على الرغم من الإنفاق الاستهلاكي القوي وانتعاش السياحة.
بالنسبة لاداء مؤشرات الاسهم الامريكية بنهاية الاسبوع الماضى، أرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ إلى 4514.02 ويقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأرتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأقل من 0.1% إلى 34947.28 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% إلى 14125.48 نقطة.
وبشكل عام تأمل الأسواق أن يهدأ التضخم الامريكى بدرجة كافية حتى يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى من وقف رفع أسعار الفائدة والتي تضرب السوق. وكان قد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2001، في محاولة لإبطاء الاقتصاد وإضعاف الأسواق المالية بما يكفي للسيطرة على التضخم دون التسبب في ركود مؤلم. والآن يحاول المتداولون المراهنة على الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي فعليًا في خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يمكن أن يحفز الأسعار للاستثمارات ويوفر الأكسجين للنظام المالي. وكان قد قال بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنه يخطط لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت لضمان الفوز النهائي في المعركة ضد التضخم، ولكن المتداولين يعتقدون أن التخفيضات قد تبدأ في وقت مبكر من صيف عام 2024.
وفي سوق السندات مؤشر أخر على سعر الذهب، أرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.47% في وقت مبكر من يوم الاثنين من 4.44% في وقت متأخر من يوم الجمعة. وقبل بضعة أسابيع فقط، كان معدل التضخم أعلى من 5%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى. وكما هو معلوم فإن الانخفاض الحاد للغاية في عوائد سندات الخزانة والارتفاع الكبير جدًا في أسعار الأسهم يمكن أن يتآمران للعمل ضد أسواق وول ستريت. حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الامريكية بإنه قد لا يرتفع أكثر من ذلك إذا ظلت قفزة الصيف في عوائد سندات الخزانة وانخفاض أسعار الأسهم “مستمرة”. وذلك لأن مثل هذه الضغوط يمكن أن تعمل كبدائل لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من تلقاء نفسها.
ولكن أحد مصادر القلق المحتمل بشأن التضخم تراجع في الأسابيع الأخيرة. حيث أنخفضت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن عدم التطابق بين وفرة المعروض من الخام وقلة الطلب.
تحليل الذهب اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه ورغم توقف المكاسب لا يزال الاتجاه العام لسعر الذهب XAU/USD صاعدا وهو الاقرب لاختبار المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية فى حال تحرك صوب مستوى المقاومة 1985 دولار للاوقية من جديد. وكما ذكرت من قبل فأن سعر الذهب XAU/USD شراء من كل مستوى هبوطى وأبرز مستويات الدعم للذهب حاليا 1960 و 1948 و 1930 دولار على التوالى. سيتأثر الذهب اليوم برد فعل الدولار على الاعلان عن مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى ومدى تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية.
هذا الشارت من منصة tradingview
