TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى عكس سعر الذهب XAU/USD مساره الصعودى والذى دفعه صوب مستوى المقاومة 1983 دولار للاوقية والذى كان محفزا للثيران الى العودة الى محيط المقاومة النفسية 2000 دولار للاونصة من جديد. حيث تعرض لعمليات بيع قوية يوم الجمعة دفعته صوب مستوى الدعم 1948 دولار للاوقية والتى أغلق التداولات حوله وكان التهاوى بسبب تعافى الدولار الامريكى بقوة عقب أرقام مذهلة لسوق العمل الامريكى. وبعد الاداء الاخير يبدو أن سعر الذهب XAU / USD قد وجد مقاومة قوية ضمن تشكيل قناة صاعدة.
ولا يزال سعر الذهب موجودًا بعدة مستويات فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك ، يبدو أن سعر المعدن الأصفر يقترب من مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة.
وبشكل عام فأن صعود الذهب الحالي يقوى حقًا في أوائل مايو ، حيث ارتفع بنسبة 26.3 ٪ في 7.2 شهرًا إلى 2050 دولارًا في اليوم الرابع! وكان ذلك على مسافة قريبة من أعلى سعر إغلاق قياسي على الإطلاق للمعدن الأصفر عند 2062 دولارًا في أوائل أغسطس 2020. وجاءت أحدث علامة ذهبية للذهب بعد يوم من قيام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 أساسًا آخر. ويشير إلى نطاق متوسط يبلغ 5.13٪.
وعموما يهيمن المضاربون على حركة أسعار الذهب على المدى القصير ، بسبب الرافعة المالية الشديدة المتأصلة في هذا المجال. وإنهم يتطلعون إلى الدولار الأمريكي للحصول على إشارات التداول الأساسية الخاصة بهم. ومع ارتفاع سعر الذهب في أوائل شهر مايو في ذلك الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبعده ، كان مؤشر الدولار الامريكى USDX ينجرف بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة. في سوق هابطة بعد حرب التضخم العام الماضي بسبب الزيادات القصوى لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وصل إلى أدنى مستوى له في 11.7 شهرًا في منتصف أبريل.
وقد أشعل التراجع الموسمي لسعر الذهب لشهر مايو الوظائف الامريكية يوم الجمعة الخامس مع خسارة بنسبة 1.6٪. وكان هذا مدفوعًا في الغالب بمفاجأة صعودية كبيرة أخرى في تقرير الوظائف الأمريكي الشهري لشهر أبريل ، حيث ورد أنه تمت إضافة 253 ألف وظيفة مقارنة بـ + 180 ألفًا متوقعًا. ولكن انتعاش الذهب في وقت متأخر من اليوم أفسدته تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. والاحتياطي الفيدرالي هو في الواقع نظام بنك مركزي يتألف من اثني عشر بنكًا إقليميًا.
وبعد ظهر ذلك اليوم ، قال للصحفيين ، “إن السياسة العدوانية التي اتبعناها في الأشهر الـ 15 الماضية أدت إلى وقف ارتفاع التضخم ، ولكن ليس من الواضح أننا نسير” على طريق هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2٪. وأعلن أنه سيحتاج إلى رؤية “انخفاضات ذات مغزى في التضخم” لإقناعه بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة الامريكية لم يكن ضروريًا. ويستمع المتداولون بعناية عندما يتحدث كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ، حيث يشير تحريك العقود الآجلة إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة وفقًا لذلك.
حسب التحليل الاقتصادى ، يتم تداول سعر الذهب XAU/USD متأثرا بنتائج البيانات الاقتصادية الاخيرة ، حيث تجاوز تغيير التوظيف الامريكى في ADP لشهر مايو عدد الوظائف المتوقع عند 170 ألفًا بإحصاء 278 ألفًا. ومن ناحية أخرى ، فقد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM للشهر القراءة المتوقعة عند 47 مع قراءة 46.9. كما خسر مؤشر ISM لأسعار التصنيع المدفوعة ومؤشر الطلبات الجديدة قراءة التوقع ب 52 مع قراءة 44.2 و 44.9 مع 42.6 على التوالي. وتجاوز مؤشر التوظيف الصناعي ISM القراءة المتوقعة عند 49.8 بقراءة 51.4 ، في حين تفوقت طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوع الماضي على عدد المطالبات المتوقع عند 235 ألفًا مع انخفاض طفيف عند 232 ألفًا.
التحليل الفني لأسعار الذهب XAU/USD :
على المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن سعر الذهب XAU/USD يتم تداوله ضمن تشكيل قناة صاعدة. ويشير هذا إلى تحيز صعودي كبير على المدى القصير في معنويات السوق. ولذلك ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد المدى الحالي للمكاسب نحو 1975 دولار او أعلى الى 1982 دولار. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- أرباحًا عند حوالي 1943 دولارًا أو أقل عند 1930 دولارًا للاوقية.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي ، يبدو أن سعر الذهب XAU / USD يتداول ضمن تشكيل قناة هبوطية. ويشير هذا إلى تحيز هبوطي كبير على المدى الطويل في معنويات السوق. ولذلك ، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- ارتدادات محتملة عند حوالي 2013 دولارًا أو أعلى عند 2053 دولارًا. ومن ناحية أخرى ، سيستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 1937 دولارًا أو أقل عند 1898 دولارًا للاوقية.
هذا الشارت من منصة tradingview
