TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تراجعت العقود الآجلة للذهب XAU/USD خلال جلسة عطلة يوم الذكرى الهادئة. وذلك مع إغلاق الأسواق الأمريكية ، وكان تداول المعدن الأصفر ثابتًا نسبيًا حيث حاول أن يعوض خسائره الأسبوع الماضي بعد انخفاضه بنسبة 1.4٪. لكن بعض المحللين واثقون من أن أسعار الذهب XAU/USD يمكن أن تتعافى حيث لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين عبر الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية العالمية. أرتد سعر الذهب XAU/USD صوب مستوى 1950 دولار للاوقية ثم عاود التحرك فى مساره الهبوطى صوب مستوى الدعم 1941 دولار للاونصة فى بداية تداولات اليوم الثلاثاء.
وبشكل عام تسير أسعار الذهب XAU/USD على المسار الصحيح لخسارة شهرية تبلغ حوالي 2٪ ، وتقليص مكاسبها السنوية إلى ما يقرب من 6٪. وفى نفس الاداء سعر الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، تحاول البقاء فوق 23 دولارًا. وقد تراجعت العقود الآجلة للفضة إلى 23.345 دولار للأونصة. كما انخفض سعر المعدن الأبيض أيضًا بما يقارب 2٪ الأسبوع الماضي ويتجه لانخفاض شهري بنسبة 8٪ تقريبًا. ومنذ بداية العام 2023 وحتى تاريخه ، انخفضت النسبة بأكثر من 3٪.
وبشكل عام كانت أسعار الذهب XAU/USD في مسار هبوطي منذ أن سجلت أعلى مستوى قياسي جديد في وقت سابق من هذا الشهر. ووصل سعر المعدن الثمين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2069 دولار في أغسطس 2020. وقد لامس أعلى مستوى له عند 2055 دولار للاونصة في 4 مايو. ومنذ ذلك الحين ، أستقر عقد الشهر المقبل دون المستوى النفسي الحاسم 2000 دولار لعشر جلسات تداول متتالية.
والآن بعد أن يبدو أن دراما سقف الديون الامريكية قد أنتهت – سيتم إجراء تصويت في 30 مايو – وربما هدأت الاضطرابات المصرفية ، سيكون التركيز الرئيسي لمستثمري الذهب على بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى. ووفقًا لأداة CME FedWatch ، يقوم سوق العقود الآجلة بتسعير رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الشهر المقبل. مع تسارع التضخم في أبريل ، ويعتقد التجار أن البنك المركزي الأمريكي سوف يدفع الزناد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى.
وكما هو معلوم فأن سوق الذهب حساس لتحركات أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.
وفي غضون ذلك ، تعززت العملة الأمريكية ، مما أثر على المعادن النفيسة. حيث أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، وهو مقياس للعملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 104.28 ، من افتتاح عند 104.21. سجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 1.05٪ وهو في طريقه لتحقيق زيادة في مايو بنحو 2٪. ومنذ بداية العام 2023 وحتى تاريخه ، ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا.
وكما هو معلوم فأن الدولار القوي سيء للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شرائه أكثر تكلفة على المستثمرين الأجانب.
وعلاوة على ذلك ، يمكن أن يدعم الاقتصاد الأضعف أسعار الذهب ، وتعليقا على ذلك قال إيمارو كازانوفا ، مدير محفظة الذهب والمعادن الثمينة في VanEck.”هذا الذهب إيجابي لأن الاقتصاد الضعيف يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب ، ولأن المعدلات المنخفضة تجعل الذهب أكثر جاذبية لامتلاكه”. وقالت: “إن الآثار طويلة المدى لتوقف الاحتياطي الفيدرالي على توقعات التضخم يمكن أن تدعم الذهب أيضًا” ، وبالنظر إلى التساؤلات حول ما إذا كان التضخم سيظل مرتفعًا ، كما قالت ، حيث يعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.6725 دولار للرطل. وأرتفعت عقود البلاتين الآجلة إلى 1034.40 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1420.00 دولارًا للأونصة.
توقعات أسعار الذهب اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال الاتجاه العام لسعر الذهب XAU/USD هبوطيا ولن يكون للثيران فرصة التحكم فى الاتجاه بدون العودة الى محيط مستوى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية من جديد وهذا يتطلب وقف مكاسب الدولار الامريكى فى حال جائت أرقام الوظائف الامريكية بأقل من التوقعات وتوقف الزخم لتوقعات رفع الفائدة الامريكية. وفى المقابل فى حال جائت تلك الارقام داعمة لمسار تشديد سياسة البنك فقد يجد الدببة الفرصة للتحرك صوب مستويات دعم أقوى 1917 و 1900 دولار على التوالى.
هذا الشارت من منصة tradingview
