TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تداولات الاسبوع كان فى معظمها فى صالح الثيران حيث تحركوا بسعر الذهب XAU/USD لاعلى بمكاسب قوية طالت مستوى المقاومة 1993 دولار للاوقية أقرب نقطة للقمة النفسية 2000 دولار للاوقية والاعلى للاسعار منذ أسبوعين وأغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 1980 دولار للاوقية. وبشكل عام فقد أستفاد سعر الذهب XAU/USD من تراجع سعر الدولار الامريكى جراء أرقام بأقل من التوقعات للتضخم الامريكى والتى أثرت بشكل طبيعى على مستقبل تشديد سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى.
والسؤال: هل سينخفض سعر الذهب فى الايام المقبلة ؟
والاجابة على ذلك يتوقف مسار أرتفاع سعر الذهب XAU/USD فى الايام المقبلة على أداء سعر الدولار الامريكى ومدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه تفاعلا مع التوترات الجيوسياسية العالمية بقيادة الصراع فى منطقة الشرق الاوسط الغنية بالنفط هذا الى جانب مستقبل سياسات البنوك المركزية العالمية.
سعر الذهب XAU/USD قد يتجه لتخطى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية من جديد فى حال أستمرار ضعف الدولار الامريكى تفاعلا مع الاعلان عن مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى هذا الاسبوع.
وعلى صعيد أخر فقد أنتعشت مؤشرات الاسهم الامريكية وكان العامل الأكثر تأثيرًا الذي دفع الأسهم الامريكية للارتفاع الأسبوع الماضى كان الأمل في أن يهدأ التضخم الامريكى بدرجة كافية حتى ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا رفع أسعار الفائدة التي تؤثر على السوق. وكان قد قد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2001، في محاولة لإبطاء الاقتصاد وإضعاف الأسواق المالية بما يكفي للسيطرة على التضخم دون التسبب في ركود مؤلم.
وفى الاسبوع الماضى فقد أظهر تقرير أن التضخم على مستوى المستهلك الامريكى قد تباطأ أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما أثار الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق التوازن الدقيق. وعززت القراءات اللاحقة الآمال للارتفاع بعد الإشارة إلى أن التضخم والاقتصاد العام قد يتباطأان.
والآن يحاول المتداولون المراهنة على الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي فعليًا في خفض أسعار الفائدة الامريكية، وهو الأمر الذي يمكن أن يحفز الأسعار للاستثمارات ويوفر الأكسجين للنظام المالي. وكان قد قال بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنه يخطط لإبقاء أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة لفترة من الوقت لضمان الفوز النهائي في المعركة ضد التضخم، لكن المتداولين يعتقدون أن التخفيضات قد تبدأ في وقت مبكر من صيف عام 2024.
وأحد مصادر القلق المحتمل بشأن التضخم تراجع في الأسابيع الأخيرة. حيث أنخفضت أسعار النفط الخام وسط مخاوف بشأن عدم التطابق بين وفرة المعروض من الخام وقلة الطلب.
وفي سوق السندات، أنخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.43% من 4.44% في وقت متأخر من يوم الخميس. فقبل بضعة أسابيع فقط، كان معدل التضخم أعلى من 5%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى. وبطبيعة الحال، فإن الانخفاض الحاد للغاية في عوائد سندات الخزانة والارتفاع الكبير للغاية في أسعار الأسهم يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى التآمر للعمل ضد أسواق وول ستريت. فمن جانبه قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بإنه قد لا يرتفع أكثر من ذلك إذا ظلت قفزة الصيف في عوائد سندات الخزانة وانخفاض أسعار الأسهم “مستمرة”. وذلك لأن مثل هذه الضغوط يمكن أن تعمل كبدائل لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من تلقاء نفسها.
تحليل الذهب اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه سعر الذهب XAU/USD لا يزال فى مسار صعودى وستقوى سيطرة الثيران بقوة على الاتجاه فى حال تحرك صوب مستوى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية الاقرب اليها الان. والتحرك صوبها والاعلى قد يحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالشراء ولكن قد يتم تجاهل ذلك فى حال أستمرت عوامل مكاسب الذهب الحالية. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية قد يتخلى سعر الذهب XAU/USD عن مسار الصعود الحالى فى حال عادت الاسعار صوب مستويات الدعم 1960 و 1952 و 1940 دولار على التوالى. وبشكل عام لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى.
هذا الشارت من منصة tradingview
