TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
حسب التداولات الاخيرة تكافح العقود الآجلة للذهب من أجل تحديد الاتجاه حيث أتجه سوق سندات الخزانة الأمريكية نحو الارتفاع مع بدء تداولات هذا الاسبوع وذلك بعد تخفيض تصنيف إحدى شركات التصنيف الثلاث الكبرى. وبشكل عام فقد تكبد سعر الذهب XAU/USD أول خسارة أسبوعية له منذ أكثر من شهر مع ارتفاع الأسهم وتعزيز الدولار الأمريكي. وكانت قد أنخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع. ولا يزال المعدن الأصفر مرتفعًا بنحو 6% منذ بداية العام. واليوم يستقر سعر الذهب XAU/USD حول مستوى 1947 دولار للاوقية.
وفى نفس الاداء كافحت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، للبقاء فوق مستوى 22 دولارًا للاوقية. وحسب التداولات فقد أنخفض سعر المعدن الأبيض بنحو 5% الأسبوع الماضي، ليضاف إلى خسارته منذ بداية العام والتي بلغت حوالي 9%.
وتستوعب الأسواق المالية التخفيض الأخير من وكالة موديز لخدمات المستثمرين للتنصيف الامريكى والذي فاجأ المستثمرين. فبعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة، خفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية من “مستقر” إلى “سلبي”، مشيرة إلى العجز المالي المتضخم وانخفاض القدرة على تحمل الديون. وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الائتمان الأمريكي. وقالت الوكالة في تقرير لها: “في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، دون اتخاذ تدابير سياسية مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات”. وتتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة الامريكية كبيرا للغاية، وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير.
واختلف البيت الأبيض مع التقييم لأن “الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا، وأوراق الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم”.
ولكن المستثمرين يقولون بإن الأسواق كانت على حق، مع الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفي بداية تداولات هذا الاسبوع، أرتفع العائد على السندات لعشر سنوات بمقدار 4.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.674%. وقفز العائد على سندات لمدة عامين بمقدار 1.1 نقطة أساس إلى 5.073%، في حين تقدمت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 5.4 نقطة أساس إلى 4.787%.
ويستجيب المتداولون أيضًا للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك المركزي الامريكى قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا كانت البيانات مبررة. وعادةً ما يكون سوق الذهب حساسًا لحركة أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
وفي الوقت نفسه، تراجعت العملة الأمريكية يوم الاثنين، مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 105.81، من الافتتاح عند 105.86. وكان قد أرتفع المؤشر بنسبة 0.6% الأسبوع الماضي، ويرتفع بنسبة 2.2% منذ بداية العام. ويعتبر الدولار الأضعف مفيدا للسلع المقومة بالدولار لأنه يجعل شراءها أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.6475 دولار للرطل. أرتفعت العقود الآجلة للبلاتين إلى 856.00 دولارًا للأوقية. وأستقرت العقود الآجلة للبلاديوم عند 979.00 دولارًا للأوقية.
توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال سعر الذهب XAU/USD يحاول التعافى من التصحيح الهبوطى الاخير وقد ينجح هذا التعافى فى حال تحركت الاسعار صوب مستويات المقاومة 1965 و 1980 دولار على التوالى. وقد يحدث ذلك فى حال جائت أرقام التضخم الامريكية بأقل من التوقعات وتؤثر سلبا على توجه بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى المتشدد. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون لتحرك سعر الذهب صوب مستويات الدعم 1935 و 1920 أهمية لتحكم أقوى للدببة على الاتجاه. حتى الان لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى.
هذا الشارت من منصة tradingview
