TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
سجلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا قياسيًا آخر في منتصف أسبوع التداول المختصر بسبب العطلة. وسجلت أسعار الذهب مكاسب وسط بحر من الخسائر في سوق سندات الخزانة الأمريكية. وفى نفس الوقت حدت قوة الدولار الامريكى من صعود سعر الذهب والذى أرتفع الى المقاومة 2200 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول مستوى 2190 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل وقبيل جولة من نتائج البيانات الاقتصادية البريطانية والامريكية الهامة.
وحسب منصات شركات تداول الذهب. تسير أسعار الذهب على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وإضافة إلى ارتفاعها منذ بداية العام 2024 بنحو 7%. وفى نفس الاداء تحاول أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، أستعادة عتبة 25 دولارًا للاونصة مرة أخرى. وعموما لا يزال سعر المعدن الأبيض في طريقه لخسارة أسبوعية بنحو 4%، مقلصًا ارتفاعه منذ بداية العام 2024 إلى أقل من 3%. وبشكل عام ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الامريكية الرئيسية. ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم الامريكى والمفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3٪ شهريًا. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يحذف مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4٪.
وتنتظر الأسواق المالية تحديد ما إذا كان التضخم يتراجع أم يتسارع. ولقد أصبح هذا جزءًا مهمًا من البيانات لأنه قد يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة الامريكية في اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في يونيو أو تأخير خفض أسعار الفائدة. وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن سوق العقود الآجلة تتوقع فرصة بنسبة 70٪ لخفض سعر الفائدة الامريكى في اجتماع يونيو. وكما هو معلوم عادةً ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة أمرًا صعوديًا بالنسبة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
ومما أثر على سوق الذهب فقد أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى، بنسبة 0.08٪ إلى 104.38، من الافتتاح عند 104.30. ويستعد المؤشر لتحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 1٪، وكان قد ارتفع بأكثر من 3٪ منذ بداية العام حتى الآن. وكما هو معلوم فإن ارتفاع قيمة الدولار الامريكى أمر سيء بالنسبة للسلع المقومة بالدولار لأنه يجعل شراءها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد أخر. وفي منتصف تداولات هذا الأسبوع ارتفعت مؤشرات الاسهم الامريكية فى وول ستريت بالامس، متعافية من خسائر الجلستين السابقتين. وحسب منصات شركات تداول الاسهم فقد ارتفع مؤشر داو جونز الأزرق 478 نقطة، مدفوعا بالأداء القوي من أبل وإنتل. وأرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8٪ ليغلق عند مستوى قياسي مرتفع، منهيًا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام. وأرتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4%، متأثراً بخسائر أسهم شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة نفيديا. وعموما ينتظر المستثمرون تعليقات من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والر في وقت لاحق من المساء، وكذلك تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره بعد ساعات، للحصول على نظرة ثاقبة حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية. وكانت القطاعات الأفضل أداء فى السوق الامريكى هي المرافق والعقارات والصناعة، في حين كان أداء قطاع التكنولوجيا أقل من المتوقع.
توقعات سعر الذهب اليوم:
لا تزال التوترات الجيوسياسية العالمية المتزايدة الى جانب مزيد من شراء البنوك المركزية العالمية لسبائك الذهب عوامل قوة لسوق الذهب وهو ما يفسر عدم البدء فى عمليات بيع للذهب بعد مكاسبه القياسية الاخيرة. وضعف عوامل القوة الحالية وأنتعاش سعر الدولار بعد بيانات اليوم قد يعطى الفرصة للبدء بعمليات بيع لجنى الارباح ولن يحدث كسر للاتجاه العام الصعودى للذهب الحالى بدون التحرك صوب مستويات الدعم 2120 و 2050 دولار للاونصة على التوالى.
هذا الشارت من منصة tradingview
