قمة قياسية تاريخية جديدة لمسار أسعار الذهب فعقب أعلان قرارات سياسات البنك المركزى الامريكى تحركت أسعار الذهب اللحظية صوب مستوى المقاومة 3052 دولار للاوقية الاعلى فى تاريخ سعر سبائك الذهب والمستقر حوله فى بداية تداولات اليوم الخميس. وحسب خبراء أسواق الذهب. يواصل مؤشر الذهب دخوله السوق الرئيسية، حيث يعزز مديرو الصناديق مخصصاتهم، وهو ما يتضح من أرتفاع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 5% خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن حيازات صناديق الاستثمار المتداولة لا تزال أقل بكثير من مستويات كوفيد، مما يتيح مجالاً واسعاً لمزيد من الارتفاعات مع دخول المضاربين إلى السوق.
شارت سعر الذهب مقابل الدولار الامريكى
ضعف الدولار الامريكى يزيد من مكاسب الذهب
حسب تداولات سوق الفوركس… فقد تخلى مؤشر الدولار الامريكى DXY والذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى عن بعض مكاسبه، ولكنه ظل في نطاق إيجابي بالامس، متداولًا حول 103.4 نقطة، وذلك مع استيعاب المتداولين لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC الأخير. وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الامريكية بدون تغيير، مؤكدًا توقعاته بخفض أسعار الفائدة الامريكية مرتين هذا العام.
ومع ذلك، عدّل البنك المركزي الامريكى توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالخفض، ورفع توقعاته للتضخم، مما يشير إلى مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، سلّط حاكم البنك المركزى الامريكى جيروم باول الضوء على تأثير السياسة التجارية، والهجرة، والإجراءات المالية، والتنظيم على الأوضاع الاقتصادية. وتتوافق الأسواق المالية الآن مع توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع خفض أسعار الفائدة الامريكية مرتين هذا العام، ومن المتوقع أن يكون أول خفض في يونيو أو يوليو.
وعلى صعيد أخر مؤثر على سوق الذهب…. فقد أنخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون عتبة 4.3% بالامس وذلك بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية دون تغيير، كما كان متوقعًا، وأعلن أنه سيبطئ وتيرة التخفيض في ميزانيته العمومية الشهر المقبل.
وكانت قد عكست توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC متوسط التوقعات بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام. وكان هذا متسقًا مع توقعات انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل البطالة، مما عوض توقعات أرتفاع التضخم، على الأرجح كتأثير للرسوم الجمركية العدوانية التي فرضها الرئيس ترامب.
ولم تشهد العقود الآجلة لأسعار الفائدة أي تغيير يُذكر، حيث استمرت الأسواق في تسعير خفضين لأسعار الفائدة الامريكية بمقدار 25 نقطة أساس في النصف الثاني من العام. وفي غضون ذلك، حظيت أسواق السندات أيضًا بدعم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تشديده الكمي الحالي وسط مؤشرات على انخفاض السيولة الأساسية ومخاطر سندات الخزانة الأكثر تحفظًا مع إصدارات حدود الدين الحكومي. وسيتباطأ التخفيض في حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة بمقدار 20 مليار دولار شهريًا إلى 5 مليارات دولار، بينما لم يتغير سعر السندات المدعومة بالرهن العقاري.
نصائح تداول:
ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد إشارة خفض أسعار الفائدة
خلال جلسة الامس وعبر منصات شركات تداول الاسهم…. فقد أرتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة الامريكية ثابتة، كما كان متوقعًا، مع الإشارة إلى خفضين آخرين لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وحسب التداولات فقد أرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، وربح مؤشر داو جونز 384 نقطة، وتصدر مؤشر ناسداك 100 الارتفاعات بقفزة بلغت 1.4%.
على جبهة أسعار الاسهم. فقد حافظت أسهم التكنولوجيا على مكاسبها مع انحسار التقلبات، حيث سجلت أسهم إنفيديا (بزيادة 1.8%) وبرودكوم (بزيادة 3.7%) وأسهم ألفابت (بزيادة 2.2%) مكاسب قوية. كما ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 4.7% بعد تأمين تمويل أسهم بقيمة مليار دولار.
توقعات سعر الذهب اليوم:
عزيزى القارىء وحسب الاداء على شارت اليومى أعلاه وتوقعات محللين الذهب اليوم لا يزال الاتجاه العام لاسعار الذهب صاعدا وكما ذكرت من قبل بأن مستثمرى الذهب قد لا يتفاعلون مع تحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء بعد المكاسب القياسية المتتالية بقدر الاهتمام بعوامل مكاسب الذهب وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية وزيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب للتحوط ضد سياسات ترامب. ووسط مخاوف أيضا من أن يكون الذهب ضمن تعريفاته الجمركية. وحاليا أقرب مستويات المقاومة لاسعار الذهب 3055 و 3082 و 3125 دولار للاونصة على التوالى.
وعموما، يتمتع المتفائلون بأرتفاع أسعار عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل بميزة فنية قوية على المدى القريب. ويتمثل هدف السعر الصعودي التالي للمتفائلين بأرتفاع الأسعار في إغلاق فوق مستوى مقاومة قوي عند 3,100.00 دولار. وأما هدف السعر الهبوطي التالي للمتفائلين بأنخفاض الأسعار على المدى القريب، فهو دفع أسعار العقود الآجلة إلى ما دون مستوى دعم فني قوي عند 2,900.00 دولار.
