TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
مسار الصعود لاسعار الذهب خلال تداولات هذا الاسبوع ظل سليما توجت مكاسبه بالتحرك صوب مستوى المقاومة 2035 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول مستوى 2024 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل. توقف مؤقت لمكاسب الدولار الامريكى سمح للذهب فى الحفاظ على الاتجاه لاعلى. وكانت قد أدت بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة الامريكية و”تأثير نفيديا” إلى إعادة سعر الدولار الأمريكي إلى القمة. وحدث شيء مهم في أسواق العملات الفوركس بالامس. حيث تم عكس الانخفاض الأولي والحاد نسبيًا بنسبة 0.7% في مؤشر الدولار الامريكى، والآن، مع بدء التداول في نيويورك، نشهد تعزيزًا إلى مستوى افتتاح اليوم.
ومن حيث أخبار المفكرة الاقتصادية ، ساعدت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) المخيبة للآمال في منطقة اليورو على وقف انخفاض سعر الدولار الامريكى. ومن الجدير بالملاحظة أيضًا أن شراء العملة الأمريكية قد زاد بشكل ملحوظ مع بدء التداول النشط في الولايات المتحدة. ويمكن النظر إلى إصدار مطالبات البطالة الامريكية الأسبوعية على أنه عامل داعم. وهذه بيانات قوية أخرى حيث انخفضت المطالبات الأولية إلى 201 ألف (الحد الأدنى لمدة خمسة أسابيع). وبلغت المطالبات المستمرة 1.862 مليون مقابل التوقعات البالغة 1.885 مليون. وتتناسب هذه البيانات تماما مع صورة الاقتصاد الأمريكي القوي، وهو الأمر الذي سيسمح أو حتى يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة.
لكننا ننظر أيضًا إلى عامل آخر، وهو شركة نفيديا. حيث فاجأت الشركة مرة أخرى التوقعات بشأن إيرادات الربع الأخير والتوجيه المستقبلي. ومن المحتمل جدًا أن يجذب تقرير الشركة، إلى جانب بيانات الاقتصاد الكلي القوية، رؤوس الأموال من الخارج إلى الأسواق الأمريكية، مما يدعم الاهتمام بالدولار الامريكى. وهناك نهج أكثر جوهرية أيضاً صالح: حيث إن سوق العمل القوي والتوقعات الواثقة للشركات تشكل إضافة قوية لأسعار الفائدة الأعلى في الأمد البعيد.
وحول الطلب والمعروض العالمى من الذهب:
تهدف شركة Gold Fields Ltd. إلى زيادة الإنتاج بمقدار الخمس خلال العامين المقبلين مع بدء تشغيل مشروع كبير في تشيلي أخيرًا وزيادة الإنتاج في آخر أصول الشركة في جنوب إفريقيا. وفى هذا الصدد قالت شركة Gold Fields يوم الخميس بإن منجم Salares Norte – وهو منجم مفتوح بقيمة 1.2 مليار دولار على ارتفاعات تصل إلى 4900 متر (16000 قدم) في تشيلي – من المتوقع أن يبدأ إنتاج الذهب في أبريل بعد سلسلة من التأخيرات. وأضافت بأن شركة التعدين قامت أيضًا بتحسين أداء عملياتها في South Deep في جنوب إفريقيا. وقامت الشركة بتنويع نشاطها بعيدا عن قاعدتها في جنوب أفريقيا، حيث يعاني المنتجون من تحديات استخراج الذهب من أعمق مناجم العالم. وكان قد أنخفض إنتاج مناجم جولد فيلدز الثمانية العاملة، من أستراليا وغانا إلى بيرو، بشكل طفيف إلى 2.3 مليون أونصة في العام الماضي.
وانخفضت اسهم شركة Gold Fields بما يصل إلى 6.8% في تداولات جوهانسبرج، بعد أن تجاوزت أرباحها لعام 2023 البالغة 703.3 مليون دولار متوسط تقديرات المحللين في استطلاع بلومبرج. ومع ذلك، ارتفعت أسهم شركة التعدين بنسبة 56% منذ نوفمبر 2022، عندما أنهت جهودها لشراء شركة Yamana Gold Inc.، مما أضعف خطة التوسع في الأمريكتين.
ومن جانبه قال مايك فريزر، والذي تولى منصب الرئيس التنفيذي الشهر الماضي، في مقابلة، بإن شركة التعدين لن تنظر إلا في “عمليات الاندماج والاستحواذ الصغيرة”. وتقوم الشركة – التي تخلصت من جميع أصولها في جنوب إفريقيا باستثناء واحد قبل عقد من الزمن – بتطوير مشروع مشترك كندي يمكن أن يدخل الإنتاج في عام 2026. كما تسعى للحصول على إذن حكومي لدمج أحد مناجمها في غانا مع مشروع مجاور تديره شركة AngloGold. اشانتي المحدودة.
وتدرس شركة Gold Fields الخيارات المتاحة لمنجم دامانج التابع لها في غانا، والذي لا يزال لديه مخزون لمدة عامين للمعالجة. وأضاف المسؤول بإنه في حين أن الاستثمار يمكن أن يطيل عمر الأصول، إلا أنه “ربما لا يكون ذلك مناسبًا لنا”. وباعت الشركة العام الماضي حصتها في منجم آخر في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
توقعات سعر الذهب اليوم:
كما ذكرت من قبل بأن تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية الى جانب زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب وتوقف مكاسب الدولار الامريكى ستظل عوامل قوة أسعار الذهب للحفظ على النظرة الصعودية وحاليا أقرب مستويات المقاومة والتى تؤكد سيطرة الثيران 2055 و 2070 دولار على التوالى. وفى المقابل وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه لن يحدث تحول للاتجاه العام الى هبوطى بدون تحرك الاسعار صوب مستويات الدعم 2000 و 1985 دولار على التوالى. وبشكل عام لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى.
هذا الشارت من منصة tradingview
