TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال منتصف تداولات هذا الاسبوع أستقرت العقود الآجلة للذهب ، حيث يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الامريكية والمفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس. وبشكل عام يكافح سعر الذهب من أجل الحصول على أي زخم وهو في طريقه لخسارة شهرية. وقد أثر مزيج من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة على سعر المعدن الاصفر. اليوم يستقر سعر الذهب حول مستوى 2038 دولار للاوقية وقت كتابة التحليل. وبشكل عام فأن أسعار الذهب في طريقها لخسارة شهر فبراير بنسبة 0.8٪ وانخفضت بنسبة 1.4٪ منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه.
وفى نفس الاداء واصلت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، أنخفاضها إلى ما دون 23 دولارًا للاوقية في منتصف الأسبوع. وبشكل عام يستعد سعر المعدن الأبيض لانخفاض شهري بنسبة 2%، إضافة إلى خسارته منذ بداية العام 2024 وحتى الآن بنسبة 6%. وبشكل عام تقوم الأسواق المالية بتمشيط التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والذي يقول الخبراء بإنه لم يكن حدثًا لأن المراجعات كانت فاترة. وحتى الآن، أظهرت قراءة أكتوبر إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.2%، وكانت المراجعات ناجمة عن ارتفاع الإنفاق الحكومي والمستهلك وانخفاض الاستثمار الخاص غير المقيم.
وفي البيانات الاقتصادية الأخرى في منتصف الأسبوع، ظل معدل الرهن العقاري الامريكى لمدة 30 عامًا دون تغيير نسبيًا عند أعلى من 7٪. أدى هذا إلى انخفاض طلبات الرهن العقاري بنسبة 5.6% للأسبوع الرابع على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 0.3٪ في يناير، وانخفضت مخزونات الجملة بنسبة 0.1٪ في الشهر الماضي.
وسيكون الحدث الرئيسي هذا الأسبوع هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يناير. ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكى بنسبة 0.3% شهريًا وأن يقفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، بنسبة 0.4%. وأى قراءة تفوق التوقعات قد يضر بأسعار الذهب اليوم لأنه قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة لفترة أطول. ويعد هذا أمرًا هبوطيًا بالنسبة للمعدن الأصفر لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب. كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية فى تراجع في جميع المجالات بالامس، وذلك مع انخفاض العائد على السندات لعشر سنوات بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 4.291٪. وانخفض العائد على سندات العامين بمقدار 4.1 نقطة أساس إلى 4.671%، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.7 نقطة أساس إلى 4.423%.
وأيضا تعززت العملة الأمريكية في منتصف الأسبوع. حيث أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 103.98، من الافتتاح عند 103.83. وبشكل عام يتجه مؤشر الدولار الامريكى نحو تحقيق زيادة شهرية بنسبة 0.7%، وقد ارتفع بنسبة 2.6% منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه. وكما هو معلوم فإن قوة الدولار الامريكى تعتبر هبوطية بالنسبة للسلع المقومة بالدولار مثل الذهب، مما يجعل شراءها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
توقعات سعر الذهب اليوم:
حتى الان لا يزال الاتجاه العام لسعر الذهب صاعدا وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه فأن تحرك الثيران الاقوى يتطلب التحرك صوب مستويات المقاومة 2055 و 2070 دولار للاوقية على التوالى. ومن المستوى الاخير ستعطى المؤشرات الفنية أشارات تشبع قوية بالشراء. حتى الان لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى فالتوترات الجيوسياسية العالمية لا تزال تدعم شراء الذهب. وحاليا أقرب مستويات الدعم للذهب 2022 و 2010 و 1995 دولار على التوالى.
هذا الشارت من منصة tradingview
