TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
مع بداية تداولات هذا الاسبوع أستقرت العقود الآجلة للذهب XAU/USD على أرتفاع وظلت فوق المستوى النفسي الحيوي البالغ 2000 دولار للاوقية. وقد توجت مكاسب الذهب بأرتفاع سعر الدولار الامريكى وأستعداد المتداولين لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى هذا الأسبوع. وفى هذا الصد يقول المحللون بإن الأمر لا يتعلق بما سيعلنه البنك المركزي الامريكى بقدر ما سيشير إليه خلال الأشهر المقبلة. أرتفع سعر الذهب XAU/USD بالامس الى مستوى المقاومة 2037 دولار للاوقية والمستقر بالقرب منه فى بداية جلسة الثلاثاء. وبشكل عام يخرج سوق الذهب من أسبوع ثابت، ولكنه انخفض بنسبة 2.25٪ تقريبًا منذ بداية العام 2024 حتى الآن.
وفى نفس الاداء تجاوزت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، مستوى 23 دولارًا للاونصة. وكان قد أرتفع سعر المعدن الأبيض بنسبة 3% الأسبوع الماضي، ولكنه انخفض أيضًا حوالي 3% على أساس سنوي.
ما سيؤثر على سوق الذهب هذا الاسبوع ؟
سيكون هناك حدثان رئيسيان هذا الأسبوع. أولاً، ستكمل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اجتماع السياسة والذي يستمر يومين يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم الحفاظ على أسعار الفائدة الامريكية، مع إبقائها عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%. ولكن الاقتصاديين يلاحظون ما سيشير إليه صناع السياسات في الأشهر المقبلة، بما في ذلك ما إذا كان المسؤولون سيخفضون أسعار الفائدة.
وفي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC في ديسمبر/كانون الأول 2023 والمؤتمر الصحفي اللاحق، صوتت لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة الامريكية ثابتة، كما تركت الباب مفتوحًا لما يصل إلى خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 – وهو مبلغ كبير، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك ثمانية تخفيضات فقط في بنك الاحتياطي الفيدرالي. اجتماعات في السنة. وكما قال رئيس مجلس إدارة البنك جيروم باول في مؤتمره الصحفي:” إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، يتوقع المشارك المتوسط أن المستوى المناسب لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون 4.6% في نهاية عام 2024، و3.6% في نهاية عام 2025، و2.9% في نهاية عام 2026، ولا يزال أعلى من المستوى المتوقع. متوسط المعدل على المدى الطويل.”
وثانيا، سيتم نشر تقرير الوظائف الامريكية لشهر يناير يوم الجمعة. وفى هذا الصدد يقول المحللون بأن تقرير الوظائف الامريكية غير الزراعية سيظهر أنه تم توفير حوالي 178.000 فرصة عمل جديدة مع بداية العام.
وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تكون أسعار الذهب مدفوعة بالدولار الأمريكي وسوق سندات الخزانة. حيث أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 103.63، من الافتتاح عند 103.43. وبشكل عام فقد أرتفع المؤشر بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام ويتمتع بأفضل بداية لهذا العام منذ نحو عشر سنوات. وكما هو معلوم فإن قوة الدولار تعتبر هبوطية بالنسبة للسلع المقومة بالدولار لأنها تجعل شراءها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب. كان سوق سندات الخزانة الأمريكية تحت ضغط هبوطى، مع انخفاض العائد على السندات لعشر سنوات بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 4.095٪. وانخفض العائد على سندات العامين بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.32%، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.34%. وكما هو معلوم فالذهب حساس لتحركات أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى، قفزت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.88 دولار للرطل. وارتفعت العقود الآجلة للبلاتين إلى 937.90 دولارًا للأوقية. وارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 982.50 دولارًا للأوقية.
توقعات سعر الذهب اليوم:
زيادة التوترات الجيوسياسية ورغم قوة الدولار ستدعم مكاسب سعر الذهب XAU/USD وكما ذكرت من قبل لن يحدث كسر أولى للاتجاه بدون التحرك صوب مستويات 2000 و 1985 دولار للاوقية على التوالى. ولا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى. وفى المقابل على الفترة الزمنية شارت اليومى ستظل مستويات المقاومة 2055 و 2070 دولار للاونصة داعم لمزيد من قوة سيطرة الثيران على الاتجاه.
هذا الشارت من منصة tradingview
