TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات هذا الاسبوع تطلعت العقود الآجلة للذهب إلى القمة التاريخية 2000 دولار بعد مكاسب قوية لسعر الذهب XAU/USD هذا الاسبوع وصولا الى مستوى المقاومة 1959 دولار للاونصة الاعلى للاسعار منذ تسعة أشهر. ولكن مع أنتهاءا قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية المتتالية هذا الاسبوع تعرض سعر الذهب XAU/USD لعمليات بيع لجنى الارباح كانت متوقعة على نطاق واسع وصولا الى مستوى 1910 دولار للاونصة قبل أن يستقر حول مستوى 1920 دولار للاوقية وقت كتابة التحليل فى أنتظار أى جديد.
وجائت مكاسب المعدن الاصفر الحادة بعد أن وافقت الأسواق المالية العالمية على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى قد تحول إلى موقف مسالم قليلاً. على الرغم من الوعود برفع أسعار الفائدة المستمر ، أشارت لغة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إلى أن الضغط على زر الإيقاف المؤقت قريب. ولكن هل سيساعد هذا على وصول أسعار الذهب إلى 2000 دولار في فبراير؟
ورغم عمليات البيع الاخيرة ، سعر المعدن الثمين يقف بقوة إلى جانب المضاربين على الارتفاع – الثيران- ، حيث ارتفع بنسبة 8 ٪ تقريبًا على مدار العام 2023.
وفى نفس المسار فقد أرتفعت أسعار الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، فوق مستوى المقاومة 24 دولارًا في نهاية أسبوع التداول. وبشكل عام فقد أصبح المعدن الأبيض إيجابيًا خلال العام وهو في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بحوالي 1٪.
هذا الاسبوع صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى معدل مستهدف يبلغ 4.50٪ و 4.75٪. وقد أقترح بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC أن “الزيادات المستقبلية” ستحدث ، لكن باول أشار أيضًا إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن تظل أقل من 5٪ ، وهو المستوى الذي أظهره الرسم البياني النقطي أنه سيكون متوسط السعر في عام 2023.
وتشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج. وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة فى البلاد منخفضًا. وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيانها: “تراجع التضخم إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا”. و”تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة وتساهم في تصاعد حالة عدم اليقين العالمية. واللجنة حريصة للغاية على مخاطر التضخم “.
وللمضي قدمًا ، سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بتقييم عوامل متعددة لتحديد المرحلة التالية من تشديد سياسته النقدية ، بما في ذلك تأخر السياسة ، والتطورات الاقتصادية والمالية ، والمخاطر الجيوسياسية.
وعادة ما يكون الذهب حساسًا لأسعار الفائدة لأن التحركات يمكن أن تؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
وفي غضون ذلك ، يستمر الأسبوع المزدحم حيث سيتم إصدار تقرير الوظائف الامريكية لشهر يناير. ويتوقع الاقتصاديون زيادة 185000 وظيفة جديدة ، لكن تقرير ADP ترك بعض المستثمرين يعضون أظافرهم تحسبا لأن القطاع الخاص خلق 105000 وظيفة جديدة فقط.
وبالنسبة للبيانات التي تم إصدارها ، انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمعهد إدارة التوريد إلى 47.4 في يناير ، بأنخفاض من 48.4. وأنخفض الإنفاق على البناء بنسبة 0.4٪ ، وظل مؤشر ستاندرد آند بورز التصنيعي العالمي عالقًا في منطقة الانكماش عند 47.4 ، وتجاوزت فرص العمل 11 مليونًا.
وقد أثر الميل المتشائم على الدولار الأمريكي حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى ما دون 101.00 ، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022. ويعتبر ضعف الدولار جيدًا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شرائها أرخص للمستثمرين الأجانب.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 1017.00 دولار للأونصة. زادت عقود البلاتين الآجلة إلى 1017.00 دولارًا للأوقية. وأرتفعت عقود البلاديوم الآجلة إلى 1666.00 دولارًا للأونصة.
توقعات سعر الذهب XAU/USD اليوم:
حتى الان لم تخرج علميات البيع الاخيرة سعر الذهب XAU/USD من قناته الصاعدة ولن يحدث أختراق لتلك القناة بدون تحرك سعر الذهب صوب مستويات الدعم 1890 و 1865 دولار للاوقية على التوالى. الاستقرار الحالى للاسعار حيث تترقب الاسواق والمستثمرين الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية فى وقت لاحق اليوم والتى يكون لها رد فعل قوى على توقعات الفائدة الامريكية وبالتالى على الدولار. وفى حال جائت الارقام بأقل من التوقعات وسلبية للدولار فقد تعود أسعار الذهب للصعود الى مستويات المقاومة 1932 و 1960 دولار من جديد ومن المستوى الاخير والاعلى منه أفضل بيع الذهب.
وفى المقابل فى حال جائت أرقام الوظائف الامريكية أيجابية للدولار فقد يستمر سعر الذهب XAU/USD فى عمليات البيع الحالية.
هذا الشارت من منصة tradingview
