TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أستمرار ضعف الدولار الامريكى تزامنا مع توقعات ركود الاقتصاد العالمى خلال العام 2023 ساعد سعر الذهب XAU/USD فى الاستمرار فى النطاق الصعودى بمكاسب طالت مستوى المقاومة 1954 دولار للاوقية الاعلى لاسعار المعدن الاصفر منذ تسعة أشهر. وجاء أعلان البنك المركزى الامريكى كما كان متوقعا برفع أقل للفائدة الامريكية عامل ضغط أضافى على سعر الدولار الامريكى الذى تراجع أمام جميع العملات العالمية عقب الاعلان.
والسؤال الان للاسواق: هل سيرتفع سعر الذهب صوب القمة التاريخية 2000 دولار للاوقية ؟
الجواب يتوقف على مسار سعر الذهب وتحسن الرؤية الاقتصادية العالمية حيث يعد المعدن الاصفر تاريخيا أداة التحوط ضد المخاطر.
بالامس، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة الامريكية بمقدار 25 نقطة أساس ، مضيفًا أن التضخم الامريكى قد خف إلى حد ما ولكنه لا يزال قائمًا وأن رفع أسعار الفائدة قد يكون مستمرًا. ومن جانبه قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: “يمكننا الآن أن نقول ، أعتقد للمرة الأولى ، أن عملية خفض التضخم قد بدأت”.
وكما هو معلوم فأن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
واليوم سيعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات السياسة النقدية. وعلى الجانب الاقتصادى. أظهر تقرير ADP الوطني للتوظيف الامريكى سوق العمل الضيق على الرغم من الارتفاع المنخفض في الوظائف الخاصة ، وعزا هذا الارتفاع المنخفض إلى سوء الأحوال الجوية.
مقدار الطلب العالمى على الذهب:
أرتفع الطلب العالمى على الذهب إلى أعلى مستوى له في 11 عامًا في عام 2022 على خلفية “عمليات الشراء الضخمة للبنوك المركزية العالمية، بمساعدة الشراء النشط من قبل مستثمري التجزئة” ، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. وقد قفز الطلب السنوي على الذهب بنسبة 18٪ إلى 4.741 طنًا (بأستثناء التداول خارج البورصة أو التداول خارج البورصة) على مدار العام ، وهو أكبر رقم سنوي منذ عام 2011 ، مدعومًا بطلب قياسي في الربع الأخير بلغ 1337 طنًا.
وكشفت المجموعة المدعومة من الصناعة أن مفتاح الارتفاع كان أعلى مستوى في 55 عامًا عند 1136 طنًا اشترتها البنوك المركزية على مدار العام ، مشيرة إلى أن غالبية هذه المشتريات “لم يتم الإبلاغ عنها”. ويمثل هذا زيادة بنسبة 152 ٪ عن عام 2021 ، عندما أشترت البنوك المركزية 450 طنًا فقط من الذهب ، وعزا مجلس الذهب العالمي الارتفاع إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم.
وقد بلغ صافي مشتريات البنك المركزي في الربع الرابع 417 طناً ، مما رفع إجمالي مشتريات النصف الثاني إلى 862 طناً. تكرارا للربع الثالث ، كانت بيانات الربع الأخير من العام مرة أخرى مزيجًا من المشتريات المبلغ عنها وتقدير كبير للشراء غير المبلغ عنه “، حسبما أورد مجلس الذهب العالمى WGC.
وقد أرتفع الطلب الاستثماري على الذهب بنسبة 10٪ إلى 1.107 أطنان ، في حين شهدت حيازات الذهب ETF (الصناديق المتداولة في البورصة) تدفقات خارجية أقل في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. وقد أنخفض استهلاك المجوهرات بنسبة 3 ٪ في عام 2022 إلى 2086 طنًا ، مع تركز جزء كبير من الضعف في الربع الرابع مع ارتفاع أسعار الذهب. وقد أرتفع إجمالي المعروض السنوي من الذهب بنسبة 2 ٪ في عام 2022 إلى 4755 طنًا ، حيث سجل إنتاج المناجم أعلى مستوى في أربع سنوات عند 3612 طنًا.
توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:
حسب الاداء على الرسم البيانى اليومى سعر الذهب XAU/USD فى أتجاه صعودى والاستقرار أعلى المقاومة 1950 دولار رغم أنه يحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالشراء الا أن أستمرار قوة سوق الذهب سيدعم التوقعات تجاه القمة النفسية التاريخية 2000 دولار فى الايام المقبلة وكما ذكرت سيتوقف ذلك على سعر الدولار الامريكى بعد أعلان الاحتياطى الفيدرالى الامريكى بالامس وبعد أرقام الوظائف الامريكية غدا الجمعة. وفى المقابل وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى أعلاه عودة أسعار الذهب صوب مستويات الدعم 1929 و 1890 دولار على التوالى سيدعم التصحيح لاسفل. اليوم سيتفاعل سعر الذهب XAU/USD مع مستوى الدولار الامريكى ورد الفعل على أعلانات البنك المركزى الاوروبى وبنك أنجلترا.
هذا الشارت من منصة tradingview
