TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : ملخص تحليل الذهب اليوم
الاتجاه العام للذهب: صاعد بقوة.
نقاط دعم الذهب اليوم: 3365 – 3340 – 3300 دولار للاوقية.
نقاط مقاومة الذهب اليوم: 3415 – 3440 – 3480 دولار للاوقية.
توصيات تداول الذهب اليوم:
بيع الذهب من مستوى المقاومة 3420 دولار والهدف 3320 دولار والاستوب 3440 دولار.
شراء الذهب من مستوى الدعم 3330 دولار والهدف 3420 دولار والاستوب 3300 دولار.
الرسم البيانى المباشر لاسعار الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD
التحليل الفنى اليومى الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD:
نجح ثيران الذهب وكما توقعت فى التحليلات الفنية الاخيرة بتخطى حاجز المقاومة النفسية 3400 دولار للاوقية بمكاسب الى القمة 3410 دولار للاونصة الاعلى لمؤشر سعر الذهب منذ أكثر من أسبوعين قبل أن يستقر حول مستوى 3383 دولار للاوقية وقت كتابة التحليل. وحسب الاداء عبر منصات شركات تداول الذهب زادت مكاسب الذهب عقب أنباء عن فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة. ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، قضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتصنيف سبائك الذهب التي تزن كيلوغرامًا واحدًا و100 أونصة تحت قانون جمركي يخضع للرسوم، وهو ما يتناقض مع توقعات القطاع بإعفاء هذه السبائك.
وقد تؤثر هذه الخطوة بشدة على سويسرا، أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم، حيث يُعد الذهب من بين أكبر صادراتها إلى الولايات المتحدة الامريكية. وعبر منصات شركات التداول الموثوقة وخلال الأسبوع، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 1%، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بحالة عدم اليقين التجاري، وتجدد التهديدات بالرسوم الجمركية، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الامريكية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
هل سترتفع أسعار الذهب لما بعد 3400 دولار ؟
حسب توقعات محللين الذهب الاتجاه العام لمؤشر سعر الذهب لا يزال صاعدا. وحسب الاداء على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى الاتجاه يدعم ذلك بعد مكاسبه الاخيرة تحرك مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما الى قراءة 56 مما يدعم الثيران فى الانطلاق لاعلى قبل أن يصل المؤشر الى ذروة الشراء. وفى نفس الوقت خطى مؤشر الماكد MACD يتحركان بقوة لاعلى.
أنظار الثيران تتجه بقوة لاعلى من 3400 دولار للاوقية ما دامت عوامل مكاسب السوق قائمة. فكما ذكرت من قبل ستظل التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية ومشتريات البنوك المركزية العالمية من سبائك الذهب وضعف الدولار الامريكى. وجهات التحول الصعودى قد تصل الى مستويات المقاومة 3435 و 3475 و 3500 دولار للاوقية على التوالى وهى مناطق هامة قد تدفع المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء.
نصائح تداول:
سيناريو تراجع الذهب. على نفس الفترة الزمنية شارت اليومى لن يحدث كسر للوجهة الصعودية لمؤشر سعر الذهب بدون العودة الى محيط مستوى الدعم 3300 دولار للاوقية أولا. مؤخرا زاد الاهتمام بشراء الذهب مدعومًا بتصاعد التوترات التجارية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. حيث دخلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تراوحت بين 10% و50%، حيز التنفيذ، مستهدفةً عشرات الدول. كما أُعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات المستوردة. وبينما تُطبق بعض الإعفاءات على الشركات الملتزمة بالإنتاج الأمريكي، فقد أثارت هذه الخطوة حالة من عدم اليقين في السوق.
وفي الوقت نفسه، أشار نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة الامريكية في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وكانت قد عززت بيانات طلبات إعانة البطالة هذا الرأي، حيث تجاوزت كل من الطلبات الأولية والمستمرة التوقعات، حيث وصلت الأخيرة إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا يتراوح بين 91% و93% لخفض سعر الفائدة الامريكية من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لـ CME FedWatch.
عائد سندات الخزانة الأمريكية عند الاقل خلال 3 أشهر
حسب الاداء عبر منصات شركات التداول الموثوقة. فقد بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.23%، ليبقى قريبًا نسبيًا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 4.19% والذي لامسه في 5 أغسطس، حيث عززت الأدلة المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد مبررات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، مما فاقم المخاوف من ارتفاع معدل البطالة في يوليو على الرغم من انخفاض القوى العاملة. وتضافر ذلك مع تعديلات بالخفض لوظائف القطاع غير الزراعي بلغت 258,000 وظيفة لشهري يونيو ومايو، بينما أشارت بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى انخفاضات واسعة في التوظيف. وعكست الأرقام الجديدة تأثيرًا أكبر لتهديدات التعريفات الجمركية والسياسات الاقتصادية غير المؤكدة على سوق العمل الأمريكي في الأشهر الأخيرة، مما بدّل النظرة السابقة إلى قوة سوق العمل الأمريكي.
وفي سياق خفض العائدات أيضًا، أعلنت وزارة الخزانة أنها ستزيد من حجم عمليات إعادة شراء السندات والأوراق المالية وأوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS). ومع ذلك، فقد أدت المخاوف من التضخم العنيد إلى ضعف الطلب على سندات جديدة مدتها عشر سنوات طرحتها وزارة الخزانة في مزاد.
