كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
ملخص تحليل الذهب اليوم
الاتجاه العام للذهب: هبوطى.
نقاط دعم الذهب اليوم: 4700 – 4640 – 4570 دولار للاوقية.
نقاط مقاومة الذهب اليوم: 4775 – 4820 – 4885 دولار للاوقية.
توصيات تداول الذهب اليوم:
شراء الذهب من مستوى الدعم 4630 دولار والهدف 4820 دولار والاستوب 4600 دولار.
بيع الذهب من مستوى المقاومة 4800 دولار والهدف 4690 دولار والاستوب 4860 دولار.
ملاحظة: التوصيات مناسبة للمتداولين متوسطي الأجل مع الالتزام الصارم بإدارة رأس المال.
الرسم البيانى المباشر لاسعار الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD
التحليل الفنى اليومى الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD:
خلال جلسة تداول الامس ارتفعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 1% تزامنا مع انخفاض أسعار النفط بعد أن مددت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار مع إيران، مما خفف المخاوف بشأن التضخم. عبر منصات شركات تداول الذهب فقد ارتفع سعر المعدن الاصفر الى مستوى 4772 دولار للاوقية قبل ان يعود للاستقرار هبوطيا حول مستوى 4738 دولار للاوقية حيث ساهمت مكاسب الدولار فى توقف محاولات الارتداد لاعلى للذهب.
حسب الاداء الاخير فإن تمديد ترامب لوقف إطلاق النار يقلل من خطر التصعيد العسكري الفوري، وبالتالي يقلل من خطر ارتفاع أسعار النفط بشكل تضخمي، كما أنه يضغط على الدولار. وعموما وإلى حين ظهور مسار أوضح نحو اتفاق سلام، فمن المرجح أن يبقى تداول الذهب في منافسة مع الدولار لتحديد اتجاهه، مما يجعل الأسعار تتذبذب ضمن نطاق محدد في الوقت الحالي.
سوق الذهب لا يزال يجذب تدفقات المستثمرين الأفراد
يشكل الطلب على الملاذات الآمنة خلفيةً لأداء الربع. حيث تجاوز سعر الذهب 5000 دولار للأونصة لأول مرة في يناير، ووصل إلى 5595 دولارًا في 29 يناير، قبل أن يشهد تصحيحًا حادًا على مدى يومين، متسببًا في انخفاضه بما يقارب 1200 دولار.
وفي فبراير الماضى، أشار استطلاع أجرته رويترز وشمل 30 محللًا إلى أن متوسط توقعات سعر الذهب لعام 2026 سيبلغ 4746.50 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى إجماع في تاريخ الاستطلاع منذ عام 2012. وتتوقع بنوك كبرى، من بينها غولدمان ساكس وجيه بي مورغان وويلز فارجو، أن يتراوح سعر الذهب بنهاية العام بين 5400 و6300 دولار.
اداء سوق السندات والتأثير على تداول الذهب
حسب التداولات الاخيرة فقد انتعش الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، مما أدى إلى انخفاض العائدات، وذلك مع تمديد الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران وسط تعثر محادثات السلام.
وفى نفس الوقت ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وكذلك العقود الآجلة للنفط الخام، حيث اقترب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل. واستقر مؤشر الدولار الأمريكي تزامن ذلك مع مرور جلسة استماع تثبيت كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دون مفاجآت كبيرة، واستمرت الأسواق في ترجيح استمرار تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وحسب الاداء فقد بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.274%، منخفضًا من 4.290% أمس. وانخفض عائد السندات لأجل عامين إلى 3.766% من 3.778%.
سيناريو تراجع سعر الذهب يزداد قوة
حسب اداء سعر الذهب على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى يزداد سيناريو التصحيح الفنى الهبوطى زخما قويا وستظل مستويات الدعم 4665 و 4600 دولار للاوقية أهم اهداف البائعين فى الفترة المقبلة. ومما يدعم هذا التحول استقرار مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما دون خط الحياد كذلك الامر مع توجه مؤشر MACD المتوسطات المتحركة البسيطة 100 و 200 يوم تدعم مزيد من الضغوط البيعية.
فى المقابل على نفس الفترة الزمنية سيظل الاستقرار اعلى المقاومة 4800 دولار هام لعودة نظرة الحياد وفرص جديدة لمشترين الذهب.
نصائح تداول:
