التحليل الفنى للذهب اليوم وبدء عمليات البيع لجنى الارباح

بعد تسجيل أسعار الذهب أسوأ أداء سنوي منذ عام 2015 ، بدأت تداولات العام الجديد وسط أنتكاسة جديدة لسعر الذهب حيث تهاوى الى مستوى الدعم 1798 دولار للاوقية وكان فى بداية التداولات مستقرا حول مستوى المقاومة 1832 دولار للاونصة ويستقر حول مستوى 1805 دولار للاوقية وقت كتابة التحليل فى أنتظار أى جديد. وكان المعدن الأصفر يتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي ، وارتفاع عوائد سندات الخزانة ، ويتوقع المستثمرون عامًا قويًا في النمو الاقتصادى بشكل عام.

سعر أوقية الذهب سجل قفزة شهرية بنسبة 2.3٪ ، وزيادة ربع سنوية بنحو 3.7٪. ومع ذلك ، عانى سعر الذهب من انخفاض بنسبة 4٪ خلال العام الماضي.

وبالنسبة لسعر الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، تراجعت أيضا بقوة ووصلت إلى 22.715 دولار للأونصة. على الرغم من خسارته الحادة يوم الاثنين ، سجل المعدن الأبيض ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1.5٪ ، وزيادة شهرية بنسبة 3٪ ، ومكاسب ربع سنوية بنسبة 3٪. لكن أسعار الفضة تراجعت بأكثر من 12٪ في عام 2021.

وبشكل عام فقد تأثر سوق المعادن بأرتفاع الدولار الامريكى ، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 96.04 وقد سجل مؤشر الدولار الامريكى DXY مكاسب بنسبة 7٪ تقريبًا في عام 2021. وعموما فإن ربح أقوى يعتبر أمرًا سيئًا للسلع المسعرة بالدولار لأنها تجعل شرائها أكثر تكلفة على المستثمرين الأجانب.

عامل أخر مؤثر على سوق الذهب. كانت عائدات سندات الخزانة الامريكية خضراء. حيث تقدم العائد لسندات ال 10 سنوات إلى 1.593٪. وقفزت عوائد السندات لأجل عام إلى 0.399٪ ، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 1.971٪. وعادة ما تكون بيئة معدل الارتفاع هبوطية للذهب لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المنتجة للعائد.

وتعليقا على اداء الذهب. يقول محللو السوق بأن هذا هو الوقت المناسب من العام للذهب. وفى هذا الصدد كتب ماريوس هادجيكيرياكوس ، كبير محللي الاستثمار”تعتبر الفترة من ديسمبر إلى يناير قوية جدًا من الناحية التاريخية بالنسبة للسبائك ، والتي اكتسبت في 8 من أصل 10 يناير الماضي”. ورغم ذلك يؤكد خبراء السوق الآخرون أن آفاق الذهب على المدى الطويل لا تزال قاتمة. حيث قال المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس ، “من المرجح أن تكون الانتكاسة الصغيرة في أسعار الذهب مدفوعة بالمشاعر الإيجابية للمخاطرة التي تم قياسها بأرتفاع أسواق الأسهم” ، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض التضخم سيؤثران على المعدن النفيس هذا العام.

بالنسبة لاسعار السلع المعدنية الأخرى ، تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى 4.37 دولار للرطل. وأنخفضت العقود الآجلة للبلاتين إلى 931.90 دولارًا للأوقية. وأنخفضت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1891.00 دولارًا للأونصة.

ووسط ترقب حذر لمضمون محضر الاجتماع الاخير للبنك المركزى الامريكى. تبين أن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC لشهر ديسمبر كان أكثر تفاؤلًا قليلاً مما كان متوقعًا ، لذلك قد يكرر المحضر النظرة المتفائلة للبنك المركزي الامريكى. ويبحث المستثمرين والاسواق عن مزيد من الأدلة حول توقيت أول رفع لسعر الفائدة الامريكية هذا العام ، وأي مؤشر على أنه قد يحدث قبل يونيو قد يدفع الدولار إلى الأعلى. ومن ناحية أخرى ، قد تكون بوادر الانقسام بين صانعي السياسة والمخاوف بشأن متغير Omicron كافية للتأثير على العملة الأمريكية لأن هذا من شأنه أن يضعف الآمال المتشددة.

وعلى صعيد أخر مؤثر. من المتوقع أن ينشر تقرير الوظائف الامريكية غير الزراعية وتيرة توظيف أقوى لشهر ديسمبر ، والذي قد يكون صعوديًا أيضًا للدولار الأمريكي. ومع ذلك ، قد تؤدي مفاجأة الجانب السلبي إلى تحطيم الآمال في رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا في البداية.

حسب التحليل الفنى للذهب: رغم أداء الامس لا يزال لدى سعر الذهب فرصة الصعود ما دام مستقرا حول وأعلى المقاومة النفسية 1800 دولار للاوقية وكما ذكرت من قبل سيظل الاستقرار أعلاها محفزا للثيران للتحرك بصفقات الشراء الفنية صوب مستويات المقاومة التالية 1818 و 1827 و 1845 دولار على التوالى. وعلى الجانب الهبوطى سيظل مستوى الدعم 1775 دولار للاونصة الاهم لسيطرة أقوى ومستمرة للدببة على الاتجاه. لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى.