التحليل الفنى لسعر الذهب اليوم ومستويات شراء جديدة

جلسة تداول الجمعة الماضية كانت أسوء جلسة تداول لسعر الذهب منذ ما يقارب الشهرين حيث تهاوى سعر أوقية الذهب من مستوى المقاومة 1805 دولار يوم الجمعة الى مستوى الدعم 1759 دولار للاونصة الادنى له منذ خمسة أسابيع قبل أن يغلق التداولات مستقرا حول الدعم 1764 دولار للاوقية. تراجعت العقود الآجلة للذهب على خلفية البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية وارتفاع الدولار الأمريكي. مع أحتمال أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في تقليص برنامج التسهيل الكمي شديد القوة (QE) في ضوء الاتجاهات الصعودية ، وكان رد فعل أسعار الذهب سلبيًا وتتجه الآن نحو الانخفاض. ومع بداية تداولات هذا الاسبوع تعرض سعر الذهب لفجوة سعرية هبوطية اندفع على أثرها صوب مستوى الدعم 1683 دولار للاونصة الادنى له منذ مارس 2021 قبل أن يستقر حول مستوى 1746 دولار من جديد.

وبشكل عام سجل سعر الذهب انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 3٪ ، مضيفًا إلى خسارته منذ بدء عام 2021 حتى تاريخه بنسبة 7.3٪. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، أنخفض سعر المعدن الأصفر بنسبة 14٪. وبالنسبة لسعر الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، تراجعت ايضا إلى ما دون 25 دولارًا للاوقية. وقد تراجعت العقود الآجلة للفضة إلى 24.34 دولارًا للأونصة. وعليه فقد أنخفض المعدن الأبيض بما يقارب ال 5٪ خلال الأسبوع ، ليصل خسارته منذ بدء عام 2021 إلى حوالي 8.25٪.

على الجانب الاقتصادى ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل (BLS) ، أضاف الاقتصاد الأمريكي 943000 وظيفة جديدة في يوليو ، متجاوزًا توقعات السوق عند 870.000 وظيفة. وانخفض معدل البطالة فى البلاد بشكل حاد إلى 5.4٪ ، ليأتي أفضل من متوسط التقدير البالغ 5.7٪. وفي يونيو ، أنشأ الاقتصاد الأمريكي 938000 وظيفة مع معدل للبطالة بنسبة 5.9٪. وأرتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4٪ ، واستقر متوسط الساعات الأسبوعية عند 34.8 ، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.7٪. وسجلت جميع القطاعات تقريبًا نموًا في الوظائف ، بقيادة الترفيه والضيافة (380000) ، والحكومة (240000) ، والخدمات المهنية والتجارية (60000). فقدت تجارة التجزئة 5500 وظيفة.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن متغيرات فيروس كورونا دلتا ولامدا ، يبدو أن أكبر اقتصاد في العالم يسير على الطريق الصحيح للانتعاش من أثار الوباء. وقد يدفع هذا البنك المركزي الأمريكي للبدء في التفكير في تقليص جهود التحفيز والإغاثة البالغة 120 مليار دولار شهريًا والبدء في التخطيط لرفع معدلات الفائدة الامريكية. وإذا كان الأمر كذلك ، فسيكون ضغطًا أقل على التضخم ، وهو شيء يستخدم الذهب عادةً كتحوط.

بعد البيانات أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة إلى 92.79 ، وعليه فقد أنهى مؤشر DXY تداولات الاسبوع بأرتفاع 0.7٪ على مدار الأسبوع وأكثر من 3.1٪ على مدار العام. ويعتبر الربح القوي أمرًا سيئًا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شراؤها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وكان سوق الخزانة الأمريكية في الغالب في المنطقة الخضراء ، مع ارتفاع العائد القياسي لمدة 10 سنوات بنسبة 0.082٪ إلى 1.299٪. ارتفعت عوائد سندات العام الواحد بنسبة 0.003٪ إلى 0.074٪ ، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بنسبة 0.084٪ إلى 1.946٪. وارتفاع عوائد السندات يعتبر هبوطيًا للسبائك غير ذات العائد لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعادن.

بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، أنخفضت العقود الآجلة للنحاس إلى 4.336 دولار للرطل. وتراجعت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 3.11٪ ، لتصل إلى 974.40 دولارًا للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 2628.50 دولار للأوقية.

حسب التحليل الفنى للذهب: بالعودة الى التحليلات الفنية للذهب ترى بأنه تم التأكيد على أن أستقرار سعر الذهب دون مستوى الدعم 1775 دولار سيأخذ الاتجاه صوب مستويات دعم أقوى والاهم والتى منها نفضل عودة شراء الذهب لكسب الارتداد المحتمل بعد ذلك. حاليا أقرب مستويات الدعم 1735 و 1715 و 1680 دولار للاوقية وهى الانسب للتفكير فى الشراء فى الوقت الحالى. وعلى الجانب الصعودى كما ذكرت أيضا فالاستقرار أعلى المقاومة 1800 دولار سيعيد سيطرة الثيران ويدعم صفقات الشراء الفنية بعد ذلك للانطلاق لاعلى.

سيتأثر سعر الذهب اليوم بمستوى الدولار الامريكى بعد البيانات الاخيرة وخاصة للوظاف الامريكية الى جانب مدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه.