التحليل الفنى لاسعار الذهب اليوم: الذهب يرتفع مجدداً إلى مستويات قياسية

كانت أسعار الذهب تحت الضغط يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار الامريكى وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى تآكل الطلب على المعدن النفيس. كما أدى تخفيف المخاوف بشأن صراع أكبر في الشرق الأوسط إلى إضعاف الطلب على الملاذ الآمن للمعدن الأصفر يوم الاثنين. وعلى أثر ذلك فقد تراجع سعر الذهب الى مستوى الدعم 2724 دولار للاوقية ولكن كما توقعت من قبل بأن تزايد التوترات الجيوسياسية والقلق من مستقبل نتائج الانتخابات الامريكية ستدعم الصعود حيث عاد للارتفاع اليوم الثلاثاء الى مستوى المقاومة 2757 دولار للاوقية الاقرب الى الاعلى للاسعار على الاطلاق. وبشكل عام وحسب منصات شركات تداول الذهب. فحتى مع انخفاض أسعار الذهب، يعتقد الخبراء أن الاتجاه الصعودي لا يزال سليمًا للمعادن الثمينة. وكان قد أرتفع سعر الذهب بأكثر من 30٪ منذ بداية العام.

تخفيف التوترات بعد الضربات الإسرائيلية

خفت التوترات الجيوسياسية بعد أن هاجمت إسرائيل إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولم تستهدف إسرائيل منشآت النفط والنووية في طهران، وهو ما كان ليؤدي إلى تصعيد الصراع على نطاق أوسع. وكانت قد أطلقت الصواريخ في ثلاث موجات قبل فجر يوم السبت ضد مصانع الصواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وغرب إيران. وفى المقابل هددت إيران بالرد، لكن البلاد قللت من تأثير الضربات الإسرائيلية. وكان قد أدى احتمال ضرب إسرائيل لمنشآت النفط والنووية في إيران إلى بناء طلب الملاذ الآمن على الذهب على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

ومع ذلك، لم يؤثر هجوم إسرائيل على أي مواقع نووية أو يعطل إمدادات الطاقة من إيران، مما أدى إلى انخفاض المشاعر في سوق الذهب.

الجانب السلبي محدود في الذهب

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الذهب فى بداية تداولات هذا الاسبوع، إلا أن الخبراء واثقون من إمكانات المعدن الأصفر لتحقيق المزيد من المكاسب. حيث أنخفضت الأسعار قليلاً من أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.60 دولار للأوقية الذي لامسته في وقت سابق من هذا الشهر. وبشكل عام، قد يكون الجانب السلبي للمعدن الاصفر محدودًا وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، دعم شراء البنوك المركزية العالمية للذهب المعدن الأصفر على مدى العامين الماضيين. وعليه يعتقد المحللون أن أسعار الذهب قد تصحح إلى حد ما إلى مستوى 2670-2700 دولار للأوقية في تداولات هذا الأسبوع. ولن يكسر هذا الاتجاه الصعودي القوي. ولكن الاختراق الحاسم أدناه سيجعلنا حذرين في توقع تراجع أعمق.

على جبهة الدولار الامريكى. الدولار يستقر قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسية. وحسب التداولات فقد أستقر مؤشر الدولار الامريكى DXY عند حوالي 104.3 اليوم الثلاثاء بعد تقلبات حادة في الجلسة السابقة، حيث تحول المستثمرون إلى الحذر قبل بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية قد تلقي الضوء على مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وستقيم الأسواق المالية بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة اليوم الثلاثاء لقياس قوة سوق العمل.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، تشمل الإصدارات الرئيسية التقدير المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي والوظائف غير الزراعية. ومع ذلك، تداول الدولار الامريكى بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر حيث خففت علامات القوة في الاقتصاد الأمريكي من التوقعات بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية العدوانية. وتتوقع الأسواق المالية أن يقدم البنك المركزي الامريكى خفضًا أكثر تواضعًا بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر بعد بدء دورة التيسير بخفض ضخم بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. كما رفعت الرهانات على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر الدولار حيث يُنظر إلى سياساته بشأن التعريفات الجمركية والضرائب والهجرة على أنها تضخمية.

إمكانات في ارتفاع أسعار البلاديوم

كان البلاديوم أفضل فئة أصول أداءً بين جميع المعادن الثمينة الأسبوع الماضي. وكان أرتفاع الأسعار مدفوعًا بدعوة الولايات المتحدة الامريكية لدول مجموعة السبع لفرض عقوبات على إمدادات البلاديوم الروسية. تزود روسيا حوالي 40٪ من البلاديوم العالمي. وفي بداية الشهر الماضي، اخترق سعر البلاديوم فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا ثم متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم في غضون أيام من بعضها البعض. وفي أكتوبر، قدم الاقتراب من هذه المستويات الدعم للمشترين، ونظرًا لانخفاض سيولة البلاديوم مقارنة بالذهب وحتى الفضة، لا يمكن استبعاد تحركات الأسعار القوية. ومن المستويات الحالية بالقرب من 1170 دولارًا، فإن الهدف التالي والسهل للصعود هو 1200 دولار، وهو الذروة في نهاية العام الماضي. ويقع متوسط التحرك لمدة 200 يوم عند 1700 دولار للأوقية، وكسر ذلك من شأنه أن يدفع الأسعار إلى ارتفاعات أكبر. وهذا قد يعني أيضًا تكرار الارتفاع المتفجر من أواخر عام 2018 إلى مارس 2020.

في وقت كتابة هذا التقرير، كانت العقود الآجلة للبلاديوم في بورصة نيويورك التجارية حوالي 1200 دولار للأوقية، بأرتفاع 9٪ منذ بداية الأسبوع الماضي.

هذا الشارت من منصة tradingview