كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 6 دقيقة
ملخص تحليل اليورو دولار الاسبوعى
الاتجاه العام: هبوطى.
نقاط الدعم لليورو دولار هذا الاسبوع:
1.1590 – 1.1520 – 1.1400 .
نقاط المقاومة لليورو دولار هذا الاسبوع:
1.1675 – 1.1740 – 1.1810 .
توصيات تداول اليورو دولار الاسبوعية:
شراء اليورو /دولار امريكى من مستوى الدعم 1.1530 والهدف 1.1740 والاستوب 1.1480 .
بيع اليورو /دولار أمريكى من مستوى المقاومة 1.1730 والهدف 1.1540 والاستوب 1.1800 .
الرسم البيانى المباشر لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى
التحليل الفنى الاسبوعي لزوج اليورو الدولار الامريكى:
حسب تداولات اسواق العملات. تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات نهاية الأسبوع، ليتحرك بالقرب من أدنى مستوياته الشهرية، في ظل استمرار قوة العملة الأمريكية بدعم من تصاعد توقعات الأسواق بشأن بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول. واستقر زوج اليورو الدولار وقت إعداد هذا التقرير قرب مستوى الدعم 1.1617، متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية جديدة قرب الادنى له منذ اكثر من شهر.
اسباب ضغوط بيع اليورو مقابل الدولار
عبر افضل منصات التداول، لا تزال منطقة اليورو تواجه تحديات تضخمية متزايدة، بعد تسجيل ارتفاع جديد في أسعار المستهلكين خلال أبريل. وتترقب الأسواق قيام البنك المركزي الأوروبي بمواصلة رفع أسعار الفائدة، مع توقعات قوية بتنفيذ زيادة جديدة خلال يونيو، إلى جانب احتمالات اتخاذ خطوات إضافية لاحقًا هذا العام.
لكن البنك المركزي الأوروبي يواجه معادلة معقدة، في ظل المخاوف من تأثير استمرار ارتفاع أسعار الطاقة على وتيرة النمو الاقتصادي الأوروبي، خاصة أن الاقتصادات الأوروبية تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية.
فى المقابل جاءت مكاسب الدولار بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي، وهو ما عزز قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه سريعًا نحو خفض أسعار الفائدة.
كما ساهمت القفزة المستمرة في أسعار الطاقة، الناتجة عن اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، في زيادة المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي، خاصة مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بفعل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
سيناريوهات تداول اليورو الدولار فى الايام المقبلة:
السيناريو السلبى( الهابط) الاكثر ترجيحا
حسب اداء سعر صرف اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD على الرسم البيانى للاطار الزمنى اليومى فأن اقتراب زوج العملات من مستوى الدعم النفسى 1.1600 يؤكد مدى قوة سيطرة البائعين على اتجاه زوج العملات.
حركة المؤشرات الفنية تؤكد قوة التحيز الهبوطى. فمؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول قراءة 41 دون خط الحياد وفى طريقه لمزيد من ضغوط البيع قبل ان يصل الى ذروة البيع. فى نفس الوقت المتوسط المتحرك البسيط 100 اقل من المتوسط المتحرك البسيط 200 مما يدعم ضغوط البيع. اشارات مؤشر MACD ليست ببعيد عن هذا التوجه. وسيكون لكسر ما دون الدعم 1.1600 اهمية كبرى للدببة للتسريع فى صفقات بيع جديدة.
السيناريو الايجابى( الصاعد)
على نفس الفترة الزمنية سيكون الثيران فى حاجة للتوجه الى مستويات المقاومة 1.1730 و 1.1800 لتغير وجهة اليورو امام الدولار الامريكى الى صعودية. عدا ذلك سيظل التحيز الهبوطى اقوى ومستمر فى الايام المقبلة.
البيانات الاقتصادية المؤثرة على تداول اليورو دولار هذا الأسبوع:
بحسب ما ورد في المفكرة الاقتصادية، ستراقب الأسواق هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي قد تؤثر على حركة زوج العملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD.
فعلى صعيد منطقة اليورو، في ألمانيا، من المتوقع أن ينخفض مؤشر مناخ المستهلك الصادر عن مؤسسة جي إف كيه للشهر الرابع على التوالي، بينما من المتوقع أيضًا أن ينخفض مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن معهد إيفو للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020.
وسيتم أيضًا نشر قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مع توقعات بتباطؤ طفيف في نمو قطاع التصنيع، بينما قد يخف انكماش نشاط الخدمات.
وستراقب الأسواق أيضًا بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو، ومؤشر ثقة المستهلك الأولية، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي النهائية لألمانيا. وتشمل البيانات الأخرى بيانات الميزان التجاري من منطقة اليورو وإيطاليا وإسبانيا، ومؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا.
أما في الولايات المتحدة الامريكية، ستكون محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC الحدث الأبرز، حيث يترقب المستثمرون مؤشرات مسار أسعار الفائدة في أعقاب البيانات الأخيرة لمؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، والتي جاءت أعلى من المتوقع.
كما ستحتل أرباح الشركات مركز الصدارة، حيث يُتوقع أن تتجاوز شركة إنفيديا توقعات السوق في تقريرها المرتقب. ومن بين الشركات الأخرى التي ستعلن عن أرباحها: وول مارت، وهوم ديبوت، وتي جيه إكس، وإنتويت، وأنالوج ديفايسز، ولويز، وجون دير.
أما على الصعيد الاقتصادي، فسيركز المستثمرون على سلسلة من المؤشرات المتعلقة بالإسكان. ومن المتوقع انخفاض عمليات بدء بناء المساكن، بينما يُتوقع ارتفاع طفيف في تراخيص البناء الامريكية. من المتوقع أن ترتفع مبيعات المنازل المعلقة بنسبة قوية تبلغ 1.6%، وأن يبقى مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB) دون تغيير عند 34 نقطة. كما يُتوقع أن يُظهر مؤشر مديري المشتريات الأولي الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال استمرار نمو نشاط القطاع الخاص في مايو، على الرغم من تأثير الصراع الأمريكي الإيراني.
وسيتم أيضًا مراقبة مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع، وتدفقات رأس المال، والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان.
