تحليل اليورو مقابل الدولار EUR/USD وكسر مقاومة هامة

وسط أفضل أداء يومى منذ شهور قفز سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD صوب مستوى المقاومة 1.0887 الاعلى له خلال شهرين وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر وتحسن أرقام المعنويات الألمانية. وكان قد وصل اليورو مقابل الدولار إلى المقاومة 1.08 حيث أرتفع بشكل حاد بعد صدور البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي حتى أكتوبر، وهو أقل من الرقم 3.3٪ الذي توقعته السوق ويمثل تباطؤًا حادًا عن قراءة سبتمبر البالغة 3.7٪. .

وكان التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ثابتًا على أساس شهري، منخفضًا عن تقدم سبتمبر بنسبة 0.4٪ الذي عززته الطاقة وأقل من التوقعات عند 0.1٪، مما يعزز السرد القائل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى قد فعل ما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2.0٪. ويكشف تسعير سوق المال أن المستثمرين يخصصون الآن أقل من 10% من فرصة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الامريكية إلى ما هو أبعد من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%. وكانت احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول شهر يناير مرتفعة بنسبة 28% قبل صدور تقرير التضخم، وتقوم السوق الآن بتسعير أول خفض من بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 24 يونيو بالكامل.

وكان قد بلغ رقم التضخم الامريكى الأساسي المهم للغاية لمؤشر أسعار المستهلكين 4.0% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أقل من التوقعات لقراءة دون تغيير عند 4.1% عن سبتمبر. وبلغت القراءة الأساسية على أساس شهري 0.2%، بأنخفاض عن 0.3% في سبتمبر، وهو أيضًا ما كانت السوق تبحث عنه. ورغم أن التضخم الأساسي ــ الذي يستبعد المتغيرات ويعطي فهماً أفضل للاتجاهات التضخمية المحلية ــ لا يزال مرتفعاً، فإنه يبدو مع ذلك وكأنه يتجه نحو الانخفاض.

ونتيجة لذلك، تراجعت على الفور رهانات السوق على رفع سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى، وقدم المستثمرون توقعاتهم بشأن توقيت أول خفض محتمل لسعر الفائدة. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية كرد فعل، مما عزز الطلب على الأسهم وتقلص الطلب على الدولار. ومع اقتراب أرقام التضخم في الولايات المتحدة، كان أداء اليورو متفوقًا بالفعل، بفضل الأرقام الاقتصادية الأفضل من المتوقع من ألمانيا.

وتعليقا على ذلك يقول فؤاد رزاقزادة، المحلل في سيتي إندكس: “ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD وجميع عملات اليورو الرئيسية الأخرى هذا الصباح، ووجد الدعم من بيانات منطقة اليورو الأقوى قليلاً ونبرة المخاطرة الإيجابية الشاملة عبر الأسواق المالية التي شهدناها في الأيام الأخيرة”.

وبينما ظل تقييم المستثمرين للوضع الحالي عند مستويات سيئة للغاية، إلا أنهم تحولوا مع ذلك إلى تفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد الألماني. وهذا ما أشار إليه استطلاع ZEW الأخير، الذي استند إلى آراء حوالي 300 مستثمر ومحلل من المؤسسات الألمانية. كما أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل منطقة اليورو مقارنة بالشهر السابق. وكان قد أرتفع اليورو مقابل الدولار خلال الأسابيع الأخيرة حيث وصلت معنويات المستثمرين تجاه اقتصاد منطقة اليورو – وخاصة اقتصاد ألمانيا – إلى أدنى مستوياتها. ومع انخفاض التوقعات للغاية، فإن أدنى تحسن في البيانات يمكن أن يعزز عائدات سندات منطقة اليورو وسعر اليورو.

توقعات اليورو مقابل الدولار اليوم:

جميع المستويات الهامة لبدء تحكم الثيران فى أتجاه زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD والتى أوردناها فى التحليلات الفنية الاخيرة لزوج العملات وصل اليها وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه كسر الاتجاه العام الهبوطى أصبح واضحا وسيتم التأكيد على التحول الى صعودى بالتحرك صوب مستوى المقاومة النفسية 1.1000 وقد يتحرك نحوها فى حال جائت باقى أرقام البيانات الاقتصادية الامريكية بأقل من التوقعات فاليوم سيتم الاعلان عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين قياس للتضخم وأرقام مبيعات التجزئة. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية ستتبخر أمال الصعود فى حال عاد زوج اليورو دولار صوب مستوى الدعم 1.0660 من جديد.

هذا الشارت من منصة tradingview