TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
فى ظل أستمرار أقبال المستثمرين على شراء الدولار الامريكى المدعوم بمزيد من مرات رفع الفائدة الامريكية بالتزامن فى تحسن نتائج البيانات الاقتصادية الامريكية ساهم فى أستمرار الاتجاه الهبوطى الحاد لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD حيث تهاوى هذا الاسبوع صوب مستوى الدعم 0.9807 الادنى له منذ 20 عاما ويستقر حول مستوى 0.9833 فى بداية تداولات اليوم الجمعة وقبيل الاعلان عن قراءات مؤشر مديرى المشتريات لقطاعى التصنيع والخدمات فى منطقة اليورو. ووسط حديث الاسواق والمستثمرين حول مستقبل سياسة البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطى الفيدرالى لاحتواء التضخم القياسى الذى طال دول العالم وبالاقوى فى الاقتصادت المتقدمة. ويقوم المستثمرون بتكثيف رهاناتهم على مدى أرتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ، حيث يقوم صانعو السياسة على مستوى العالم بتصعيد مكافحتهم للتضخم.
وتظهر المقايضات المرتبطة بأجتماعات البنوك المركزية أن البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 3٪ بحلول مايو ، وهو ضعف المستوى الذي كان متوقعًا في بداية الشهر. وفي حالة بنك إنجلترا – الذي رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق يوم الخميس – شوهد السعر الرئيسي يرتفع لفترة وجيزة إلى 5٪ في سبتمبر 2023.
وتفاقمت الزيادة المستمرة في الرهانات بسبب أرتفاع تكاليف الاقتراض بسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة الامريكية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. كما يُظهر أن المعركة ضد التضخم ، التي أثبتت أنها أكثر استمرارًا مما كان متوقعًا ، لم تنته بعد. وعليه فقد كتب موهيت كومار المحلل في جيفريز إنترناشونال في مذكرة: “التضخم قصير الأجل يثبت أنه أكثر ثباتًا مما تريده البنوك المركزية ويثبت أيضًا أنه من الصعب التنبؤ به”.و “نتوقع أن يستمر الخطاب المتشدد في الأسابيع المقبلة مع تركيز واضح على خفض التضخم.”
وتراجعت السندات الأوروبية بقيادة قصيرة الأجل ، حيث بدأ التداول يوم الخميس. وقفز العائد الألماني لأجل عامين 14 نقطة أساس إلى 1.90٪. ومن جانبها فقد قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع بإن تكاليف الاقتراض سترتفع أكثر في الأشهر المقبلة ، حتى بعد أن حمل المسؤولون التحركات الأولية فيما وصفته بـ “أسرع تغيير في الأسعار في تاريخنا”.
وقد رفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل سعر الفائدة على الودائع بمقدار 125 نقطة أساس تراكمية منذ يوليو. ورفعت تكاليف الاقتراض بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 0.75٪ في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لإخماد التضخم الذي يسير بمعدل سنوي قياسي بلغ 9.1٪. ويستعد المستثمرين لقيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة السابع. ومن المرجح أيضًا أن تؤكد خطط بيع المزيد من 895 مليار جنيه إسترليني من السندات التي تم الحصول عليها خلال برنامج التيسير الكمي ، مما يزيد الضغط على السندات الحكومية. ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع البنك المركزي البريطاني سعر الإقراض القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية. ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.49٪.
توقعات اليورو مقابل الدولار اليوم:
سيظل الاتجاه الهبوطى لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD هو الاقوى والابرز لحين تحول لسياسة البنك المركزى الاوروبى على نفس مسار بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى وتعود الثقة فى مستقبل الطاقة فى منطقة اليورو. حتى الان العوامل لا تزال تدعم الاتجاه الحالى ورغم وصول كل المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالبيع بعد وصول اليورو دولار صوب الدعم 0.9800 حاليا أقرب أهداف الدببة 0.9780 و 0.9700 على التوالى. ومنها أفضل الشراء مع عدم المخاطرة.
الثيران فى حاجة لاستقرار زوج اليورو دولار أعلى سعر التكافؤ على الاقل لايجاد أرضية للانطلاق لاعلى. قراءات مؤشر مديرى المشتريات لقطاعى التصنيع والخدمات لاقتصادات منطقة اليورو وتصريحات جيروم باول هامة لتحرك زوج العملات الاقرب الى أغلاق أسبوعى هابط جديد.
