TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
ساعدت القفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار الامريكى على تحقيق أكبر مكاسب يومية له منذ ما يقرب من شهرين فى بداية تداولات العام الجديد 2022 ، مما يشير إلى أن العملة قد تمتد صعود العام الماضي حيث تتوقع الأسواق أن يبدأ مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام. وعليه فقد أستكمل سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى USD/JPY مساره الصعودى مستقرا حول مستوى المقاومة 115.80 وقت كتابة التحليل الاعلى لزوج العملات منذ خمس سنوات.
لا تزال الأسواق تتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات على مدار العام ، مع توقع الخطوة الأولى في مايو القادم. وجعلت احتمالية تحقيق عوائد أعلى من الرهان على شراء الدولار أحد أكثر عمليات تداول العملات شيوعًا لعام 2022 ، مع تحديد مواقع الشراء الصافي للصناديق ذات الرافعة المالية في أعلى مستوياتها الصعودية منذ يونيو 2019. وبينما يرى بعض المتداولين مكاسب محدودة للدولار في العام الجديد ، يشير مؤشر فني يقيس القوة النسبية للدولار إلى أن العملة قد يكون لديها مجال أكبر للعمل حتى بعد تسجيل أكبر مكاسب سنوية لها منذ ست سنوات. ويتجه هذا المؤشر صعوديًا ولكنه لا يزال بالقرب من منتصف نطاقه ، بعيدًا عن المستويات التي يمكن اعتبارها علامة على أن العملة قد اكتسبت الكثير.
ومع ذلك ، فإن السيولة في السوق ضعيفة ولم يخترق الدولار أعلى مستوى في عام 2021 ، وهو حد فني مراقب عن كثب يشير إلى أن التقدم قد يستمر. وقد يشير تجاوز هذا المستوى المرتفع ، أو حوالي 1٪ عن مستوى يوم الإثنين ، إلى تحقيق اختراق أكثر استدامة. وتعليقا على الاداء قال Erik Nelson ، محلل العملات في Wells Fargo في نيويورك ، بإنه يرى أن مؤشر الدولار Bloomberg يخترق فوق 1200 في الشهر أو الشهرين المقبلين ، أي بزيادة 2٪ تقريبًا عن مستواه الحالي.
وأضاف: “يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى المحرك الأكبر للعملات الأجنبية في الوقت الحالي من وجهة نظرنا”. “وسيكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC هذا الأسبوع مفيدًا في قياس التوقيت المحتمل لكل من رفع سعر الفائدة الأول والتطبيع المحتمل للميزانية العمومية.”
بالامس. أرتفعت الأسهم الامريكية في وول ستريت ، مسجلة بداية قوية للعام الجديد بعد إغلاق 2021 مع مكاسب كبيرة للعام الثالث على التوالي. وقفزت أسهم شركة Tesla بنسبة 12.1٪ محققة أكبر مكسب في S&P 500 بعد الإبلاغ عن أرقام تسليم قوية لعام 2021.
وعموما قد تظل التحديات الرئيسية للاقتصاد وأرباح الشركات التي واجهها المستثمرون في عام 2021 بمثابة رياح معاكسة محتملة في العام الجديد ، بما في ذلك الوباء الفيروسي. وكانت وول ستريت مشغولة منذ ديسمبر في مراقبة الموجة الأخيرة من الحالات بمتغير omicron. ولا تزال الشركات والمستهلكون يتعاملون أيضًا مع مشاكل سلسلة التوريد والتضخم المتزايد بأستمرار والذي جعل مجموعة واسعة من السلع أكثر تكلفة. ويمكن أن تهدد التكاليف المتزايدة بكبح الإنفاق الاستهلاكي وإضعاف النمو الاقتصادي.
القائمة الطويلة من المخاوف المتعلقة بنهاية متقلبة لعام 2021 ، لكنها لم تمنع السوق الامريكى من تحقيق عام آخر من المكاسب القوية. حيث أنهى مؤشر S&P 500 العام بمكاسب بنسبة 26.9٪ في عام 2021 ، أو إجمالي عائد 28.7٪ ، بما في ذلك توزيعات الأرباح. وهذا يعادل تقريبًا ما اكتسبه المؤشر القياسي في عام 2019.
حسب التحليل الفنى للزوج: أختراق زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى USD/JPY لمستوى المقاومة النفسية 115.00 لا يزال يدعم سيطرة أقوى للثيران على الاتجاه العام الصاعد حاليا. ولكن تجدر الاشارة الى أن المؤشرات الفنية تعطى أشارات الوصول الى مناطق تشبع بالشراء ومع توقف الزخم قد تحدث عمليات بيع لجنى الارباح فى أى وقت. وقد تكون مستويات المقاومة 115.85 و 116.30 و 117.00 الاهداف القادمة للصعود وفى نفس الوقت للتفكير فى صفقات بيع أنتظارا للحظة البيع لجنى الارباح. وفى المقابل لن يحدث أختراق للاتجاه الحالى بدون التحرك صوب مستوى الدعم 113.80 قد يظل الدولار الامريكى محافظا على مكاسبه لحين الاعلان عن مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى غدا وأرقام الوظائف الامريكية يوم الجمعة.
