TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
حالة من النفور من المخاطرة سادت الاسواق المالية العالمية بنهاية تداولات الاسبوع الماضى وسط قرارات متتالية من الدول حول العالم لفرض القيود على النشاط لاحتواء متغير جديد لفيروس كورونا يقاوم اللقاحات المتوفرة وعليه زادت مكاسب الين اليابانى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى وكان نصيب زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى USD/JPY التراجع الى مستوى الدعم 113.05 الادنى له منذ أكثر من أسبوعين قبل أن يغلق التداولات مستقرا حول مستوى 113.35 عمليات البيع المتسارعة بدء من مستوى المقاومة 115.36 فى نفس الجلسة بالقرب من الاعلى له منذ ست سنوات ونوهنا كثيرا على أمكانية حدوث تلك العمليات فور تخطيه المقاومة 115.00 .
وبنهاية التداولات ، تهاوت الاسهم الامريكية مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي لفترة وجيزة بأكثر من 1000 نقطة ، حيث ظهر نوع جديد من فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا ويبدو أنه ينتشر بقوة وسرعة في جميع أنحاء العالم. وكان المستثمرون غير متأكدين مما إذا كان البديل يمكن أن يعكس شهورًا من التقدم في السيطرة على جائحة COVID-19.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 106.84 نقطة أو 2.3٪ ليغلق عند 4594.62 نقطة. وكان هذا أسوأ يوم لمؤشر وول ستريت القياسي منذ فبراير الماضى. وتراجع المؤشر بفعل كل شيء بدءًا من أسهم البنوك وشركات السفر وشركات الطاقة حيث حاول المستثمرون تغيير أوضاعهم لحماية أنفسهم ماليًا من المتغير الجديد. ووصفت منظمة الصحة العالمية المتغير بأنه “شديد العدوى”.
وانخفض سعر النفط بنحو 13 بالمئة ، وهو أكبر انخفاض منذ بداية الوباء وسط مخاوف من تباطؤ آخر في نمو الاقتصاد العالمي. وهذا بدوره أدى إلى انخفاض أسهم شركات الطاقة. وهبط سهم إكسون بنسبة 3.5 بالمئة بينما هبط سهم شيفرون بنسبة 2.3 بالمئة. وأغلقت الأسهم القيادية منخفضة بواقع 905.04 نقطة لتنهي اليوم عند 34899.34. وخسر مؤشر ناسداك المجمع 353.57 نقطة أو 2.2٪ إلى 15491.66 نقطة.
وكانت هناك متغيرات أخرى من فيروس كورونا – دمر متغير دلتا معظم الولايات المتحدة طوال الصيف – والمستثمرون والمسؤولون العامون وعامة الناس يشعرون بالقلق إزاء أي متغير جديد ينتشر. لقد مر ما يقرب من عامين منذ ظهور COVID-19 ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم حتى الآن.
تم العثور على حالات المتغير الجديد في هونغ كونغ وبلجيكا وتل أبيب وكذلك مدن جنوب أفريقيا الكبرى مثل جوهانسبرغ.
وكانت الآثار الاقتصادية لهذا البديل محسوسة بالفعل. حيث أعلن كلا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن قيود السفر من جنوب إفريقيا يوم الجمعة. وبعد إغلاق السوق ، وضعت الولايات المتحدة أيضًا قيودًا على السفر على القادمين من جنوب إفريقيا بالإضافة إلى سبع دول أفريقية أخرى. وعليه سرعان ما تم بيع أسهم شركات الطيران ، حيث انخفض سهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 9.6٪ وهبطت أسهم شركة أمريكان إيرلاينز بنسبة 8.8٪.
وتعليقا على الحدث قال دوجلاس بورتر ، كبير الاقتصاديين في BMO Capital Markets: “يبدو أن COVID قد تم وضعه في مرآة الرؤية الخلفية من قبل الأسواق المالية حتى وقت قريب”. و”على الأقل ، من المرجح أن يستمر (الفيروس) في إلقاء الرمال في عجلة الاقتصاد العالمي في عام 2022 ، مما يحد من الانتعاش (و) تبقي مكامن الخلل في سلسلة التوريد.”
وحتى عملة البيتكوين انخرطت في عمليات البيع. حيث أنخفضت العملة الرقمية المشفرة الاولى بنسبة 8.4٪ إلى 54179 دولارًا ، وفقًا لـ CoinDesk. وفي نانتوكيت بولاية ماساتشوستس ، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع ، قال الرئيس الامريكى جو بايدن بإنه غير قلق بشأن تراجع السوق. حيث صرح بايدن بالقول: “إنهم يفعلون ذلك دائمًا عندما يكون هناك شيء ما يتعلق بـ COVID”. وكانت إحدى علامات قلق وول ستريت هي مؤشر VIX ، وهو مقياس تقلب السوق الذي يشار إليه أحيانًا باسم “مقياس الخوف”. فقد قفز مؤشر VIX بنسبة 53.6٪ إلى قراءة 28.54 ، وهي أعلى قراءة له منذ يناير قبل أن يبدأ توزيع اللقاحات على نطاق واسع.
وخوفًا من المزيد من عمليات الإغلاق وحظر السفر ، قام المستثمرون بتحويل الأموال إلى الشركات التي استفادت إلى حد كبير من الموجات السابقة ، مثل Zoom Communications للاجتماعات أو Peloton لمعدات التمرين في المنزل. وارتفعت الأسهم في الشركتين بنحو 6٪. وأيضا كان مصنعو لقاح الفيروس التاجي من بين أكبر المستفيدين من ظهور هذا البديل الجديد ورد فعل المستثمرين اللاحق. فقد أرتفعت أسهم شركة Pfizer بأكثر من 6٪ بينما قفزت أسهم شركة Moderna بأكثر من 20٪.
لكن أسهم ميرك تراجعت بنسبة 3.8 بالمئة. بينما قال مسؤولو الصحة الأمريكيون بإن العلاج التجريبي لشركة ميرك لـ COVID-19 كان فعالًا ، وأظهرت البيانات أن الحبوب لم تكن فعالة في إبعاد المرضى عن المستشفى كما كان يعتقد في الأصل.
وبشكل عام يشعر المستثمرون بالقلق من أن مشاكل سلسلة التوريد التي أثرت على الأسواق العالمية لأشهر ستزداد سوءًا. الموانئ وساحات الشحن معرضة للخطر ويمكن إغلاقها بسبب تفشي المرض المحلي الجديد. وتعليقا على ذلك قال نيل شيرينج ، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس في لندن: “سلاسل التوريد ممتدة بالفعل”. و”يمكن أن تتسبب موجة فيروسات جديدة وأكثر خطورة في خروج بعض العمال مؤقتًا من القوى العاملة وردع الآخرين عن العودة ، مما يزيد النقص الحالي في اليد العاملة”.
كما يفرض البديل مزيدًا من الضغط على البنوك المركزية العالمية والتي تواجه بالفعل معضلة: ما إذا كان يجب رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد ومتى. وعليه فقد يكون سبباً للبنوك المركزية لتأجيل خطط رفع أسعار الفائدة حتى تتضح الصورة.
حسب التحليل الفنى للزوج: على شارت اليومى هناك كسر واضح لزوج العملات الدولار الامريكى مقابل الين اليابانى usd/jpy للاتجاه العام الى أسفل وستزيد سيطرة الدببة بتخطى الدعم 113.00 وأن حدث ستكون مستويات الدعم التالية للزوج 112.55 و 111.80 و 110.90 على التوالى. وعلى الجانب الصعودى على الثيران أختراق المقاومة 114.60 من جديد للتحكم فى الاتجاه من جديد. فرصة الصعود لا تزال لديها وقت وكل شىء سيتوقف على مدى أقبال المستثمرين على المخاطرة من عدمه هذا الى جانب رد الفعل من نتائج البيانات الاقتصادية الامريكية الهامة هذا الاسبوع بقيادة أرقام الوظائف الامريكية وشهادة جيروم باول.
