TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : وسط تراجع قوى لسعر الدولار الامريكى بنهاية تداولات الاسبوع الماضى كانت الفرصة جيدة لسعر الذهب فى أختراق مستوى قياسى تاريخى جديد وكثيرا ما نوهت على أمكانية حدوثه حيث قفز الى أعلى من المقاومة 2500 دولار للاوقية بمكاسب طالت مستوى 2510 دولار للاونصة الاعلى فى تاريخ سوق الذهب. وجائت مكاسب الذهب وسط طلب قوي على الأصول الآمنة مع استمرار الأسواق في تقييم آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى.
وفى نفس الوقت فقد حذر مسؤولون في البيت الأبيض من أن ضربة انتقامية من إيران في إسرائيل قد تحدث في الأيام المقبلة، كما أشارت طهران في أعقاب هجوم إسرائيل على مسؤولي حماس في الأراضي الإيرانية. وبالإضافة إلى ذلك، تم الالتفات أيضًا إلى مخاوف التصعيد في أوكرانيا وروسيا مع تقدم القوات الأوكرانية في الأراضي الروسية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، انخفض كلا من بدء بناء المساكن وتصاريح البناء في الولايات المتحدة الامريكية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات في يوليو، مما يشير إلى أن السياسة النقدية التقييدية قد يكون لها تأثير أكبر على آفاق المعروض من المساكن. وبشكل عام فقد أستمرت الأسواق المالية في إظهار إجماع واسع النطاق على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي طوال قراراته الثلاثة المتبقية هذا العام، على الرغم من أن إصدار مبيعات التجزئة القوي دفع المستثمرين إلى تقليص الرهانات على خفض أقوى بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.
بالنسبة لعوامل التأثير على سوق الذهب…. مؤشر الدولار الأمريكي يستقر بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر.. وحسب التداولات فقد أنخفض مؤشر الدولار الامريكى وهو مقياس لمستوى الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى ما دون عتبة 103 يوم الجمعة، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.6 الذي لامسه يوم الأربعاء الماضى وذلك وسط بعض الجاذبية للمكونات الرئيسية في المؤشر حيث استمرت الأسواق في تقييم أحدث البيانات الاقتصادية للحصول على تلميحات حول توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وكانت قد دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة في الولايات المتحدة الامريكية الأسواق إلى تفضيل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأمريكي بدلاً من خفض حاد بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، لكن الرهانات على أن التضخم يقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي سمحت للأسواق بتفضيل التوقعات بأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC ستقدم تخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعاتها الثلاثة المتبقية هذا العام.
وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. تقدمت مبيعات التجزئة الامريكية بأكثر من المتوقع في يوليو وانخفضت طلبات البطالة الأولية بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى في شهر واحد، في حين تجاوز مؤشر ثقة المستهلك الامريكى بجامعة ميشيغان التقديرات. وفي غضون ذلك، دعم انتعاش مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة والناتج المحلي الإجمالي البريطاني القوي الجنيه الإسترليني، في حين قلص الين اليابانى بعض عمليات البيع هذا الأسبوع للضغط على مؤشر الدولار.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب… عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات يحافظ على انتعاشه… وحسب التداولات الاليكترونية… كان العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى من عتبة 3.9%، مما عزز التعافي من أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 3.8% في 2 أغسطس/آب، حيث أضافت البيانات الاقتصادية القوية مجالاً للبنك الاحتياطي الفيدرالي للامتناع عن تقديم تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة. وأشارت معنويات المستهلكين التي قاستها جامعة ميشيغان إلى ثقة أقوى من المتوقع في أغسطس/آب. وقد أدى هذا إلى تضخيم معنويات المخاطرة بعد ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1% خلال يوليو/تموز، واكتسبت زخمًا من الركود في يونيو/حزيران وأعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 0.3% لتعكس مرونة جديدة من جانب المستهلكين.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت مطالبات البطالة الامريكية الجديدة بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد في منتصف أغسطس/آب للحد من المخاوف بشأن ضعف سوق العمل بعد تقرير الوظائف في يوليو/تموز، والذي أثار ارتفاعًا في سندات الخزانة الآمنة في وقت سابق من الشهر. وكان قد دفع هذا المستثمرين إلى الرهان على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في سبتمبر/أيلول، على عكس الإجماع الوثيق على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر في الأسبوع السابق.
التوقعات الفنية الاسبوعية لاسعار الذهب….
تقدم زوج الذهب/الدولار الأمريكي الآن ليتداول عند عدة مستويات أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، دخل سعر الذهب مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يتداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي ضمن تشكيل قناة صاعدة بشكل حاد. ويدعم مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة تحيزًا صعوديًا بعد الصعود إلى ظروف ذروة الشراء. ولذلك، سيتطلع الثيران إلى تمديد الارتفاع الحالي نحو 2510 دولار أو أعلى إلى المقاومة 2525 دولار للاونصة. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الدببة إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 2486 دولار أو أقل عند الدعم 2475 دولار للاونصة.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول المعدن الأصفر ضمن تشكيل قناة صاعدة. يبدو أن مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا يدعم تحيزًا صعوديًا طويل الأجل حيث يقترب من ظروف ذروة الشراء. ولذلك، سيستهدف الثيران الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 2556 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2609 دولارًا للاونصة. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الدببة إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 2438 دولارًا أو أقل عند الدعم 2378 دولارًا للاوقية.
هذا الشارت من منصة tradingview
