TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : أرتفعت العقود الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية تداولات الاسبوع الماضى المتقلب بمكاسب الى مستوى المقاومة 2477 دولار للاوقية قبل أن يتعرض لعمليات بيع لجنى الارباح بخسائر الى مستوى 2411 دولار للاونصة واغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 2442 دولار للاوقية وجائت مكاسبه القوية حيث يستعد المعدن الأصفر لخفض أسعار الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. وفي أعقاب تقرير الوظائف المروع، يفر المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، خاصة مع الحديث عن الركود. وحسب منصات تداول الذهب…. سجل سعر المعدن الأصفر مكسبًا أسبوعيًا بنسبة 5٪، مما يضيف إلى ارتفاعه السنوي بنسبة 21٪. يتوقع أسبوع تداول هادىء مع ميل صعودى وفى حال زادت التوترات الجيوسياسية العالمية فسعر الذهب فى طريقه الى المقاومة النفسية 2500 دولار للاونصة.
بالنسبة لسعر الفضة، السلعة الشقيقة للذهب، تتجه نحو 29 دولاراً للاوقية. وحسب التداولات تمتع سعر المعدن الأبيض بمكسب أسبوعي بنسبة 3%، مما رفع ارتفاعه منذ بداية العام إلى 20.4%.
وبشكل عام فقد تحولت الأسواق المالية الأمريكية إلى هبوطية للغاية للجلسة الثانية على التوالي، مع هبوط المؤشرات القياسية الرائدة بعد تقرير الوظائف الضعيف في يوليو/تموز. وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية… ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل (BLS)، وفر الاقتصاد الأمريكي ما مجموعه 114 ألف وظيفة جديدة في يوليو/تموز، وهو ما يقل عن توقعات السوق البالغة 175 ألف وظيفة. وكان هذا أقل من 179 ألف وظيفة معدلة بالخفض في الشهر السابق. وحسب الاعلان أيضا فقد أرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3%، وهو أعلى من تقديرات السوق البالغة 4.1%. وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة إلى 62.7%. انخفض متوسط الدخل بالساعة إلى 3.6%، وهو أقل من المتوقع.
وعلى الرغم من ترحيب الأسواق ببيانات التوظيف الأضعف في الأشهر السابقة، يخشى المستثمرون الآن أن تكون الولايات المتحدة الامريكية على شفا الركود. ونتيجة لذلك، يراهن المتداولون على خفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC في سبتمبر. وبينما لا يزال هناك تقرير وظائف آخر والمزيد من بيانات التضخم في المستقبل، تراهن سوق العقود الآجلة على فرصة بنسبة 70% أن يسحب بنك الاحتياطي الفيدرالي الزناد لخفض بمقدار نصف نقطة.
وفي زوايا أخرى من السوق، كانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية راسخة في بحر من الحبر الأحمر، حيث انخفض العائد على السندات لمدة عشر سنوات بمقدار 11.4 نقطة أساس إلى 3.863%. وانخفض العائد لمدة عامين بمقدار 20 نقطة أساس إلى أقل من 3.97%، في حين انزلقت عوائد السندات لمدة 30 عامًا إلى أقل من 4.19%. وعامل أخر مؤثر على سوق الذهب فقد أنخفض مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، والذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى، بنسبة 0.91% إلى 103.47، من مستوى الافتتاح عند 104.42.
وعلى جبهة منصات تداول الاسهم…. أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8٪، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.4٪، وانخفض مؤشر داو جونز بنحو 610 نقاط بسبب تقرير وظائف أضعف من المتوقع أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الامريكية. وحسب اعلان رسمى فقد زادت الوظائف الامريكية غير الزراعية بمقدار 114000 فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 175000، بينما ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.3٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. كما أدت الأرباح المخيبة للآمال من شركات التكنولوجيا الكبرى وبيانات التصنيع الضعيفة إلى إضعاف معنويات المستثمرين.
وحسب التداولات فقد انخفضت أسهم أمازون بنسبة 8.8٪ بعد فشلها في تحقيق توقعات الإيرادات وإصدار توقعات مخيبة للآمال. انخفضت أسهم إنتل بنسبة 26.1٪ بعد نتائج ربع سنوية ضعيفة، مع انخفاض حاد في Nvidia (-1.8٪) و Broadcom (-2.2٪) و Microchip Technology (-10.6٪). وفي المقابل، ارتفعت أسهم أبل بنسبة 0.7% بعد أن تجاوزت توقعات الأرباح على الرغم من انخفاض إيرادات آيفون.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.1%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.1%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.4%.
التوقعات الفنية لاسعار الذهب:
تراجع سعر الذهب الآن ليتداول فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة قليلاً. ونتيجة لذلك، أصبح سعر الذهب على وشك الدخول إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، أكمل زوج الذهب/الدولار الأمريكي اختراقًا هبوطيًا من تشكيل قناة صاعدة. كما تراجع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة ليقترب من مستويات ذروة البيع للمؤشر. ولذلك، سيسعى الدببة إلى تمديد التراجعات الحالية نحو 2402 دولارًا أو أقل إلى الدعم 2377 دولارًا للاونصة. ومن ناحية أخرى، سيسعى الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 2451 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2477 دولارًا للاوقية.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول سعر الذهب داخل تشكيل قناة صاعدة بشكل طفيف. ومع ذلك، يبدو أن مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا لا يزال لديه مساحة متبقية للتحرك قبل الوصول إلى ظروف ذروة الشراء. ولذلك، سيتطلع الثيران إلى ركوب موجة الارتفاع الحالية نحو 2498 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 2572 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الدببة إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 2350 دولارًا أو أقل عند الدعم 2276 دولارًا للاوقية.
هذا الشارت من منصة tradingview
